自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-05-17 | 2024-05-16 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 013053 | 天弘国证龙头家电指数A | 1.1861 | 1.1861 | 1.1943 | 1.1943 | -0.0082 | -0.69% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
2 | 013054 | 天弘国证龙头家电指数C | 1.1760 | 1.1760 | 1.1840 | 1.1840 | -0.0080 | -0.68% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
3 | 001558 | 天弘医疗健康A | 1.4129 | 1.4129 | 1.4200 | 1.4200 | -0.0071 | -0.50% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
4 | 001559 | 天弘医疗健康C | 1.3685 | 1.3685 | 1.3754 | 1.3754 | -0.0069 | -0.50% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
5 | 517380 | 天弘恒生沪深港创新药精选50ETF | 0.4810 | 0.4810 | 0.4822 | 0.4822 | -0.0012 | -0.25% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
6 | 014564 | 天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接A | 0.7648 | 0.7648 | 0.7667 | 0.7667 | -0.0019 | -0.25% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
7 | 014565 | 天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C | 0.7609 | 0.7609 | 0.7628 | 0.7628 | -0.0019 | -0.25% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
8 | 006810 | 泰康香港银行指数C | 1.1041 | 1.1041 | 1.1063 | 1.1063 | -0.0022 | -0.20% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
9 | 020094 | 泰康公卫健康ETF发起式联接C | 1.0190 | 1.0190 | 1.0210 | 1.0210 | -0.0020 | -0.20% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
10 | 020093 | 泰康公卫健康ETF发起式联接A | 1.0202 | 1.0202 | 1.0222 | 1.0222 | -0.0020 | -0.20% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
11 | 159760 | 泰康国证公共卫生与健康ETF | 0.6002 | 0.6002 | 0.6014 | 0.6014 | -0.0012 | -0.20% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
12 | 006809 | 泰康香港银行指数A | 1.1268 | 1.1268 | 1.1290 | 1.1290 | -0.0022 | -0.19% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
13 | 159857 | 天弘中证光伏产业ETF | 0.6647 | 0.6647 | 0.6656 | 0.6656 | -0.0009 | -0.14% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
14 | 011102 | 天弘中证光伏A | 0.6736 | 0.6736 | 0.6745 | 0.6745 | -0.0009 | -0.13% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
15 | 011103 | 天弘中证光伏C | 0.6692 | 0.6692 | 0.6700 | 0.6700 | -0.0008 | -0.12% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
16 | 001550 | 天弘中证医药100A | 0.7984 | 0.7984 | 0.7991 | 0.7991 | -0.0007 | -0.09% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
17 | 001551 | 天弘中证医药100C | 0.7834 | 0.7834 | 0.7841 | 0.7841 | -0.0007 | -0.09% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
18 | 021385 | 天弘上证科创板100指数增强发起A | 0.9999 | 0.9999 | -- | -- | -0.0001 | -0.01% | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
19 | 021386 | 天弘上证科创板100指数增强发起C | 0.9999 | 0.9999 | -- | -- | -0.0001 | -0.01% | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
20 | 006786 | 泰康港股通大消费指数A | 0.9101 | 0.9101 | 0.9101 | 0.9101 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
21 | 006787 | 泰康港股通大消费指数C | 0.8918 | 0.8918 | 0.8918 | 0.8918 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
22 | 019974 | 泰康中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0090 | 1.0090 | 1.0090 | 1.0090 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
23 | 017563 | 太平中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0248 | 1.0248 | 1.0248 | 1.0248 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
24 | 017423 | 天弘中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0337 | 1.0337 | 1.0337 | 1.0337 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
25 | 021065 | 泰康中债0-3年政策性金融债指数A | 1.0010 | 1.0010 | 1.0009 | 1.0009 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.4% | 0.4% | 购买 | ||
26 | 021066 | 泰康中债0-3年政策性金融债指数C | 1.0010 | 1.0010 | 1.0009 | 1.0009 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
27 | 012401 | 天弘中证医药指数增强A | 0.7109 | 0.7109 | 0.7107 | 0.7107 | 0.0002 | 0.03% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
28 | 012402 | 天弘中证医药指数增强C | 0.7051 | 0.7051 | 0.7049 | 0.7049 | 0.0002 | 0.03% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
29 | 011041 | 天弘国证生物医药ETF发起式联接C | 0.4143 | 0.4143 | 0.4140 | 0.4140 | 0.0003 | 0.07% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
30 | 011040 | 天弘国证生物医药ETF发起式联接A | 0.4171 | 0.4171 | 0.4168 | 0.4168 | 0.0003 | 0.07% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
31 | 159859 | 天弘国证生物医药ETF | 0.3833 | 0.3833 | 0.3830 | 0.3830 | 0.0003 | 0.08% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
32 | 021159 | 天弘中证沪港深物联网主题ETF发起联接A | 1.0630 | 1.0630 | 1.0617 | 1.0617 | 0.0013 | 0.12% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
33 | 021160 | 天弘中证沪港深物联网主题ETF发起联接C | 1.0628 | 1.0628 | 1.0615 | 1.0615 | 0.0013 | 0.12% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
34 | 013888 | 天弘新华沪港深新兴消费A | 0.8637 | 0.8637 | 0.8626 | 0.8626 | 0.0011 | 0.13% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
35 | 517660 | 天弘中证沪港深物联网主题ETF | 0.7738 | 0.7738 | 0.7728 | 0.7728 | 0.0010 | 0.13% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
36 | 013889 | 天弘新华沪港深新兴消费C | 0.8580 | 0.8580 | 0.8568 | 0.8568 | 0.0012 | 0.14% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
37 | 012326 | 天弘中证全指医疗保健设备与服务ETF发起式联接A | 0.5667 | 0.5667 | 0.5659 | 0.5659 | 0.0008 | 0.14% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
38 | 012327 | 天弘中证全指医疗保健设备与服务ETF发起式联接C | 0.5634 | 0.5634 | 0.5626 | 0.5626 | 0.0008 | 0.14% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
39 | 159873 | 天弘中证全指医疗保健设备与服务ETF | 0.6021 | 0.6021 | 0.6012 | 0.6012 | 0.0009 | 0.15% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
40 | 012560 | 天弘中证沪港深科技龙头指数C | 0.6784 | 0.6784 | 0.6769 | 0.6769 | 0.0015 | 0.22% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
41 | 012559 | 天弘中证沪港深科技龙头指数A | 0.6855 | 0.6855 | 0.6839 | 0.6839 | 0.0016 | 0.23% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
42 | 012894 | 天弘中证科创创业50ETF联接A | 0.5272 | 0.5272 | 0.5251 | 0.5251 | 0.0021 | 0.40% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
43 | 012895 | 天弘中证科创创业50ETF联接C | 0.5243 | 0.5243 | 0.5221 | 0.5221 | 0.0022 | 0.42% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
44 | 017496 | 泰康中证科创创业50指数C | 0.8209 | 0.8209 | 0.8174 | 0.8174 | 0.0035 | 0.43% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
45 | 017495 | 泰康中证科创创业50指数A | 0.8240 | 0.8240 | 0.8204 | 0.8204 | 0.0036 | 0.44% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
46 | 159603 | 天弘中证科创创业50ETF | 0.7298 | 0.7298 | 0.7266 | 0.7266 | 0.0032 | 0.44% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
47 | 512650 | 添富中证长三角ETF | 0.8996 | 0.8996 | 0.8951 | 0.8951 | 0.0045 | 0.50% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
48 | 007108 | 太平MSCI香港价值增强C | 1.1520 | 1.1520 | 1.1460 | 1.1460 | 0.0060 | 0.52% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
49 | 007107 | 太平MSCI香港价值增强A | 1.1780 | 1.1780 | 1.1718 | 1.1718 | 0.0062 | 0.53% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
50 | 517280 | 天弘中证沪港深线上消费主题ETF | 0.7399 | 0.7399 | 0.7360 | 0.7360 | 0.0039 | 0.53% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 |