1 | 014016 | 中信建投品质优选一年持有期混合A | 2024-06-06 | 1.1020 | -1.15% | -3.88% | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
2 | 014017 | 中信建投品质优选一年持有期混合C | 2024-06-06 | 1.0923 | -1.37% | -4.28% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
3 | 018639 | 中加民丰纯债C | 2024-06-06 | 1.0101 | -0.23% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
4 | 007572 | 中加民丰纯债A | 2024-06-06 | 1.0337 | 2.22% | 3.77% | 5.32% | -- | 0.08% | 定投 | |||
5 | 012721 | 中信保诚养老2040三年持有混合FOF | 2024-06-04 | 0.7963 | -2.47% | -7.23% | -- | -- | 1.20% | 定投 | |||
6 | 011714 | 中信保诚盛裕一年持有期C | 2024-06-06 | 0.9378 | -0.36% | -2.10% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
7 | 011713 | 中信保诚盛裕一年持有期A | 2024-06-06 | 0.9490 | -0.15% | -1.69% | -- | -- | 1.00% | 定投 | |||
8 | 012940 | 中泰星元灵活配置混合C | 2024-06-06 | 2.5011 | 6.03% | 5.51% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
9 | 006567 | 中泰星元灵活配置混合A | 2024-06-06 | 2.5295 | 6.27% | 5.95% | 8.78% | 39.52% | 1.50% | 定投 | |||
10 | 003428 | 中加丰盈一年债券 | 2024-05-31 | 1.1284 | 2.25% | 3.99% | 5.76% | 9.45% | 0.80% | 定投 | |||
11 | 017416 | 中泰元和价值精选混合C | 2024-06-06 | 0.9939 | 6.85% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
12 | 017415 | 中泰元和价值精选混合A | 2024-06-06 | 1.0004 | 7.14% | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
13 | 014772 | 中泰红利价值一年持有混合发起 | 2024-06-06 | 1.1851 | 12.86% | 16.46% | -- | -- | 0.80% | 定投 | |||
14 | 014771 | 中泰红利优选一年持有混合发起 | 2024-06-06 | 1.2005 | 12.65% | 17.21% | -- | -- | 0.80% | 定投 | |||
15 | 016445 | 中泰研究精选6个月持有股票C | 2024-06-06 | 0.9224 | 0.10% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
16 | 016444 | 中泰研究精选6个月持有股票A | 2024-06-06 | 0.9297 | 0.37% | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
17 | 398061 | 中海消费混合A | 2024-06-06 | 3.1690 | -6.89% | -16.04% | -24.34% | -18.15% | 0.15% | 定投 | |||
18 | 017915 | 中海消费混合C | 2024-06-06 | 3.1620 | -7.08% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
19 | 016138 | 中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)A | 2024-06-05 | 0.7796 | -5.76% | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
20 | 016139 | 中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)C | 2024-06-05 | 0.7738 | -5.96% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
21 | 016217 | 中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)A | 2024-06-05 | 0.8771 | -1.88% | -- | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
22 | 016218 | 中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)C | 2024-06-05 | 0.8723 | -2.04% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
23 | 016136 | 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A | 2024-06-05 | 0.9561 | 0.46% | -- | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
24 | 016137 | 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C | 2024-06-05 | 0.9526 | 0.35% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
25 | 016442 | 中信建投景益债券A | 2024-06-06 | 1.0630 | 3.41% | -- | -- | -- | 0.30% | 定投 | |||
26 | 016443 | 中信建投景益债券C | 2024-06-06 | 1.0593 | 3.22% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
27 | 159659 | 招商纳斯达克100ETF(QDII) | 2024-06-06 | 1.4596 | 16.32% | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
28 | 013232 | 浙商智多盈债券C | 2024-06-06 | 0.9989 | 3.51% | 3.58% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
29 | 013231 | 浙商智多盈债券A | 2024-06-06 | 1.0089 | 3.74% | 4.02% | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
30 | 013866 | 中信建投景明一年定开债券发起式 | 2024-05-31 | 1.0992 | 3.85% | 6.16% | -- | -- | 0.50% | 定投 | |||
31 | 017806 | 中加恒泰定开债券C | 2024-05-31 | 1.0033 | -0.41% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
32 | 016431 | 中海丰盈三个月定期开放债券 | 2024-06-06 | 1.0664 | 3.93% | -- | -- | -- | 0.03% | 定投 | |||
33 | 011671 | 中信建投双利3个月持有期债券A | 2024-06-06 | 0.9891 | 1.30% | -0.32% | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
34 | 011672 | 中信建投双利3个月持有期债券C | 2024-06-06 | 0.9783 | 1.09% | -0.73% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
35 | 014138 | 中泰安睿债券C | 2024-06-06 | 1.0299 | 2.50% | 3.89% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
36 | 014137 | 中泰安睿债券A | 2024-06-06 | 1.0303 | 2.56% | 4.01% | -- | -- | 0.60% | 定投 | |||
37 | 007583 | 中泰青月中短债C | 2024-06-06 | 1.1483 | 1.72% | 3.08% | 4.42% | -- | 0.0% | 定投 | |||
38 | 007582 | 中泰青月中短债A | 2024-06-06 | 1.1661 | 1.81% | 3.27% | 4.78% | -- | 0.30% | 定投 | |||
39 | 016407 | 中泰稳固30天持有中短债A | 2024-06-06 | 1.0578 | 2.13% | -- | -- | -- | 0.30% | 定投 | |||
40 | 016408 | 中泰稳固30天持有中短债C | 2024-06-06 | 1.0544 | 2.02% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
41 | 015986 | 中海新兴成长六个月持有期混合 | 2024-06-06 | 0.6806 | -13.20% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
42 | 016775 | 中信建投红利智选混合C | 2024-06-06 | 1.1430 | 6.15% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
43 | 016774 | 中信建投红利智选混合A | 2024-06-06 | 1.1505 | 6.38% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
44 | 016756 | 中加医疗创新混合发起式A | 2024-06-06 | 0.8228 | -5.11% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
45 | 016757 | 中加医疗创新混合发起式C | 2024-06-06 | 0.8158 | -5.38% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
46 | 014478 | 中加低碳经济六个月持有混合A | 2024-06-06 | 0.7698 | 7.47% | -7.68% | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
47 | 014479 | 中加低碳经济六个月持有混合C | 2024-06-06 | 0.7563 | 7.01% | -8.37% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
48 | 013751 | 中信建投稳益90天滚动持有中短债A | 2024-06-06 | 1.0966 | 2.24% | 4.16% | -- | -- | 0.04% | 定投 | |||
49 | 013752 | 中信建投稳益90天滚动持有中短债C | 2024-06-06 | 1.0928 | 2.16% | 4.00% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
50 | 007478 | 中加恒泰定开债券A | 2024-05-31 | 1.0301 | 3.54% | 5.02% | 6.55% | -- | 0.80% | 定投 | |||
51 | 017474 | 中信建投景荣债券C | 2024-06-06 | 1.0459 | 3.40% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
52 | 017473 | 中信建投景荣债券A | 2024-06-06 | 1.0496 | 3.60% | -- | -- | -- | 0.30% | 定投 | |||
53 | 006304 | 中加颐鑫纯债债券A | 2024-06-06 | 1.0677 | 2.98% | 4.89% | 6.51% | 9.75% | 0.80% | 定投 | |||
54 | 016540 | 中加颐鑫纯债债券C | 2024-06-06 | 1.0522 | 2.84% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
55 | 017678 | 中加颐合纯债债券C | 2024-06-06 | 1.0582 | 1.36% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
56 | 006180 | 中加颐合纯债债券A | 2024-06-06 | 1.0956 | 2.30% | 3.96% | 5.46% | 8.71% | 0.80% | 定投 | |||
57 | 017183 | 中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期 | 2024-06-06 | 1.0105 | 0.35% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
58 | 014436 | 中航瑞夏一年定开债发起C | 2024-01-31 | 1.0000 | 0.00% | 0.00% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
59 | 013991 | 中欧港股通精选一年持有混合A | 2024-06-06 | 0.6984 | 6.57% | -0.75% | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
60 | 007480 | 中加优享纯债债券A | 2024-06-06 | 1.0257 | 0.69% | 1.42% | 2.53% | -- | 0.60% | 定投 | |||
61 | 013835 | 中加优享纯债债券C | 2024-06-06 | 0.9970 | 0.03% | -0.13% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
62 | 011187 | 中加穗盈纯债债券 | 2024-06-06 | 1.0931 | 2.03% | 3.24% | 4.55% | -- | 0.06% | 定投 | |||
63 | 011824 | 浙商汇金量化臻选股票A | 2024-06-06 | 0.7838 | -2.43% | -6.57% | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
64 | 011825 | 浙商汇金量化臻选股票C | 2024-06-06 | 0.7723 | -2.69% | -7.05% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
65 | 016265 | 中信建投趋势领航两年持有期混合A | 2024-06-06 | 0.9889 | -1.43% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
66 | 016266 | 中信建投趋势领航两年持有期混合C | 2024-06-06 | 0.9792 | -1.74% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
67 | 012115 | 招商招丰纯债D | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 定投 | ||||
68 | 003868 | 招商招景纯债C | 2017-03-08 | 1.0000 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
69 | 015425 | 中金金选财富6个月持有期混合型(FOF)C | 2024-06-05 | 0.8388 | -3.52% | -11.69% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
70 | 015424 | 中金金选财富6个月持有期混合型(FOF)A | 2024-06-05 | 0.8459 | -3.32% | -11.34% | -- | -- | 0.80% | 定投 | |||
71 | 015265 | 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C | 2024-06-05 | 0.9011 | -0.13% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
72 | 015264 | 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A | 2024-06-05 | 0.9061 | 0.03% | -- | -- | -- | 1.00% | 定投 | |||
73 | 013145 | 浙商汇金先进制造混合 | 2024-06-06 | 0.6164 | -10.79% | -18.21% | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
74 | 015061 | 中信建投沪深300指数增强A | 2024-06-06 | 0.9263 | 0.10% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
75 | 015062 | 中信建投沪深300指数增强C | 2024-06-06 | 0.9193 | -0.12% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
76 | 016853 | 浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债E | 2024-06-06 | 1.0629 | 2.88% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
77 | 014490 | 浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债A | 2024-06-06 | 1.0843 | 2.99% | 4.90% | -- | -- | 0.02% | 定投 | |||
78 | 014491 | 浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债C | 2024-06-06 | 1.0819 | 2.94% | 4.79% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
79 | 015836 | 浙商汇金聚瑞债券A | 2024-06-06 | 1.0550 | 2.59% | -- | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
80 | 015837 | 浙商汇金聚瑞债券C | 2024-06-06 | 1.0513 | 2.48% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 |