1 | 011853 | 招商中证消费龙头指数增强A | 2024-05-15 | 0.7879 | 3.61% | -1.36% | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
2 | 011854 | 招商中证消费龙头指数增强C | 2024-05-15 | 0.7785 | 3.39% | -1.77% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
3 | 011967 | 招商中证光伏产业指数C | 2024-05-15 | 0.5399 | -16.90% | -30.31% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
4 | 011966 | 招商中证光伏产业指数A | 2024-05-15 | 0.5463 | -16.73% | -30.05% | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
5 | 012414 | 招商中证白酒指数C | 2024-05-15 | 0.9565 | -3.88% | -10.18% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
6 | 012417 | 招商国证生物医药指数C | 2024-05-15 | 0.3980 | -15.47% | -26.12% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
7 | 012644 | 招商中证红利ETF联接C | 2024-05-15 | 1.1009 | 7.56% | 11.04% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
8 | 012643 | 招商中证红利ETF联接A | 2024-05-15 | 1.1033 | 7.62% | 11.16% | -- | -- | 0.06% | 定投 | |||
9 | 012900 | 招商创业板指数增强A | 2024-05-15 | 0.5183 | -5.33% | -15.60% | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
10 | 012901 | 招商创业板指数增强C | 2024-05-15 | 0.5132 | -5.53% | -15.92% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
11 | 013083 | 中信保诚中证信息安全指数(LOF)C | 2024-05-15 | 0.5936 | -16.15% | -15.70% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
12 | 013084 | 中信保诚中证智能家居指数(LOF)C | 2024-05-15 | 0.7085 | -5.57% | -5.85% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
13 | 013080 | 中信保诚中证800医药指数(LOF)C | 2024-05-15 | 0.8704 | -7.99% | -13.10% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
14 | 013081 | 中信保诚中证800有色指数(LOF)C | 2024-05-15 | 1.6130 | 10.05% | 4.41% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
15 | 013082 | 中信保诚中证基建工程指数(LOF)C | 2024-05-15 | 0.7072 | -2.85% | -5.62% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
16 | 013122 | 中信保诚中证TMT指数(LOF)C | 2024-05-15 | 0.6396 | -10.25% | -10.74% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
17 | 013121 | 中信保诚中证800金融指数(LOF)C | 2024-05-15 | 1.0012 | 1.88% | 2.77% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
18 | 013120 | 中信保诚沪深300指数(LOF)C | 2024-05-15 | 0.9736 | -0.63% | -4.91% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
19 | 013119 | 中信保诚中证500指数(LOF)C | 2024-05-15 | 1.4901 | -1.21% | -4.08% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
20 | 013195 | 招商中证新能源汽车指数A | 2024-05-15 | 0.4831 | -12.69% | -25.75% | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
21 | 013196 | 招商中证新能源汽车指数C | 2024-05-15 | 0.4779 | -12.86% | -26.02% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
22 | 013273 | 招商沪深300地产等权重指数C | 2024-05-15 | 0.3820 | -17.98% | -30.72% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
23 | 013303 | 招商中证科创创业50ETF联接C | 2024-05-15 | 0.5747 | -7.46% | -15.98% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
24 | 013302 | 招商中证科创创业50ETF联接A | 2024-05-15 | 0.5810 | -7.27% | -15.64% | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
25 | 013596 | 招商中证煤炭等权指数C | 2024-05-15 | 1.9495 | 7.82% | 7.44% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
26 | 013597 | 招商中证全指证券公司指数(LOF)C | 2024-05-15 | 0.9172 | -6.24% | -6.08% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
27 | 014028 | 招商中证银行指数C | 2024-05-15 | 1.2677 | 10.61% | 12.58% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
28 | 014372 | 浙商沪深300指数增强(LOF)C | 2024-05-15 | 1.6151 | 2.24% | -2.84% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
29 | 014414 | 招商中证畜牧养殖ETF联接A | 2024-05-15 | 0.8969 | 0.71% | -8.22% | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
30 | 014415 | 招商中证畜牧养殖ETF联接C | 2024-05-15 | 0.8887 | 0.50% | -8.58% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
31 | 014428 | 中航中证同业存单AAA指数7天持有 | 2024-05-15 | 1.0534 | 1.18% | 2.30% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
32 | 015061 | 中信建投沪深300指数增强A | 2024-05-15 | 0.9373 | 1.09% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
33 | 015062 | 中信建投沪深300指数增强C | 2024-05-15 | 0.9306 | 0.88% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
34 | 015387 | 中欧沪深300指数增强A | 2024-05-15 | 0.8716 | 1.35% | -4.42% | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
35 | 015388 | 中欧沪深300指数增强C | 2024-05-15 | 0.8605 | 1.03% | -5.00% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
36 | 015453 | 中欧中证500指数增强A | 2024-05-15 | 0.9067 | -0.38% | -4.31% | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
37 | 015454 | 中欧中证500指数增强C | 2024-05-15 | 0.8957 | -0.71% | -4.90% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
38 | 015643 | 招商中证同业存单AAA指数7天持有期 | 2024-05-15 | 1.0441 | 1.23% | 2.36% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
39 | 015784 | 中信建投中证1000指数增强A | 2024-05-15 | 0.9230 | -2.55% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
40 | 015785 | 中信建投中证1000指数增强C | 2024-05-15 | 0.9161 | -2.75% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
41 | 015827 | 中欧中证同业存单AAA指数7天持有 | 2024-05-15 | 1.0405 | 1.29% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
42 | 016020 | 招商中证电池主题ETF联接C | 2024-05-15 | 0.4968 | -11.55% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
43 | 016008 | 招商中证消费电子主题ETF联接C | 2024-05-15 | 0.8729 | -5.22% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
44 | 016007 | 招商中证消费电子主题ETF联接A | 2024-05-15 | 0.8744 | -5.08% | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
45 | 016019 | 招商中证电池主题ETF联接A | 2024-05-15 | 0.5006 | -11.36% | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
46 | 016083 | 中加中证同业存单AAA指数7天持有期 | 2024-05-15 | 1.0382 | 1.14% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
47 | 016276 | 招商中证800指数增强A | 2024-05-15 | 0.9334 | 1.40% | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
48 | 016277 | 招商中证800指数增强C | 2024-05-15 | 0.9253 | 1.13% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
49 | 016573 | 招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C | 2024-05-15 | 1.1061 | 13.98% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
50 | 016572 | 招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A | 2024-05-15 | 1.1106 | 14.16% | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
51 | 016880 | 招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C | 2024-05-15 | 1.0958 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
52 | 016879 | 招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A | 2024-05-15 | 1.0974 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
53 | 017183 | 中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期 | 2024-05-15 | 1.0102 | 0.36% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
54 | 017517 | 招商北证50成份指数发起式A | 2024-05-15 | 0.8720 | -6.04% | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
55 | 017518 | 招商北证50成份指数发起式C | 2024-05-15 | 0.8683 | -6.20% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
56 | 017651 | 中航华证商飞高端制造产业指数发起A | 2024-05-15 | 0.8114 | -6.06% | -- | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
57 | 017652 | 中航华证商飞高端制造产业指数发起C | 2024-05-15 | 0.8089 | -6.18% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
58 | 017919 | 中欧中证1000指数增强A | 2024-05-15 | 0.8816 | -4.52% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
59 | 017920 | 中欧中证1000指数增强C | 2024-05-15 | 0.8752 | -4.82% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
60 | 018385 | 招商中证全指软件ETF发起式联接A | 2024-05-15 | 0.6349 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
61 | 018386 | 招商中证全指软件ETF发起式联接C | 2024-05-15 | 0.6325 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
62 | 018395 | 招商中证全指医疗器械ETF发起式联接A | 2024-05-15 | 0.9149 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
63 | 018396 | 招商中证全指医疗器械ETF发起式联接C | 2024-05-15 | 0.9115 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
64 | 018663 | 中欧国证2000指数增强A | 2024-05-15 | 0.8989 | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
65 | 018664 | 中欧国证2000指数增强C | 2024-05-15 | 0.8944 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
66 | 018786 | 招商国证2000指数增强A | 2024-05-15 | 0.9848 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
67 | 018787 | 招商国证2000指数增强C | 2024-05-15 | 0.9817 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
68 | 018234 | 浙商中证1000指数增强C | 2024-05-15 | 0.9314 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
69 | 018233 | 浙商中证1000指数增强A | 2024-05-15 | 0.9338 | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
70 | 019545 | 招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接C | 2024-05-15 | 1.1186 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
71 | 019544 | 招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接A | 2024-05-15 | 1.1202 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
72 | 019918 | 招商中证2000指数增强A | 2024-05-15 | 0.9810 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
73 | 019919 | 招商中证2000指数增强C | 2024-05-15 | 0.9800 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
74 | 020161 | 中信保诚沪深300指数增强C | 2024-05-15 | 1.0813 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
75 | 020160 | 中信保诚沪深300指数增强A | 2024-05-15 | 1.0832 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
76 | 020465 | 招商中证半导体产业ETF发起式联接C | 2024-05-15 | 1.0938 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
77 | 020464 | 招商中证半导体产业ETF发起式联接A | 2024-05-15 | 1.0951 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
78 | 020482 | 招商中证机器人指数型发起式C | 2024-05-15 | 1.1020 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
79 | 020481 | 招商中证机器人指数型发起式A | 2024-05-15 | 1.1031 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
80 | 020541 | 浙商汇金中债0-3年政策性金融债A | 2024-05-15 | 1.0035 | -- | -- | -- | -- | 0.04% | 定投 |