名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
招商招禧宝货币B | 0.5975 | 2.11% |
招商财富宝交易型货币… | 0.5165 | 2.05% |
招商招益宝货币B | 0.5228 | 2.00% |
招商招金宝货币B | 0.555 | 1.96% |
招商招钱宝货币A | 0.5662 | 1.91% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 2.26% | 0.13% | 0.79% | 2.10% | -- | -- | -- | -- |
沪深300 | 5.84% | 1.20% | 1.66% | 7.22% | 2.28% | -9.55% | -6.05% | -29.41% |
同类平均[混合型] | 1.51% | 0.24% | 0.98% | 2.83% | 1.96% | -0.50% | 2.51% | 1.16% |
同类排名[混合型] |
504|1379 | 649|1403 | 755|1400 | 875|1390 | -- | -- | -- | -- |
四分位排名
[混合型] |
中上 |
中上 |
中下 |
中下 |
-- | -- | -- | -- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-26 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-26 | 1.0284 | 1.0284 | 0.01% | |
2024-04-25 | 1.0283 | 1.0283 | -0.05% | |
2024-04-24 | 1.0288 | 1.0288 | 0.04% | |
2024-04-23 | 1.0284 | 1.0284 | 0.08% | |
2024-04-22 | 1.0276 | 1.0276 | 0.05% |
截至2024-03-31 招商安泽稳利9个月持有期混合C期末总份额为1.87亿份,相比增加0.02亿份 (本季申购数为0.02亿份,赎回数为--亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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600531 | 豫光金铅 | 33.00 | 220.99 | 0.46% |
600057 | 厦门象屿 | 27.00 | 182.58 | 0.38% |
603613 | 国联股份 | 6.00 | 146.65 | 0.31% |
603236 | 移远通信 | 2.00 | 91.27 | 0.19% |
09896 | 名创优品 | 2.00 | 89.03 | 0.19% |
002149 | 西部材料 | 5.00 | 85.45 | 0.18% |
00981 | 中芯国际 | 6.00 | 83.83 | 0.18% |
601111 | 中国国航 | 10.00 | 76.50 | 0.16% |
002637 | 赞宇科技 | 8.00 | 72.75 | 0.15% |
002716 | 湖南白银 | 17.00 | 53.37 | 0.11% |