每日开放式基金净值一览|共667只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-05-20 | 2024-05-17 | 日增长值 |
日增长率
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申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 009533 | 太平恒泽63个月定开 | -- | -- | 1.0583 | 1.1433 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.75% | 0.75% | 购买 | ||
| 2 | 007722 | 天弘标普500C | -- | -- | 1.6735 | 1.6735 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 3 | 007721 | 天弘标普500A | -- | -- | 1.6952 | 1.6952 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 4 | 008826 | 天弘成享一年定开 | -- | -- | 1.0539 | 1.1242 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 5 | 006118 | 天弘瑞享定期开放债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 6 | 000244 | 天弘稳利定期开放A | -- | -- | 1.3318 | 1.6704 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
| 7 | 000245 | 天弘稳利定期开放B | -- | -- | 1.2907 | 1.6130 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 8 | 008763 | 天弘越南市场A | -- | -- | 1.4361 | 1.4361 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 9 | 008764 | 天弘越南市场C | -- | -- | 1.4197 | 1.4197 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 10 | 017391 | 泰康福安稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 11 | 009490 | 泰康科技创新一年定开混合 | -- | -- | 0.8541 | 0.8541 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 12 | 004859 | 泰康年年红纯债一年债券 | -- | -- | 1.0627 | 1.3719 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.6% | 0.6% | 购买 | ||
| 13 | 008755 | 泰康睿福3月持有混合(FOF)C | -- | -- | 0.9815 | 0.9815 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 14 | 008754 | 泰康睿福3月持有混合(FOF)A | -- | -- | 1.0059 | 1.0059 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 15 | 007600 | 泰康润颐63个月定开债券 | -- | -- | 1.0440 | 1.1451 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.4% | 0.4% | 购买 | ||
| 16 | 009226 | 天弘中证中美互联网(QDII)C | -- | -- | 1.2002 | 1.2002 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 17 | 009225 | 天弘中证中美互联网(QDII)A | -- | -- | 1.2130 | 1.2130 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 18 | 012458 | 泰康福安稳健养老目标一年持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 19 | 017404 | 天弘养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 20 | 017179 | 天弘永丰平衡养老目标三年持有混合发起(FOF) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
| 21 | 017774 | 泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 22 | 014343 | 泰康丰盛纯债一年定开发起 | -- | -- | 1.0401 | 1.0401 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.5% | 0.5% | 购买 | ||
| 23 | 008478 | 天弘鑫意39个月定开债 | -- | -- | 1.0345 | 1.1224 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.5% | 0.05% | 购买 | ||
| 24 | 016664 | 天弘全球高端制造混合(QDII)A | -- | -- | 1.2134 | 1.2134 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 25 | 016665 | 天弘全球高端制造混合(QDII)C | -- | -- | 1.2085 | 1.2085 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 26 | 017392 | 泰康福泰平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 27 | 017393 | 泰康福泽积极养老目标五年持有混合(FOF)Y | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 28 | 011233 | 泰康福泰平衡养老目标三年持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 29 | 012513 | 泰康福泽积极养老目标五年持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 30 | 017237 | 天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.6% | 购买 | ||
| 31 | 017354 | 天弘永裕稳健养老一年Y | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.6% | 购买 | ||
| 32 | 013090 | 天弘旗舰精选3个月持有混合发起式(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 33 | 008621 | 天弘永裕稳健养老一年A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
| 34 | 013826 | 天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
| 35 | 013571 | 天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 36 | 017355 | 天弘永裕平衡养老三年Y | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 0.6% | 0.6% | 购买 | ||
| 37 | 013089 | 天弘旗舰精选3个月持有混合发起式(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 38 | 009385 | 天弘永裕平衡养老三年A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
| 39 | 164212 | 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | -- | -- | 1.0617 | 1.0617 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 40 | 016823 | 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | -- | -- | 1.0592 | 1.0592 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 41 | 013053 | 天弘国证龙头家电指数A | 1.1715 | 1.1715 | 1.1861 | 1.1861 | -0.0146 | -1.23% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 42 | 013054 | 天弘国证龙头家电指数C | 1.1615 | 1.1615 | 1.1760 | 1.1760 | -0.0145 | -1.23% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 43 | 010896 | 太平价值增长股票A | 0.8502 | 0.8502 | 0.8598 | 0.8598 | -0.0096 | -1.12% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 44 | 010897 | 太平价值增长股票C | 0.8372 | 0.8372 | 0.8467 | 0.8467 | -0.0095 | -1.12% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 45 | 012405 | 天弘国证建材指数A | 0.6951 | 0.6951 | 0.7002 | 0.7002 | -0.0051 | -0.73% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 46 | 012419 | 天弘国证建材指数C | 0.6916 | 0.6916 | 0.6966 | 0.6966 | -0.0050 | -0.72% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 47 | 013490 | 同泰金融精选股票A | 0.8139 | 0.8139 | 0.8182 | 0.8182 | -0.0043 | -0.53% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 48 | 013491 | 同泰金融精选股票C | 0.8057 | 0.8057 | 0.8100 | 0.8100 | -0.0043 | -0.53% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 49 | 018753 | 天弘阿尔法优选混合C | 1.0335 | 1.0335 | 1.0390 | 1.0390 | -0.0055 | -0.53% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 50 | 018752 | 天弘阿尔法优选混合A | 1.0358 | 1.0358 | 1.0412 | 1.0412 | -0.0054 | -0.52% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 |
