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基金买卖网 > 基金净值 > 信诚基建工程指数 (165525)
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信诚基建工程指数

165525
基金类型:指数型、分级基金、股票型、LOF|较高风险     成立日期:2015-08-06     基金规模:2.30亿份     基金经理: 黄稚 
基金全称:信诚中证基建工程指数型证券投资基金(LOF)     基金管理人:中信保诚基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周
    增长率
    0.15%
  • 近一月
    增长率
    -2.40%
  • 近一季
    增长率
    -4.17%
  • 近半年
    增长率
    -6.25%
净值估算 仅供参考 
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名称 净值 日增长率
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名称 净值 日增长率
工银印度基金人民币(QDII-LOF-FOF) 0.7256 6.74%
易方达标普医疗保健人民币(QDII-LOF) 1.2252 6.29%
易方达标普信息科技人民币(QDII-LOF) 1.6550 5.93%
博时标普500ETF联接(QDII)C 2.1061 5.78%
博时标普500 2.1226 5.78%
易方达标普500指数人民币(QDII-LOF) 1.1737 5.73%
嘉实美国成长 1.9290 5.58%
鹏华美国房地产 0.7400 5.56%
大成标普500 1.4650 5.40%
大成纳斯达克100指数证券 1.9390 4.98%
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信诚四国配置 0.637 2.74%
信诚基建工程指数 0.69 2.53%
信诚基建工程指数B 1.003 1.83%
信诚沪深300B 0.657 0.61%
信诚双盈B 1.89 0.53%
名称 万份收益 7日年化
信诚理财28日盈B 0.5824 3.55%
信诚理财28日盈A 0.5032 3.25%
信诚薪金宝货币 0.5303 2.91%
信诚货币B 0.4801 1.80%
信诚智惠金货币 0.4537 1.59%

热卖基金

名称 日增长率 操作
易方达新兴成长 -1.37%
鹏华国防 -0.13%
兴全有机增长 0.29%
名称 万份收益 操作
诺安聚鑫宝货币A 0.4499
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众禄组合

名称 成立以来收益 操作
  • 估值
  • 收益
  • 净值
  • 阶段涨幅
  • 季度涨幅
  • 年度涨幅
  今年来 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近2年 近3年
阶段涨幅 -6.25% 0.15% -2.40% -4.17% -6.25% -21.14% -31.21% -46.64%
沪深300 -10.65% 1.56% -8.91% -7.85% -3.41% 0.26% -4.38% 6.67%
同类平均
[指数型]
-3.26% 0.64% -9.40% -1.71% 3.90% 7.58% 2.86% 8.20%
同类排名
[指数型]
874|1426 902|1500 84|1467 839|1419 1189|1311 1140|1144 891|897 696|697
四分位排名
[指数型]

中下

中下

领先

中下

落后

落后

落后

落后
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2020-03-27
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 分拆提醒
2020-03-27 0.69 0.698 2.53%
2020-03-26 0.673 0.681 -2.04%
2020-03-25 0.687 0.695 1.48%
2020-03-24 0.677 0.685 1.35%
2020-03-23 0.668 0.676 -3.05%
评级日期: --
投资建议: --
基金收益: --
风险评级: --
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更多>>信诚基建工程指数(165525)基金经理
黄稚:黄稚女士:硕士,曾任职于中国国际金融有限公司,担任资产管理部产品经理;于平安证券有限责任公司,担任产品经理。2015年6月加入中信保诚基金管理有限公司,历任金融工程师、基金经理助理。现任信诚中证500指数分级证券投资基金、信诚中证基建工程指数型证券投资基金(LOF)、信诚中证800医药指数分级证券投资基金、信诚中证800有色指数分级证券投资基金、信诚中证TMT产业主题指数分级证券投资基金、信诚中证信息安全指数分级证券投资基金、信诚中证智能家居指数分级证券投资基金基金经理。
更多>>资产配置

前10大股票持仓占比:58.46%
前5大债券 持仓占比:0.02%

持有份额

截至2019-12-31 信诚基建工程指数期末总份额为2.30亿份,相比增加0.76亿份 (本季申购数为1.11亿份,赎回数为0.35亿份)

更多>>行业配置
更多>>持仓明细
代码 股票名称 持仓量(万) 市值(万) 占净资产比例
600170 上海建工 162.00 576.72 3.41%
600068 葛洲坝 101.00 675.32 3.99%
002081 金螳螂 58.00 518.31 3.06%
601669 中国电建 279.00 1214.83 7.17%
601800 中国交建 85.00 787.49 4.65%
601390 中国中铁 267.00 1590.82 9.39%
601186 中国铁建 156.00 1582.78 9.35%
601668 中国建筑 291.00 1640.40 9.69%
601117 中国化学 90.00 581.24 3.43%
601618 中国中冶 261.00 731.67 4.32%
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