| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
| 天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
| 博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
| 招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
| 招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
| 招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
| 招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 招商招禧宝货币B | 0.5517 | 2.08% |
| 招商财富宝交易型货币… | 0.4875 | 2.06% |
| 招商招益宝货币B | 0.5341 | 2.00% |
| 招商招金宝货币B | 0.4991 | 1.96% |
| 招商招利宝货币B | 0.5042 | 1.90% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -1.25% | 1.89% | -1.40% | 8.92% | -6.91% | -15.90% | -7.28% | -- |
| 沪深300 | 4.25% | -1.11% | 0.13% | 7.73% | 1.24% | -11.36% | -7.46% | -30.47% |
| 同类平均[指数型] | -3.04% | -0.74% | -1.33% | 2.73% | -2.71% | -13.34% | -4.89% | -23.92% |
| 同类排名[指数型] |
1147|2641 | 256|2823 | 1512|2787 | 308|2688 | 1788|2504 | 1419|2264 | 1157|1836 | -- |
|
四分位排名
 [指数型] |
 中上 |
 领先 |
 中下 |
领先 |
中下 |
中下 |
中下 |
-- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-04-25 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-04-25 | 0.9349 | 1.0199 | -0.48% | |
| 2024-04-24 | 0.9394 | 1.0244 | 0.30% | |
| 2024-04-23 | 0.9366 | 1.0216 | 1.46% | |
| 2024-04-22 | 0.9231 | 1.0081 | 1.97% | |
| 2024-04-19 | 0.9053 | 0.9903 | -1.34% |
截至2024-03-31 招商中证白酒指数C期末总份额为100.30亿份，相比减少27.42亿份 (本季申购数为67.38亿份，赎回数为94.80亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 600809 | 山西汾酒 | 3400.00 | 833344.91 | 16.04% |
| 000858 | 五粮液 | 5249.00 | 805839.88 | 15.51% |
| 688981 | 中芯国际 | 46.00 | 2017.86 | 0.04% |
| 601658 | 邮储银行 | 79.00 | 378.37 | 0.01% |
| 688223 | 晶科能源 | 21.00 | 176.36 | -- |
| 601077 | 渝农商行 | 20.00 | 95.43 | -- |
| 688295 | 中复神鹰 | 1.00 | 43.02 | -- |
| 600519 | 贵州茅台 | 445.00 | 758896.19 | 14.61% |
| 000568 | 泸州老窖 | 3928.00 | 725211.58 | 13.96% |
| 002304 | 洋河股份 | 4356.00 | 425429.74 | 8.19% |
