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自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-04-23 00:00:00 | 2024-04-29 00:00:00 | 期间涨幅 | 期间分红 (元/10份) |
分红次数 | 成立日期 | 最低 费率 |
操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 590007 | 中邮中证500指数增强A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2011-11-21 | 0.15% | 购买 | ||
2 | 399011 | 中海医疗保健主题股票A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2012-03-06 | 0.15% | 购买 | ||
3 | 399001 | 中海上证50指数增强 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2010-03-24 | 0.12% | 购买 | ||
4 | 217027 | 招商央视财经50指数A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2013-02-04 | 0.12% | 购买 | ||
5 | 217019 | 招商深证TMT50ETF联接A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2011-06-26 | 0.15% | 购买 | ||
6 | 217017 | 招商上证消费80ETF联接A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2010-12-07 | 0.15% | 购买 | ||
7 | 217016 | 招商深证100指数A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2010-06-21 | 0.12% | 购买 | ||
8 | 166802 | 浙商沪深300指数增强(LOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2012-05-06 | 0.15% | 购买 | ||
9 | 166007 | 中欧互通精选混合A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2010-06-23 | 0.15% | 购买 | ||
10 | 165525 | 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2015-08-05 | 0.10% | 购买 | ||
11 | 165524 | 中信保诚中证智能家居指数(LOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2015-06-25 | 0.10% | 购买 | ||
12 | 165523 | 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2015-06-25 | 0.10% | 购买 | ||
13 | 165522 | 中信保诚中证TMT指数(LOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2014-11-27 | 0.10% | 购买 | ||
14 | 165521 | 中信保诚中证800金融指数(LOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2013-12-19 | 0.12% | 购买 | ||
15 | 165520 | 中信保诚中证800有色指数(LOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2013-08-29 | 0.12% | 购买 | ||
16 | 165519 | 中信保诚中证800医药指数(LOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2013-08-15 | 0.12% | 购买 | ||
17 | 165515 | 中信保诚沪深300指数(LOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2012-01-31 | 0.12% | 购买 | ||
18 | 165511 | 中信保诚中证500指数(LOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2011-02-10 | 0.12% | 购买 | ||
19 | 161726 | 招商国证生物医药指数(LOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2015-05-26 | 0.10% | 购买 | ||
20 | 161725 | 招商中证白酒指数A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2015-05-26 | 0.10% | 购买 | ||
21 | 161724 | 招商中证煤炭等权指数A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2015-05-19 | 0.10% | 购买 | ||
22 | 161723 | 招商中证银行指数A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2015-05-19 | 0.10% | 购买 | ||
23 | 161721 | 招商沪深300地产等权重指数A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2014-11-26 | 0.10% | 购买 | ||
24 | 161720 | 招商中证全指证券公司指数(LOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2014-11-12 | 0.10% | 购买 | ||
25 | 161715 | 招商中证大宗商品股票指数(LOF) | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2012-06-27 | 0.12% | 购买 | ||
26 | 020542 | 浙商汇金中债0-3年政策性金融债C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2024-03-21 | 0.0% | 购买 | ||
27 | 020541 | 浙商汇金中债0-3年政策性金融债A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2024-03-21 | 0.04% | 购买 | ||
28 | 020482 | 招商中证机器人指数型发起式C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2024-01-18 | 0.0% | 购买 | ||
29 | 020481 | 招商中证机器人指数型发起式A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2024-01-18 | 0.12% | 购买 | ||
30 | 020465 | 招商中证半导体产业ETF发起式联接C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2024-01-25 | 0.0% | 购买 | ||
31 | 020464 | 招商中证半导体产业ETF发起式联接A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2024-01-25 | 0.12% | 购买 | ||
32 | 020161 | 中信保诚沪深300指数增强C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2023-12-17 | 0.0% | 购买 | ||
33 | 020160 | 中信保诚沪深300指数增强A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2023-12-17 | 0.12% | 购买 | ||
34 | 019919 | 招商中证2000指数增强C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2024-01-01 | 0.0% | 购买 | ||
35 | 019918 | 招商中证2000指数增强A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2024-01-01 | 0.12% | 购买 | ||
36 | 019545 | 招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2023-12-28 | 0.0% | 购买 | ||
37 | 019544 | 招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2023-12-28 | 0.12% | 购买 | ||
38 | 018787 | 招商国证2000指数增强C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2023-07-31 | 0.0% | 购买 | ||
39 | 018786 | 招商国证2000指数增强A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2023-07-31 | 0.12% | 购买 | ||
40 | 018664 | 中欧国证2000指数增强C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2023-07-17 | 0.0% | 购买 | ||
41 | 018663 | 中欧国证2000指数增强A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2023-07-17 | 0.15% | 购买 | ||
42 | 018396 | 招商中证全指医疗器械ETF发起式联接C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2023-06-19 | 0.0% | 购买 | ||
43 | 018395 | 招商中证全指医疗器械ETF发起式联接A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2023-06-19 | 0.12% | 购买 | ||
44 | 018386 | 招商中证全指软件ETF发起式联接C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2023-06-01 | 0.0% | 购买 | ||
45 | 018385 | 招商中证全指软件ETF发起式联接A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2023-06-01 | 0.12% | 购买 | ||
46 | 018234 | 浙商中证1000指数增强C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2023-09-25 | 0.0% | 购买 | ||
47 | 018233 | 浙商中证1000指数增强A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2023-09-25 | 0.15% | 购买 | ||
48 | 017921 | 中海医疗保健主题股票C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2023-03-05 | 0.0% | 购买 | ||
49 | 017920 | 中欧中证1000指数增强C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2023-03-01 | 0.0% | 购买 | ||
50 | 017919 | 中欧中证1000指数增强A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2023-03-01 | 0.15% | 购买 |