名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
招商招禧宝货币B | 0.5975 | 2.11% |
招商财富宝交易型货币… | 0.5165 | 2.05% |
招商招益宝货币B | 0.5228 | 2.00% |
招商招金宝货币B | 0.555 | 1.96% |
招商招钱宝货币A | 0.5662 | 1.91% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 4.12% | 1.17% | 1.76% | 7.06% | 3.56% | -4.45% | -- | -- |
沪深300 | 5.84% | 1.20% | 1.66% | 7.22% | 2.28% | -9.55% | -6.05% | -29.41% |
同类平均[指数型] | -1.21% | 2.10% | 0.46% | 5.67% | -1.12% | -12.08% | -1.90% | -21.92% |
同类排名[指数型] |
798|2641 | 1659|2851 | 906|2798 | 1108|2690 | 595|2508 | 525|2264 | -- | -- |
四分位排名
[指数型] |
中上 |
中下 |
中上 |
中上 |
领先 |
领先 |
-- | -- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-26 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-26 | 0.9232 | 0.9232 | 1.58% | |
2024-04-25 | 0.9088 | 0.9088 | 0.28% | |
2024-04-24 | 0.9063 | 0.9063 | 0.63% | |
2024-04-23 | 0.9006 | 0.9006 | -0.67% | |
2024-04-22 | 0.9067 | 0.9067 | -0.64% |
截至2024-03-31 招商中证800指数增强A期末总份额为2.77亿份,相比增加1.50亿份 (本季申购数为1.92亿份,赎回数为0.43亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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600519 | 贵州茅台 | 1.00 | 2843.84 | 5.58% |
000858 | 五粮液 | 8.00 | 1298.69 | 2.55% |
000921 | 海信家电 | 16.00 | 510.45 | 1.00% |
603898 | 好莱客 | 54.00 | 496.93 | 0.97% |
300851 | 交大思诺 | 18.00 | 473.89 | 0.93% |
002588 | 史丹利 | 48.00 | 305.04 | 0.60% |
300625 | 三雄极光 | 23.00 | 303.73 | 0.60% |
601668 | 中国建筑 | 184.00 | 968.35 | 1.90% |
000568 | 泸州老窖 | 5.00 | 946.95 | 1.86% |
000100 | TCL科技 | 200.00 | 935.98 | 1.84% |