1 | 020969 | 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C | 2024-04-24 | 0.6402 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
2 | 165513 | 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A | 2024-04-24 | 0.6512 | 13.13% | 13.22% | 25.48% | 54.47% | 0.16% | 定投 | |||
3 | 007729 | 招商普盛全球配置(QDII)人民币 | 2024-04-24 | 1.2236 | 3.33% | 6.26% | 5.00% | -- | 0.15% | 定投 | |||
4 | 019548 | 招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C | 2024-04-24 | 1.0546 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
5 | 019547 | 招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A | 2024-04-24 | 1.0562 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
6 | 015885 | 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C | 2024-04-25 | 1.0115 | -1.86% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
7 | 015884 | 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A | 2024-04-25 | 1.0248 | -1.41% | -- | -- | -- | 0.18% | 定投 | |||
8 | 007205 | 银华美元债精选债券(QDII)C | 2024-04-24 | 1.0079 | -0.59% | -0.41% | -0.17% | -- | 0.0% | 定投 | |||
9 | 007204 | 银华美元债精选债券(QDII)A | 2024-04-24 | 1.0268 | -0.40% | 0.04% | 0.49% | -- | 0.08% | 定投 | |||
10 | 161815 | 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF) | 2024-04-24 | 0.7400 | 7.58% | 5.28% | 12.55% | 34.03% | 0.16% | 定投 | |||
11 | 161831 | 银华恒生国企指数(QDII-LOF) | 2024-04-25 | 0.5472 | 0.07% | -2.89% | -11.05% | -22.88% | 0.12% | 定投 | |||
12 | 006328 | 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 2024-04-24 | 0.7527 | 3.71% | 2.68% | -8.61% | -20.13% | 0.0% | 定投 | |||
13 | 006327 | 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 2024-04-24 | 0.7723 | 3.93% | 3.11% | -8.10% | -19.40% | 0.12% | 定投 | |||
14 | 110011 | 易方达优质精选混合(QDII) | 2024-04-25 | 4.8939 | -5.73% | -11.17% | -18.47% | -12.38% | 0.15% | 定投 | |||
15 | 118001 | 易方达亚洲精选股票(QDII) | 2024-04-24 | 0.9930 | 3.85% | 2.61% | -3.91% | -7.02% | 0.16% | 定投 | |||
16 | 161124 | 易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A | 2024-04-25 | 0.8177 | -9.73% | -15.01% | -21.68% | -24.59% | 0.12% | 定投 | |||
17 | 018230 | 易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币) | 2024-04-24 | 0.9853 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
18 | 018229 | 易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币) | 2024-04-24 | 0.9877 | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
19 | 008284 | 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币) | 2024-04-24 | 0.7488 | -8.80% | -11.45% | -22.50% | -- | 0.15% | 定投 | |||
20 | 019156 | 易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) | 2024-04-24 | 0.9322 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
21 | 019155 | 易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) | 2024-04-24 | 0.9351 | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
22 | 012922 | 易方达全球成长精选混合(QDII)C(人民币) | 2024-04-24 | 1.0415 | 6.21% | 8.98% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
23 | 012920 | 易方达全球成长精选混合(QDII)A(人民币) | 2024-04-24 | 1.0512 | 6.41% | 9.41% | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
24 | 013309 | 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C | 2024-04-25 | 0.9008 | -4.95% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
25 | 013308 | 易方达恒生科技ETF联接(QDII)A | 2024-04-25 | 0.9078 | -4.79% | -- | -- | -- | 0.06% | 定投 | |||
26 | 005675 | 易方达恒生国企联接(QDII)C(人民币) | 2024-04-25 | 0.7784 | 1.34% | -0.32% | -7.45% | -18.20% | 0.0% | 定投 | |||
27 | 110031 | 易方达恒生国企联接(QDII)A(人民币) | 2024-04-25 | 0.7686 | 1.48% | -0.33% | -7.47% | -18.29% | 0.12% | 定投 | |||
28 | 005676 | 易方达标普消费品指数增强(QDII)C(人民币) | 2024-04-24 | 2.8440 | -0.27% | 6.34% | 5.02% | 18.63% | 0.0% | 定投 | |||
29 | 118002 | 易方达标普消费品指数增强(QDII)A(人民币) | 2024-04-24 | 2.8880 | -0.11% | 6.65% | 5.44% | 19.45% | 0.12% | 定投 | |||
30 | 009226 | 天弘中证中美互联网(QDII)C | 2024-04-24 | 1.1033 | 15.05% | 30.51% | 21.41% | -- | 0.0% | 定投 | |||
31 | 009225 | 天弘中证中美互联网(QDII)A | 2024-04-24 | 1.1145 | 15.22% | 30.88% | 21.87% | -- | 0.10% | 定投 | |||
32 | 008764 | 天弘越南市场C | 2024-04-24 | 1.3613 | 1.56% | 5.81% | 0.01% | -- | 0.0% | 定投 | |||
33 | 008763 | 天弘越南市场A | 2024-04-24 | 1.3768 | 1.70% | 6.11% | 0.42% | -- | 0.10% | 定投 | |||
34 | 016823 | 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 2024-04-24 | 1.0071 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
35 | 164212 | 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 2024-04-24 | 1.0094 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
36 | 016665 | 天弘全球高端制造混合(QDII)C | 2024-04-24 | 1.1152 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
37 | 016664 | 天弘全球高端制造混合(QDII)A | 2024-04-24 | 1.1191 | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
38 | 018044 | 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C | 2024-04-24 | 1.3311 | 10.20% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
39 | 018043 | 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)A | 2024-04-24 | 1.3334 | 10.31% | -- | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
40 | 012349 | 天弘恒生科技指数(QDII)C | 2024-04-25 | 0.5144 | -5.19% | -7.43% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
41 | 012348 | 天弘恒生科技指数(QDII)A | 2024-04-25 | 0.5176 | -5.03% | -7.19% | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
42 | 007722 | 天弘标普500C | 2024-04-24 | 1.6102 | 9.28% | 18.81% | 20.25% | -- | 0.0% | 定投 | |||
43 | 007721 | 天弘标普500A | 2024-04-24 | 1.6296 | 9.40% | 19.11% | 20.72% | -- | 0.10% | 定投 | |||
44 | 017072 | 申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)C | 2024-04-24 | 1.0569 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
45 | 017071 | 申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)A | 2024-04-24 | 1.0575 | -- | -- | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
46 | 005243 | 融通中国概念债券(QDII)A | 2024-04-24 | 1.1468 | 1.11% | 3.01% | 2.97% | 2.10% | 0.08% | 定投 | |||
47 | 014127 | 融通核心价值混合(QDII)C | 2024-04-24 | 0.6665 | -3.95% | -9.39% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
48 | 161620 | 融通核心价值混合(QDII)A | 2024-04-24 | 0.6754 | -3.71% | -8.94% | -17.54% | -17.81% | 0.15% | 定投 | |||
49 | 006555 | 浦银安盛全球智能科技(QDII)A | 2024-04-24 | 1.7305 | 14.73% | 27.33% | 21.02% | 28.84% | 0.15% | 定投 | |||
50 | 008320 | 鹏华全球中短债债券C类人民币(QDII) | 2024-04-24 | 0.5074 | 0.10% | 2.50% | -6.95% | -- | 0.0% | 定投 | |||
51 | 206006 | 鹏华全球中短债债券A类人民币(QDII) | 2024-04-24 | 0.5131 | 0.30% | 2.92% | -6.44% | -23.15% | 0.08% | 定投 | |||
52 | 000290 | 鹏华全球高收益债(QDII)人民币 | 2024-04-24 | 0.5766 | 2.55% | 3.37% | -7.00% | -24.58% | 0.08% | 定投 | |||
53 | 206011 | 鹏华美国房地产(QDII)人民币 | 2024-04-24 | 0.9420 | -0.05% | 1.28% | 1.81% | 3.48% | 0.10% | 定投 | |||
54 | 160644 | 鹏华港美互联股票(LOF) | 2024-04-24 | 1.1004 | 11.27% | 14.78% | 5.80% | 5.87% | 0.15% | 定投 | |||
55 | 002401 | 南方亚洲美元债(QDII)人民币C | 2024-04-24 | 0.9296 | -0.87% | -0.53% | -3.86% | -9.47% | 0.0% | 定投 | |||
56 | 002400 | 南方亚洲美元债(QDII)人民币A | 2024-04-24 | 0.9689 | -0.60% | -0.01% | -3.12% | -8.34% | 0.08% | 定投 | |||
57 | 006476 | 南方原油(QDII-FOF-LOF)C | 2024-04-24 | 1.3036 | 8.55% | 8.74% | 21.58% | 46.31% | 0.0% | 定投 | |||
58 | 501018 | 南方原油(QDII-FOF-LOF)A | 2024-04-24 | 1.3258 | 8.72% | 9.09% | 22.35% | 47.89% | 0.12% | 定投 | |||
59 | 160125 | 南方香港优选股票(QDII-LOF) | 2024-04-24 | 0.9199 | -0.15% | -5.26% | -14.45% | -17.57% | 0.13% | 定投 | |||
60 | 001691 | 南方香港成长(QDII) | 2024-04-24 | 1.3485 | 1.02% | -1.97% | -11.35% | -7.06% | 0.16% | 定投 | |||
61 | 202801 | 南方全球精选配置股票(QDII-FOF) | 2024-04-24 | 0.8934 | 3.34% | 3.48% | -3.43% | -4.71% | 0.16% | 定投 | |||
62 | 160141 | 南方道琼斯美国精选REIT指数(QDII-LOF)C | 2024-04-24 | 1.1090 | 0.74% | 0.90% | -1.43% | 3.34% | 0.0% | 定投 | |||
63 | 160140 | 南方道琼斯美国精选REIT指数(QDII-LOF)A | 2024-04-24 | 1.1349 | 0.91% | 1.18% | -1.00% | 4.17% | 0.12% | 定投 | |||
64 | 163208 | 诺安油气能源(QDII-FOF-LOF) | 2024-04-24 | 1.1030 | 11.23% | 15.30% | 34.99% | 63.73% | 0.15% | 定投 | |||
65 | 320017 | 诺安全球收益不动产(QDII) | 2024-04-24 | 1.3320 | 1.60% | -0.44% | -5.10% | -4.24% | 0.15% | 定投 | |||
66 | 320013 | 诺安全球黄金(QDII-FOF) | 2024-04-24 | 1.2980 | 13.81% | 20.67% | 24.47% | 28.36% | 0.08% | 定投 | |||
67 | 019573 | 摩根中国生物医药混合(QDII)C | 2024-04-24 | 0.9981 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
68 | 001984 | 摩根中国生物医药混合(QDII)A | 2024-04-24 | 1.0007 | -13.57% | -24.70% | -34.77% | -35.51% | 0.15% | 定投 | |||
69 | 003243 | 摩根中国世纪混合(QDII) | 2024-04-24 | 1.2739 | 5.24% | -2.81% | -12.66% | -15.78% | 0.15% | 定投 | |||
70 | 019641 | 摩根亚太优势混合(QDII)C | 2024-04-24 | 0.8933 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
71 | 377016 | 摩根亚太优势混合(QDII)A | 2024-04-24 | 0.8971 | 2.22% | 4.30% | -0.69% | 1.47% | 0.18% | 定投 | |||
72 | 019449 | 摩根日本精选股票(QDII)C | 2024-04-24 | 1.5631 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
73 | 007280 | 摩根日本精选股票(QDII)A | 2024-04-24 | 1.5644 | 3.40% | 10.32% | 11.15% | -- | 0.15% | 定投 | |||
74 | 378006 | 摩根全球新兴市场混合(QDII) | 2024-04-24 | 1.0261 | 3.35% | 6.48% | 0.88% | 1.35% | 0.16% | 定投 | |||
75 | 019578 | 摩根全球天然资源混合(QDII)C | 2024-04-24 | 1.0846 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
76 | 378546 | 摩根全球天然资源混合(QDII)A | 2024-04-24 | 1.0587 | 7.73% | 10.49% | 17.58% | 34.27% | 0.16% | 定投 | |||
77 | 019512 | 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C | 2024-04-24 | 1.5954 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
78 | 003629 | 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A | 2024-04-24 | 1.5872 | 6.88% | 12.32% | 12.00% | 17.32% | 0.15% | 定投 | |||
79 | 019450 | 摩根欧洲动力策略股票(QDII)C | 2024-04-24 | 1.3784 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
80 | 006282 | 摩根欧洲动力策略股票(QDII)A | 2024-04-24 | 1.3758 | 6.72% | 15.12% | 13.73% | 20.71% | 0.15% | 定投 |