名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
招商招禧宝货币B | 0.5543 | 2.06% |
招商招益宝货币B | 0.5899 | 2.05% |
招商财富宝交易型货币… | 0.4897 | 1.95% |
招商招金宝货币B | 0.4881 | 1.89% |
招商招利宝货币B | 0.5009 | 1.86% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 2.92% | 0.54% | 1.49% | 5.07% | 3.15% | -- | -- | -- |
沪深300 | 6.44% | 2.80% | 1.89% | 9.09% | 0.58% | -9.63% | -7.47% | -29.19% |
同类平均[混合型] | 1.68% | 0.60% | 0.96% | 4.04% | 1.62% | -0.80% | 1.28% | 1.10% |
同类排名[混合型] |
334|1379 | 569|1351 | 283|1400 | 337|1391 | 300|1365 | -- | -- | -- |
四分位排名
[混合型] |
领先 |
中上 |
领先 |
领先 |
领先 |
-- | -- | -- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-30 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-30 | 1.0202 | 1.0202 | 0.01% | |
2024-04-29 | 1.0201 | 1.0201 | 0.09% | |
2024-04-26 | 1.0192 | 1.0192 | 0.28% | |
2024-04-25 | 1.0164 | 1.0164 | -0.07% | |
2024-04-24 | 1.0171 | 1.0171 | 0.24% |
截至2024-03-31 招商瑞成1年持有期混合A期末总份额为2.73亿份,相比增加0.00亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为--亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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002353 | 杰瑞股份 | 8.00 | 249.20 | 0.69% |
601128 | 常熟银行 | 32.00 | 231.41 | 0.64% |
03993 | 洛阳钼业 | 6.00 | 41.60 | 0.12% |
300308 | 中际旭创 | 1.00 | 169.08 | 0.47% |
002345 | 潮宏基 | 32.00 | 217.83 | 0.60% |
603345 | 安井食品 | 2.00 | 198.36 | 0.55% |
603871 | 嘉友国际 | 8.00 | 197.07 | 0.55% |
603129 | 春风动力 | 1.00 | 191.94 | 0.53% |
601717 | 郑煤机 | 6.00 | 102.86 | 0.28% |
00564 | 郑煤机 | 10.00 | 87.43 | 0.24% |