名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
信诚中证信息安全指数… | 0.853 | 4.41% |
信诚中证800金融指… | 1.298 | 4.17% |
信诚中证智能家居指数… | 0.853 | 3.90% |
信诚中证TMT产业主… | 0.822 | 3.79% |
信诚沪深300指数分… | 1.432 | 3.32% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中信保诚智惠金货币C | 0.5393 | 2.39% |
中信保诚智惠金货币A | 0.5009 | 2.24% |
中信保诚智惠金货币E | 0.4735 | 2.14% |
中信保诚货币B | 0.4833 | 1.83% |
中信保诚薪金宝货币E | 0.4909 | 1.82% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
兴全有机增长混合 | 0.28% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 5.77% | -2.00% | 2.81% | 2.53% | -0.90% | -20.11% | -4.16% | 2.35% |
沪深300 | 4.25% | -1.11% | 0.13% | 7.73% | 1.24% | -11.36% | -7.46% | -30.47% |
同类平均[指数型] | -3.04% | -0.74% | -1.33% | 2.73% | -2.71% | -13.34% | -4.89% | -23.92% |
同类排名[指数型] |
439|2641 | 2323|2823 | 416|2787 | 1563|2688 | 1091|2504 | 1635|2264 | 936|1836 | 131|1199 |
四分位排名
[指数型] |
领先 |
落后 |
领先 |
中下 |
中上 |
中下 |
中下 |
领先 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-25 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-25 | 0.7021 | 0.7101 | -0.17% | |
2024-04-24 | 0.7033 | 0.7113 | 0.90% | |
2024-04-23 | 0.697 | 0.705 | -2.00% | |
2024-04-22 | 0.7112 | 0.7192 | -1.18% | |
2024-04-19 | 0.7197 | 0.7277 | 0.46% |
截至2024-03-31 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A期末总份额为6.65亿份,相比减少0.35亿份 (本季申购数为0.73亿份,赎回数为1.08亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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601390 | 中国中铁 | 973.00 | 6822.83 | 11.36% |
601668 | 中国建筑 | 1138.00 | 5967.56 | 9.94% |
601669 | 中国电建 | 897.00 | 4460.17 | 7.43% |
601186 | 中国铁建 | 479.00 | 4108.63 | 6.84% |
601800 | 中国交建 | 370.00 | 3191.59 | 5.32% |
601868 | 中国能建 | 1351.00 | 2865.23 | 4.77% |
601117 | 中国化学 | 381.00 | 2578.07 | 4.29% |
601618 | 中国中冶 | 744.00 | 2499.97 | 4.16% |
603979 | 金诚信 | 37.00 | 1995.30 | 3.32% |
600170 | 上海建工 | 648.00 | 1516.53 | 2.53% |