1 | 050025 | 博时标普500ETF联接A(人民币) | 2024-04-25 | 3.9141 | 9.89% | 19.16% | 20.23% | 35.55% | 0.12% | 定投 | |||
2 | 006075 | 博时标普500ETF联接C(人民币) | 2024-04-25 | 3.8212 | 9.67% | 18.71% | 19.54% | 34.11% | 0.0% | 定投 | |||
3 | 050015 | 博时大中华亚太精选股票(QDII) | 2024-04-25 | 0.8090 | -3.56% | -6.64% | -17.53% | -25.06% | 0.16% | 定投 | |||
4 | 050020 | 博时抗通胀增强回报(QDII-FOF) | 2024-04-25 | 0.4590 | 4.41% | 6.16% | 9.88% | 8.32% | 0.15% | 定投 | |||
5 | 016055 | 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A人民币 | 2024-04-25 | 1.3496 | 9.68% | -- | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
6 | 016057 | 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C人民币 | 2024-04-25 | 1.3411 | 9.53% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
7 | 050030 | 博时亚洲票息收益债券(QDII)A人民币 | 2024-04-25 | 1.3861 | 0.54% | 2.14% | 1.01% | -1.26% | 0.08% | 定投 | |||
8 | 019736 | 宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 | 2024-04-25 | 0.9639 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
9 | 019737 | 宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币 | 2024-04-25 | 0.9637 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
10 | 501226 | 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 2024-04-25 | 1.2368 | 8.38% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
11 | 018036 | 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 2024-04-25 | 1.2301 | 8.06% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
12 | 012379 | 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 2024-04-25 | 0.5165 | -4.69% | -9.44% | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
13 | 012380 | 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 2024-04-25 | 0.5092 | -4.96% | -9.91% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
14 | 017653 | 创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)A | 2024-04-25 | 1.0788 | 2.72% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
15 | 017654 | 创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)C | 2024-04-25 | 1.0730 | 2.44% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
16 | 018155 | 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)A | 2024-04-25 | 0.9695 | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
17 | 018156 | 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C | 2024-04-25 | 0.9674 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
18 | 080006 | 长盛环球行业混合(QDII) | 2024-04-25 | 0.9760 | -5.24% | -7.79% | -17.39% | -22.27% | 0.15% | 定投 | |||
19 | 096001 | 大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 | 2024-04-25 | 2.3802 | 8.00% | 12.79% | 14.09% | 28.14% | 0.15% | 定投 | |||
20 | 011583 | 大成港股精选混合(QDII)A | 2024-04-25 | 0.8010 | 13.59% | 11.15% | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
21 | 011584 | 大成港股精选混合(QDII)C | 2024-04-25 | 0.7869 | 13.59% | 10.83% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
22 | 012979 | 大成恒生科技ETF发起式联接A | 2024-04-26 | 0.6411 | -1.42% | -3.82% | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
23 | 012980 | 大成恒生科技ETF发起式联接C | 2024-04-26 | 0.6344 | -1.63% | -4.22% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
24 | 160924 | 大成恒生指数(QDII-LOF)A | 2024-04-26 | 0.7110 | -0.01% | -2.34% | -8.28% | -15.83% | 0.12% | 定投 | |||
25 | 000834 | 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A | 2024-04-25 | 4.1466 | 11.44% | 29.07% | 28.20% | 50.51% | 0.12% | 定投 | |||
26 | 008971 | 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)C | 2024-04-25 | 4.1369 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
27 | 008751 | 大成全球美元债(QDII)A人民币 | 2024-04-25 | 0.9953 | -1.68% | -1.37% | -1.86% | -- | 0.08% | 定投 | |||
28 | 008752 | 大成全球美元债(QDII)C人民币 | 2024-04-25 | 0.9754 | -1.88% | -1.79% | -2.52% | -- | 0.0% | 定投 | |||
29 | 009108 | 富国红利精选混合(QDII)人民币 | 2024-04-25 | 1.2417 | 2.98% | -2.80% | -10.84% | -- | 0.15% | 定投 | |||
30 | 007455 | 富国蓝筹精选股票(QDII)人民币 | 2024-04-25 | 1.7772 | 4.94% | 0.27% | -6.76% | -- | 0.15% | 定投 | |||
31 | 010644 | 富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币 | 2024-04-25 | 0.6094 | -1.96% | -8.89% | -17.94% | -- | 0.15% | 定投 | |||
32 | 100055 | 富国全球科技互联网股票(QDII) | 2024-04-25 | 2.2586 | 8.01% | 12.68% | 7.00% | 13.62% | 0.15% | 定投 | |||
33 | 012060 | 富国全球消费精选混合(QDII)人民币A | 2024-04-25 | 0.8968 | 8.45% | 8.57% | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
34 | 012062 | 富国全球消费精选混合(QDII)人民币C | 2024-04-25 | 0.8821 | 7.54% | 7.43% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
35 | 100050 | 富国全球债券(QDII)人民币A | 2024-04-25 | 1.2738 | -0.50% | 2.00% | 3.93% | 5.22% | 0.08% | 定投 | |||
36 | 008367 | 富国亚洲收益债券(QDII)人民币A | 2024-04-25 | 1.0820 | 1.57% | 4.58% | 6.33% | -- | 0.08% | 定投 | |||
37 | 100061 | 富国中国中小盘混合(QDII)人民币 | 2024-04-25 | 2.1780 | 4.39% | 1.30% | -5.06% | 0.58% | 0.15% | 定投 | |||
38 | 162719 | 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币A | 2024-04-25 | 2.6372 | 17.07% | 24.58% | 53.78% | 123.90% | 0.12% | 定投 | |||
39 | 004243 | 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币C | 2024-04-25 | 2.6105 | 17.32% | 24.29% | 52.69% | 121.62% | 0.0% | 定投 | |||
40 | 000934 | 国富大中华精选混合(QDII)人民币 | 2024-04-25 | 1.8560 | 1.10% | -2.15% | -10.71% | -4.09% | 0.15% | 定投 | |||
41 | 012804 | 广发恒生科技ETF联接(QDII)A | 2024-04-26 | 0.6478 | -0.32% | -3.34% | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
42 | 012805 | 广发恒生科技ETF联接(QDII)C | 2024-04-26 | 0.6442 | -0.44% | -3.56% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
43 | 020743 | 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A | 2024-04-26 | 1.0209 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
44 | 020744 | 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C | 2024-04-26 | 1.0207 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
45 | 000179 | 广发美国房地产指数人民币(QDII)A | 2024-04-25 | 1.0890 | 0.86% | 0.72% | -1.14% | 4.40% | 0.13% | 定投 | |||
46 | 016278 | 广发美国房地产指数人民币(QDII)C | 2024-04-25 | 1.0880 | 0.59% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
47 | 270042 | 广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A | 2024-04-25 | 5.2638 | 12.33% | 30.32% | 28.73% | 50.78% | 0.13% | 定投 | |||
48 | 006479 | 广发纳指100ETF联接人民币(QDII)C | 2024-04-25 | 5.1954 | 11.64% | 28.92% | 27.33% | 48.94% | 0.0% | 定投 | |||
49 | 270023 | 广发全球精选股票(QDII)人民币A | 2024-04-25 | 3.3739 | 21.80% | 41.63% | 31.05% | 48.51% | 0.16% | 定投 | |||
50 | 006373 | 国富全球科技互联混合(QDII)人民币 | 2024-04-25 | 2.8355 | 14.98% | 30.49% | 26.59% | 51.46% | 0.15% | 定投 | |||
51 | 001092 | 广发生物科技指数人民币(QDII)A | 2024-04-25 | 1.1050 | -0.99% | 1.91% | -1.15% | -0.44% | 0.13% | 定投 | |||
52 | 016470 | 广发生物科技指数人民币(QDII)C | 2024-04-25 | 1.0940 | -1.23% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
53 | 000274 | 广发亚太中高收益债券人民币(QDII)A | 2024-04-25 | 1.1379 | -0.45% | -0.33% | -2.53% | -7.44% | 0.08% | 定投 | |||
54 | 013508 | 广发亚太中高收益债券人民币(QDII)C | 2024-04-25 | 1.1327 | -0.47% | -0.51% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
55 | 457001 | 国富亚洲机会股票(QDII) | 2024-04-25 | 1.1460 | -3.80% | -3.69% | -11.45% | -7.45% | 0.15% | 定投 | |||
56 | 019670 | 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A | 2024-04-26 | 0.7161 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
57 | 019671 | 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C | 2024-04-26 | 0.7150 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
58 | 017028 | 国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币 | 2024-04-25 | 1.2187 | 8.00% | -- | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
59 | 017030 | 国泰标普500ETF发起联接(QDII)C人民币 | 2024-04-25 | 1.2135 | 8.20% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
60 | 160216 | 国泰大宗商品(QDII-LOF) | 2024-04-25 | 0.4930 | 2.44% | 4.41% | 19.49% | 42.60% | 0.15% | 定投 | |||
61 | 161229 | 国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) | 2024-04-25 | 1.1610 | 1.42% | 2.34% | -3.16% | -7.26% | 0.15% | 定投 | |||
62 | 000103 | 国泰中国企业境外高收益债券(QDII) | 2024-04-25 | 0.7335 | 1.90% | 2.58% | -10.84% | -25.80% | 0.08% | 定投 | |||
63 | 003385 | 工银全球美元债(QDII)A人民币 | 2024-04-25 | 1.0031 | -2.55% | -2.20% | -2.27% | -4.04% | 0.08% | 定投 | |||
64 | 003387 | 工银全球美元债(QDII)C | 2024-04-25 | 0.9789 | -2.77% | -2.62% | -2.88% | -5.01% | 0.0% | 定投 | |||
65 | 005699 | 工银新经济混合(QDII)人民币 | 2024-04-25 | 0.8307 | -17.80% | -20.46% | -26.38% | -25.45% | 0.15% | 定投 | |||
66 | 160416 | 华安标普全球石油指数(LOF)A | 2024-04-25 | 1.7640 | 11.97% | 19.51% | 35.06% | 61.38% | 0.12% | 定投 | |||
67 | 014982 | 华安标普全球石油指数(LOF)C | 2024-04-25 | 1.7530 | 11.40% | 18.88% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
68 | 000614 | 华安德国(DAX)ETF联接(QDII)A | 2024-04-25 | 1.4760 | 6.98% | 17.89% | 14.48% | 18.44% | 0.12% | 定投 | |||
69 | 015016 | 华安德国(DAX)ETF联接(QDII)C | 2024-04-25 | 1.4710 | 6.92% | 17.69% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
70 | 040021 | 华安大中华升级股票(QDII)A | 2024-04-25 | 1.3310 | 5.17% | -0.97% | -8.90% | -7.75% | 0.15% | 定投 | |||
71 | 016742 | 华安大中华升级股票(QDII)C | 2024-04-25 | 1.0960 | 0.53% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
72 | 015282 | 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 2024-04-26 | 0.9670 | -0.55% | -3.61% | -- | -- | 0.05% | 定投 | |||
73 | 015283 | 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 2024-04-26 | 0.9616 | -6.12% | -8.68% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
74 | 040046 | 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A | 2024-04-25 | 5.3760 | 11.90% | 29.02% | 27.80% | 51.18% | 0.12% | 定投 | |||
75 | 014978 | 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C | 2024-04-25 | 5.2900 | 11.78% | 28.64% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
76 | 002429 | 华安全球美元票息债券(QDII)C | 2024-04-25 | 1.1010 | -1.34% | -0.10% | 1.09% | -0.22% | 0.0% | 定投 | |||
77 | 002426 | 华安全球美元票息债券(QDII)人民币A | 2024-04-25 | 1.1410 | -1.08% | 0.37% | 1.78% | 0.86% | 0.08% | 定投 | |||
78 | 002393 | 华安全球美元收益债券(QDII)C | 2024-04-25 | 1.1050 | -1.98% | -1.04% | -0.10% | -1.51% | 0.0% | 定投 | |||
79 | 002391 | 华安全球美元收益债券(QDII)人民币A | 2024-04-25 | 1.1440 | -1.71% | -0.57% | 0.60% | -0.42% | 0.08% | 定投 | |||
80 | 040018 | 华安香港精选股票(QDII) | 2024-04-25 | 1.6760 | 2.62% | -2.84% | -10.53% | -4.16% | 0.16% | 定投 |