名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
先锋量化优选A | 1.3705 | 49.63% |
海富通精选混合 | 0.4402 | 10.43% |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
工银国家战略股票 | 1.6650 | 5.92% |
华夏蓝筹混合(LOF)C | 1.2530 | 5.74% |
华夏蓝筹混合(LOF)A | 1.2710 | 5.74% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深… | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深… | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞港股通时代机… | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机… | 0.3602 | 5.85% |
华泰柏瑞恒生科技ET… | 0.9001 | 4.71% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华泰柏瑞天添宝货币B | 0.5616 | 2.03% |
华泰柏瑞交易货币B | 0.5299 | 1.97% |
华泰柏瑞交易货币D | 0.5299 | 1.97% |
华泰柏瑞货币B | 0.5272 | 1.93% |
华泰柏瑞交易货币C | 0.4914 | 1.83% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.01% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 0.62% | 0.34% | 0.29% | 2.04% | 0.41% | -1.93% | 3.42% | -- |
沪深300 | 7.02% | 2.63% | 2.92% | 9.68% | 1.12% | -9.14% | -6.97% | -28.81% |
同类平均[混合型] | 1.51% | 0.24% | 0.98% | 2.83% | 1.96% | -0.50% | 2.51% | 1.16% |
同类排名[混合型] |
929|1234 | 509|1244 | 1017|1251 | 903|1244 | 916|1222 | 790|1157 | 325|1028 | -- |
四分位排名
[混合型] |
落后 |
中上 |
落后 |
中下 |
中下 |
中下 |
中上 |
-- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-29 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-26 | 1.035 | 1.035 | 0.25% | |
2024-04-25 | 1.0324 | 1.0324 | -0.04% | |
2024-04-24 | 1.0328 | 1.0328 | 0.17% | |
2024-04-23 | 1.031 | 1.031 | -0.08% | |
2024-04-22 | 1.0318 | 1.0318 | -0.07% |
截至2024-03-31 华泰柏瑞恒悦混合A期末总份额为0.29亿份,相比减少0.00亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.00亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
600612 | 老凤祥 | 1.00 | 85.52 | 0.64% |
603198 | 迎驾贡酒 | 1.00 | 65.44 | 0.49% |
000975 | 银泰黄金 | 3.00 | 63.32 | 0.47% |
688621 | 阳光诺和 | 1.00 | 62.21 | 0.47% |
600026 | 中远海能 | 3.00 | 58.91 | 0.44% |
601899 | 紫金矿业 | 3.00 | 58.87 | 0.44% |
00883 | 中国海洋石油 | 3.00 | 57.49 | 0.43% |
600989 | 宝丰能源 | 3.00 | 57.23 | 0.43% |
002025 | 航天电器 | 1.00 | 56.79 | 0.43% |
600150 | 中国船舶 | 1.00 | 55.50 | 0.42% |