| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华富科技动能混合A | 0.9522 | 4.93% |
| 华富科技动能混合C | 0.9425 | 4.92% |
| 中航趋势领航混合发起C | 1.3941 | 4.91% |
| 中航趋势领航混合发起A | 1.3982 | 4.91% |
| 广发中证全指汽车指数A | 1.7518 | 4.51% |
| 广发中证全指汽车指数C | 1.7345 | 4.51% |
| 财通资管消费精选混合A | 1.3102 | 4.18% |
| 财通资管消费精选混合C | 0.6300 | 4.17% |
| 同泰开泰混合C | 0.9231 | 3.94% |
| 同泰开泰混合A | 0.9435 | 3.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 信诚中证信息安全指数… | 0.853 | 4.41% |
| 信诚中证800金融指… | 1.298 | 4.17% |
| 信诚中证智能家居指数… | 0.853 | 3.90% |
| 信诚中证TMT产业主… | 0.822 | 3.79% |
| 信诚沪深300指数分… | 1.432 | 3.32% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中信保诚薪金宝货币E | 0.4284 | 2.06% |
| 中信保诚智惠金货币C | 0.444 | 1.86% |
| 中信保诚薪金宝货币A | 0.3737 | 1.85% |
| 中信保诚货币B | 0.4458 | 1.78% |
| 中信保诚智惠金货币A | 0.4057 | 1.71% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.71% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.67% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.54% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4233 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 15.68% | 2.37% | 0.84% | 25.23% | 8.63% | 12.83% | 0.08% | -3.08% |
| 沪深300 | 16.57% | 2.59% | 1.48% | 20.91% | 10.00% | 13.34% | 1.36% | -18.50% |
| 同类平均[指数型] | 13.96% | 3.06% | 3.28% | 27.99% | 15.56% | 12.13% | 2.47% | -15.42% |
| 同类排名[指数型] |
1030|2557 | 2194|3217 | 2154|3150 | 1495|3045 | 2015|2872 | 1231|2499 | 1113|1987 | 343|1561 |
|
四分位排名
 [指数型] |
 中上 |
 中下 |
中下 |
中上 |
中下 |
中上 |
中下 |
 领先 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-12-02 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-12-02 | 0.7679 | 0.7759 | 1.43% | |
| 2024-11-29 | 0.7571 | 0.7651 | 0.57% | |
| 2024-11-28 | 0.7528 | 0.7608 | 0.12% | |
| 2024-11-27 | 0.7519 | 0.7599 | 0.87% | |
| 2024-11-26 | 0.7454 | 0.7534 | -0.63% |
截至2024-09-30 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A期末总份额为6.16亿份，相比减少0.12亿份 (本季申购数为0.40亿份，赎回数为0.52亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 601668 | 中国建筑 | 986.00 | 6096.37 | 10.05% |
| 601390 | 中国中铁 | 828.00 | 5442.98 | 8.97% |
| 601669 | 中国电建 | 854.00 | 4817.68 | 7.94% |
| 601186 | 中国铁建 | 456.00 | 4069.64 | 6.71% |
| 601800 | 中国交建 | 354.00 | 3424.96 | 5.64% |
| 601868 | 中国能建 | 1286.00 | 3100.33 | 5.11% |
| 601117 | 中国化学 | 363.00 | 2995.62 | 4.94% |
| 601618 | 中国中冶 | 708.00 | 2365.42 | 3.90% |
| 603979 | 金诚信 | 36.00 | 1839.71 | 3.03% |
| 600039 | 四川路桥 | 259.00 | 1822.84 | 3.00% |
