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风险揭示：我司针对适当性匹配意见不表明对产品、服务的风险、收益做出实质性判断或保证。产品净值随市场、政策、投资标的等实际情况而波动，投资存在本金亏损的可能。投资前请根据自身风险承受能力谨慎决策，并自行承担投资风险。

1	000037	广发景宁纯债A	2020-04-21	1.0000	2.80%	4.89%	7.07%	--	0.80%	定投
2	000045	工银产业债券A	2024-05-28	1.4370	2.87%	3.04%	3.14%	7.38%	0.08%	定投
3	000046	工银产业债券B	2024-05-28	1.3910	2.64%	2.61%	2.51%	6.28%	0.0%	定投
4	000055	广发纳指100ETF联接美元(QDII)A	2024-05-27	5.6787	17.51%	35.69%	31.13%	53.53%	1.30%	定投
5	000058	国联安安泰灵活配置混合	2024-05-28	1.4271	3.85%	4.53%	5.01%	12.99%	0.10%	定投
6	000059	国联安中证医药100A	2024-05-28	0.9401	-5.70%	-11.08%	-16.25%	-15.71%	0.12%	定投
7	000065	国富焦点驱动混合A	2024-05-28	2.0365	3.53%	3.84%	4.07%	13.39%	0.15%	定投
8	000069	国投瑞银中高等级债券A	2024-05-28	1.1430	2.62%	3.70%	5.22%	10.79%	0.08%	定投
9	000070	国投瑞银中高等级债券C	2024-05-28	1.1420	2.38%	3.27%	4.61%	9.80%	0.0%	定投
10	000074	工银信用纯债一年定开债券A	2024-05-28	1.7780	2.71%	4.69%	6.57%	10.86%	0.06%	定投
11	000077	工银信用纯债一年定开债券C	2024-05-28	1.7010	2.49%	4.25%	5.90%	9.71%	0.0%	定投
12	000078	工银信用纯债三个月定开债A	2024-05-28	1.5974	2.51%	4.31%	6.46%	10.70%	0.06%	定投
13	000079	工银信用纯债三个月定开债C	2024-05-28	1.5311	2.29%	3.88%	5.79%	9.54%	0.0%	定投
14	000103	国泰中国企业境外高收益债券(QDII)	2024-05-27	0.7376	2.08%	3.93%	-9.01%	-24.54%	0.08%	定投
15	000117	广发轮动配置混合	2024-05-28	2.0690	-1.57%	-9.38%	-17.08%	-14.17%	0.15%	定投
16	000118	广发聚鑫债券A	2024-05-28	1.4755	1.36%	2.27%	2.73%	9.84%	0.08%	定投
17	000119	广发聚鑫债券C	2024-05-28	1.4703	1.14%	1.84%	2.09%	8.68%	0.0%	定投
18	000165	国投瑞银策略精选混合	2024-05-28	2.0010	2.02%	-2.45%	-5.01%	12.50%	0.15%	定投
19	000167	广发聚优灵活配置混合A	2024-05-28	2.0830	4.64%	1.18%	-5.88%	-1.28%	0.15%	定投
20	000179	广发美国房地产指数人民币(QDII)A	2024-05-27	1.1110	2.06%	3.40%	1.00%	6.56%	0.13%	定投
21	000180	广发美国房地产指数美元(QDII)A	2024-05-27	1.1112	2.36%	1.87%	-3.16%	2.42%	1.30%	定投
22	000184	工银添福债券A	2024-05-28	1.8170	4.82%	5.22%	6.23%	11.15%	0.08%	定投
23	000185	工银添福债券B	2024-05-28	1.7780	4.68%	4.90%	5.70%	10.13%	0.0%	定投
24	000195	工银成长收益混合A	2024-05-28	1.4990	3.12%	2.49%	2.38%	9.35%	0.12%	定投
25	000196	工银成长收益混合B	2024-05-28	1.4270	2.77%	1.83%	1.42%	7.59%	0.0%	定投
26	000199	国泰量化策略收益混合A	2024-05-28	1.4758	3.10%	-1.65%	-7.65%	-4.24%	0.12%	定投
27	000214	广发成长优选混合	2024-05-28	1.2630	-0.35%	-2.77%	-2.29%	5.20%	0.15%	定投
28	000215	广发趋势优选灵活配置混合A	2024-05-28	1.6411	-0.12%	-0.79%	-0.48%	2.81%	0.15%	定投
29	000218	国泰黄金ETF联接A	2024-05-28	2.0260	15.29%	25.07%	31.43%	38.38%	0.07%	定投
30	000236	工银月月薪定期支付债券A	2024-05-28	1.7230	2.17%	1.43%	0.04%	1.79%	0.08%	定投
31	000251	工银金融地产混合A	2024-05-28	2.3300	7.15%	2.36%	-1.31%	0.12%	0.15%	定投
32	000263	工银信息产业混合A	2024-05-28	2.8450	-5.69%	-15.60%	-21.55%	-4.65%	0.15%	定投
33	000267	广发集利一年定期开放债券A	2024-05-28	1.1150	3.74%	6.15%	8.28%	12.50%	0.08%	定投
34	000268	广发集利一年定期开放债券C	2024-05-28	1.1110	3.56%	5.73%	7.62%	11.36%	0.0%	定投
35	000274	广发亚太中高收益债券人民币(QDII)A	2024-05-27	1.1462	0.07%	0.32%	-1.51%	-6.62%	0.08%	定投
36	000275	广发亚太中高收益债券美元现汇(QDII)A	2024-05-27	1.1460	0.33%	-1.17%	-5.60%	-10.30%	0.80%	定投
37	000351	国富恒丰一年持有期债券A	2024-05-28	1.0706	3.20%	5.25%	7.26%	11.22%	0.07%	定投
38	000352	国富恒丰一年持有期债券C	2024-05-28	1.0670	3.09%	4.99%	6.82%	10.36%	0.0%	定投
39	000362	国泰聚信价值优势灵活配置混合A	2024-05-28	1.9260	-5.74%	-13.83%	-19.77%	-9.81%	0.15%	定投
40	000363	国泰聚信价值优势灵活配置混合C	2024-05-28	1.9030	-5.98%	-14.24%	-20.33%	-11.02%	0.0%	定投
41	000367	国泰安康定期支付混合A	2024-05-28	1.8600	2.43%	0.63%	-0.61%	5.49%	0.08%	定投
42	000369	广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A	2024-05-27	2.3290	4.47%	8.84%	13.05%	24.30%	0.13%	定投
43	000370	广发全球医疗保健指数美元现汇(QDII)A	2024-05-27	2.3289	4.75%	7.12%	7.94%	19.28%	1.30%	定投
44	000402	工银纯债债券A	2024-05-28	1.1886	2.25%	4.19%	6.32%	11.10%	0.08%	定投
45	000403	工银纯债债券B	2024-05-28	1.1772	2.02%	3.75%	5.65%	9.94%	0.0%	定投
46	000417	国联安新精选混合	2024-05-28	1.1772	-1.07%	-2.68%	-4.41%	5.11%	0.15%	定投
47	000477	广发主题领先混合	2024-05-28	1.8520	5.50%	-0.58%	-8.27%	-5.60%	0.15%	定投
48	000511	国泰国策驱动灵活配置混合A	2024-05-28	1.7540	1.86%	0.08%	-0.73%	7.01%	0.08%	定投
49	000512	国泰沪深300指数增强A	2024-05-28	1.1009	2.03%	-2.64%	-8.36%	-5.85%	0.10%	定投
50	000523	国投瑞银医疗保健混合A	2024-05-28	0.8410	-2.89%	-7.82%	-16.37%	-17.85%	0.15%	定投
51	000526	国泰浓益灵活配置混合A	2024-05-28	1.2820	1.46%	0.19%	0.32%	8.71%	0.08%	定投
52	000529	广发竞争优势混合A	2024-05-28	3.1090	-1.68%	-9.29%	-13.99%	0.02%	0.15%	定投
53	000550	广发新动力混合	2024-05-28	1.8920	-5.09%	-17.09%	-22.45%	-19.41%	0.15%	定投
54	000556	国投瑞银新机遇混合A	2024-05-28	2.3390	1.41%	0.88%	1.31%	19.58%	0.06%	定投
55	000557	国投瑞银新机遇混合C	2024-05-28	2.2400	1.16%	0.38%	0.55%	17.90%	0.0%	定投
56	000567	广发聚祥灵活混合	2024-05-28	1.9170	3.70%	-7.20%	-15.10%	-11.12%	0.15%	定投
57	000589	光大保德信银发商机混合A	2024-05-28	2.2790	-7.02%	-11.40%	-16.62%	-8.72%	0.15%	定投
58	000613	国寿安保沪深300ETF联接A	2024-05-28	0.9764	1.12%	-2.90%	-8.22%	-7.93%	0.10%	定投
59	000663	国投瑞银美丽中国混合A	2024-05-28	1.0870	-3.16%	-5.74%	-6.80%	11.66%	0.15%	定投
60	000664	国联安通盈混合A	2024-05-28	1.2191	2.05%	1.76%	2.01%	5.80%	0.07%	定投
61	000667	工银绝对收益混合发起A	2024-05-28	1.2850	0.61%	-1.23%	-2.65%	0.29%	0.15%	定投
62	000668	国寿安保尊享债券A	2024-05-28	1.2111	3.01%	4.44%	6.12%	9.64%	0.08%	定投
63	000669	国寿安保尊享债券C	2024-05-28	1.1931	2.80%	4.00%	5.46%	8.51%	0.0%	定投
64	000672	工银绝对收益混合发起B	2024-05-28	1.1740	0.15%	-2.06%	-3.87%	-1.83%	0.0%	定投
65	000728	工银目标收益一年定开债券C	2024-05-28	1.3970	2.91%	5.29%	7.38%	11.24%	0.0%	定投
66	000742	国泰新经济灵活配置混合A	2024-05-28	1.7230	-8.60%	-18.41%	-24.85%	-18.21%	0.15%	定投
67	000747	广发逆向策略混合A	2024-05-28	2.9616	2.54%	2.22%	0.41%	13.31%	0.15%	定投
68	000761	国富健康优质生活股票	2024-05-28	1.2549	-5.52%	-12.81%	-19.23%	-15.57%	0.15%	定投
69	000763	工银新财富灵活配置混合	2024-05-28	1.8970	-5.30%	-15.23%	-20.89%	-15.82%	0.15%	定投
70	000793	工银高端制造股票	2024-05-28	1.3600	-3.28%	-11.01%	-18.16%	-2.08%	0.15%	定投
71	000803	工银研究精选股票	2024-05-28	2.7010	-0.49%	-4.50%	-9.23%	12.20%	0.15%	定投
72	000826	广发百发100指数A	2024-05-28	1.0430	0.18%	-7.33%	-15.69%	-15.66%	0.12%	定投
73	000827	广发百发100指数E	2024-05-28	1.0410	0.15%	-7.35%	-15.71%	-15.68%	0.06%	定投
74	000831	工银医疗保健股票	2024-05-28	2.4700	-7.88%	-12.03%	-18.51%	-8.35%	0.15%	定投
75	000845	国投瑞银信息消费混合	2024-05-28	0.8600	3.25%	-6.53%	-10.62%	-8.95%	0.15%	定投
76	000893	工银创新动力股票	2024-05-28	1.0850	5.39%	9.75%	13.30%	33.34%	0.15%	定投
77	000906	广发全球精选股票(QDII)美元A	2024-05-27	3.6754	27.45%	49.27%	37.00%	53.82%	1.60%	定投
78	000928	国联国企改革混合A	2024-05-28	1.7380	4.35%	0.80%	-3.07%	12.49%	0.15%	定投
79	000931	国寿安保尊益信用纯债债券	2024-05-28	1.2593	3.39%	5.69%	7.89%	13.42%	0.06%	定投
80	000934	国富大中华精选混合(QDII)人民币	2024-05-27	2.0250	9.30%	5.66%	-2.80%	2.84%	0.15%	定投

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