1 | 011420 | 广发全球科技三个月定开混合人民币(QDII)A | 2024-05-16 | 1.0126 | 15.91% | 27.19% | 21.06% | -- | 0.15% | 定投 | |||
2 | 011422 | 广发全球科技三个月定开混合人民币(QDII)C | 2024-05-16 | 0.9995 | 15.63% | 26.62% | 20.30% | -- | 0.0% | 定投 | |||
3 | 001092 | 广发生物科技指数人民币(QDII)A | 2024-05-16 | 1.1950 | 6.75% | 9.92% | 7.19% | 7.37% | 0.13% | 定投 | |||
4 | 016470 | 广发生物科技指数人民币(QDII)C | 2024-05-16 | 1.1830 | 6.49% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
5 | 000274 | 广发亚太中高收益债券人民币(QDII)A | 2024-05-16 | 1.1464 | 0.10% | 0.22% | -1.58% | -6.70% | 0.08% | 定投 | |||
6 | 013508 | 广发亚太中高收益债券人民币(QDII)C | 2024-05-16 | 1.1408 | 0.11% | 0.14% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
7 | 457001 | 国富亚洲机会股票(QDII) | 2024-05-16 | 1.2640 | 5.95% | 5.39% | -1.82% | 1.48% | 0.15% | 定投 | |||
8 | 019670 | 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A | 2024-05-17 | 0.7594 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
9 | 019671 | 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C | 2024-05-17 | 0.7581 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
10 | 160216 | 国泰大宗商品(QDII-LOF) | 2024-05-16 | 0.5000 | 3.84% | 5.56% | 19.82% | 43.83% | 0.15% | 定投 | |||
11 | 161229 | 国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) | 2024-05-16 | 1.2500 | 8.78% | 8.83% | 4.08% | -0.70% | 0.15% | 定投 | |||
12 | 000103 | 国泰中国企业境外高收益债券(QDII) | 2024-05-16 | 0.7368 | 2.05% | 3.47% | -8.98% | -24.57% | 0.08% | 定投 | |||
13 | 021044 | 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A | 2024-05-17 | 1.0271 | -- | -- | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
14 | 021045 | 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C | 2024-05-17 | 1.0270 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
15 | 486002 | 工银全球精选股票(QDII) | 2024-05-16 | 3.6640 | 15.66% | 27.01% | 24.45% | 31.07% | 0.16% | 定投 | |||
16 | 003385 | 工银全球美元债(QDII)A人民币 | 2024-05-16 | 1.0253 | -0.46% | -0.20% | -0.05% | -1.85% | 0.08% | 定投 | |||
17 | 003387 | 工银全球美元债(QDII)C | 2024-05-16 | 1.0003 | -0.68% | -0.63% | -0.67% | -2.85% | 0.0% | 定投 | |||
18 | 005699 | 工银新经济混合(QDII)人民币 | 2024-05-16 | 0.8940 | -9.95% | -14.91% | -20.24% | -19.84% | 0.15% | 定投 | |||
19 | 164824 | 工银印度基金人民币(QDII-LOF-FOF) | 2024-05-16 | 1.4936 | 10.24% | 18.62% | 20.60% | 36.15% | 0.12% | 定投 | |||
20 | 160416 | 华安标普全球石油指数(LOF)A | 2024-05-16 | 1.7340 | 9.51% | 16.77% | 30.92% | 58.08% | 0.12% | 定投 | |||
21 | 014982 | 华安标普全球石油指数(LOF)C | 2024-05-16 | 1.7220 | 9.40% | 16.51% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
22 | 000614 | 华安德国(DAX)ETF联接(QDII)A | 2024-05-16 | 1.5520 | 11.51% | 23.09% | 19.98% | 23.81% | 0.12% | 定投 | |||
23 | 015016 | 华安德国(DAX)ETF联接(QDII)C | 2024-05-16 | 1.5450 | 11.33% | 22.78% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
24 | 040021 | 华安大中华升级股票(QDII)A | 2024-05-16 | 1.4370 | 12.68% | 5.99% | -1.41% | -0.71% | 0.15% | 定投 | |||
25 | 016742 | 华安大中华升级股票(QDII)C | 2024-05-16 | 1.1830 | 9.32% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
26 | 015282 | 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 2024-05-17 | 1.0764 | 9.93% | 5.85% | -- | -- | 0.05% | 定投 | |||
27 | 015283 | 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 2024-05-17 | 1.0703 | 9.75% | 5.52% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
28 | 040046 | 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A | 2024-05-16 | 5.7170 | 15.80% | 36.10% | 35.46% | 58.88% | 0.12% | 定投 | |||
29 | 014978 | 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C | 2024-05-16 | 5.6240 | 15.65% | 35.74% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
30 | 002429 | 华安全球美元票息债券(QDII)C | 2024-05-16 | 1.1140 | -0.25% | 0.89% | 2.32% | 0.99% | 0.0% | 定投 | |||
31 | 002426 | 华安全球美元票息债券(QDII)人民币A | 2024-05-16 | 1.1540 | -0.05% | 1.31% | 2.96% | 2.02% | 0.08% | 定投 | |||
32 | 002393 | 华安全球美元收益债券(QDII)C | 2024-05-16 | 1.1180 | -0.84% | -0.01% | 1.15% | -0.30% | 0.0% | 定投 | |||
33 | 002391 | 华安全球美元收益债券(QDII)人民币A | 2024-05-16 | 1.1570 | -0.63% | 0.40% | 1.79% | 0.74% | 0.08% | 定投 | |||
34 | 040018 | 华安香港精选股票(QDII) | 2024-05-16 | 1.8150 | 10.51% | 4.33% | -2.79% | 3.32% | 0.16% | 定投 | |||
35 | 162415 | 华宝标普美国消费人民币(QDII-LOF)A | 2024-05-16 | 2.3500 | 4.44% | 14.86% | 12.34% | 22.41% | 0.12% | 定投 | |||
36 | 009975 | 华宝标普美国消费人民币(QDII-LOF)C | 2024-05-16 | 2.3090 | 4.18% | 14.28% | 11.52% | -- | 0.0% | 定投 | |||
37 | 501021 | 华宝标普香港上市中国中小盘指数(LOF)A | 2024-05-17 | 1.1311 | 3.69% | -3.43% | -12.10% | -17.20% | 0.10% | 定投 | |||
38 | 162411 | 华宝标普油气上游股票(QDII-LOF)人民币A | 2024-05-16 | 0.8268 | 9.58% | 13.58% | 33.29% | 84.28% | 0.15% | 定投 | |||
39 | 007844 | 华宝标普油气上游股票(QDII)人民币C | 2024-05-16 | 0.8110 | 9.33% | 13.11% | 32.27% | -- | 0.0% | 定投 | |||
40 | 501312 | 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 2024-05-16 | 1.3216 | 10.36% | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
41 | 017204 | 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 2024-05-16 | 1.3188 | 10.19% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
42 | 017144 | 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 2024-05-16 | 1.0192 | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
43 | 017145 | 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 2024-05-16 | 1.0159 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
44 | 241001 | 华宝海外中国混合 | 2024-05-16 | 1.2240 | -3.62% | -11.34% | -18.32% | -24.78% | 0.15% | 定投 | |||
45 | 017436 | 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A | 2024-05-16 | 1.5345 | 16.17% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
46 | 017437 | 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C | 2024-05-16 | 1.5283 | 15.91% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
47 | 006127 | 华宝香港中小(QDII-LOF)C | 2024-05-17 | 1.1056 | 3.47% | -3.84% | -12.64% | -18.03% | 0.0% | 定投 | |||
48 | 008253 | 华宝致远混合(QDII)A | 2024-05-16 | 0.9747 | 15.12% | 9.79% | 0.60% | -- | 0.15% | 定投 | |||
49 | 008254 | 华宝致远混合(QDII)C | 2024-05-16 | 0.9575 | 14.86% | 9.34% | 0.03% | -- | 0.0% | 定投 | |||
50 | 519601 | 海富通中国海外混合(QDII) | 2024-05-16 | 1.3436 | 6.87% | 2.06% | -8.92% | -19.09% | 0.15% | 定投 | |||
51 | 020515 | 华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)A | 2024-05-16 | 1.0420 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
52 | 020516 | 华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C | 2024-05-16 | 1.0410 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
53 | 015310 | 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A | 2024-05-17 | 1.0039 | 10.01% | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
54 | 015311 | 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C | 2024-05-17 | 0.9975 | 9.70% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
55 | 019524 | 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A | 2024-05-16 | 1.1886 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
56 | 019525 | 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C | 2024-05-16 | 1.1869 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
57 | 460010 | 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 2024-05-16 | 0.8030 | 3.85% | -5.10% | -17.92% | -22.60% | 0.16% | 定投 | |||
58 | 164701 | 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A | 2024-05-16 | 1.0240 | 15.95% | 23.46% | 27.06% | 30.69% | 0.08% | 定投 | |||
59 | 018543 | 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C | 2024-05-16 | 1.0210 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
60 | 013127 | 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A | 2024-05-17 | 0.6904 | 9.39% | 5.33% | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
61 | 013128 | 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C | 2024-05-17 | 0.6864 | 9.28% | 5.11% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
62 | 020634 | 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 2024-05-17 | 0.9918 | -- | -- | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
63 | 020635 | 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)C | 2024-05-17 | 0.9912 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
64 | 164705 | 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A | 2024-05-17 | 0.8940 | 11.53% | 8.14% | 2.41% | -6.66% | 0.12% | 定投 | |||
65 | 010789 | 汇添富恒生指数(QDII-LOF)C | 2024-05-17 | 0.8918 | 11.49% | 8.05% | 2.28% | -- | 0.0% | 定投 | |||
66 | 004419 | 汇添富美元债债券(QDII)人民币A | 2024-05-16 | 1.0184 | 0.19% | 0.08% | -0.12% | -3.13% | 0.08% | 定投 | |||
67 | 004420 | 汇添富美元债债券(QDII)人民币C | 2024-05-16 | 0.9951 | -0.03% | -0.34% | -0.74% | -4.08% | 0.0% | 定投 | |||
68 | 017894 | 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A | 2024-05-16 | 1.1154 | 5.68% | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
69 | 017895 | 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C | 2024-05-16 | 1.1128 | 5.59% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
70 | 016199 | 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 2024-05-16 | 1.0446 | -3.87% | -- | -- | -- | 0.16% | 定投 | |||
71 | 016202 | 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 2024-05-16 | 1.0343 | -4.16% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
72 | 006308 | 汇添富全球消费混合(QDII)人民币A | 2024-05-16 | 2.0870 | 6.67% | 11.34% | 5.90% | 11.17% | 0.16% | 定投 | |||
73 | 006309 | 汇添富全球消费混合(QDII)人民币C | 2024-05-16 | 1.9696 | 6.10% | 10.16% | 4.33% | 8.26% | 0.0% | 定投 | |||
74 | 001668 | 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币A | 2024-05-16 | 3.3719 | 20.15% | 40.81% | 36.39% | 47.44% | 0.16% | 定投 | |||
75 | 015203 | 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D | 2024-05-16 | 3.3433 | 19.87% | 40.16% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
76 | 004877 | 汇添富全球医疗混合(QDII)人民币 | 2024-05-16 | 2.1000 | 10.67% | 12.28% | 6.22% | 21.17% | 0.16% | 定投 | |||
77 | 470888 | 汇添富香港优势精选混合(QDII)A | 2024-05-16 | 0.6630 | 2.83% | -5.86% | -14.52% | -24.53% | 0.12% | 定投 | |||
78 | 017873 | 汇添富香港优势精选混合(QDII)C | 2024-05-16 | 0.6590 | 2.62% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
79 | 018523 | 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A | 2024-05-17 | 0.9326 | -- | -- | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
80 | 018524 | 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C | 2024-05-17 | 0.9298 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 |