【基金净值，基金净值查询】每日，开放式，最新基金净值

郑重申明：基金销售业务资格证书【000000302】众禄基金网发布此信息目的在于传播更多信息，与本网站立场无关。众禄基金网不保证该信息（包含但不限于文字,数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。所载文字和数据等仅供参考，使用前请核实，风险自负。投资有风险，交易需谨慎。

风险揭示：我司针对适当性匹配意见不表明对产品、服务的风险、收益做出实质性判断或保证。产品净值随市场、政策、投资标的等实际情况而波动，投资存在本金亏损的可能。投资前请根据自身风险承受能力谨慎决策，并自行承担投资风险。

1	159830	天弘上海金ETF	5.1595	1.3728	5.1893	1.3807	-0.0079	-0.57%	暂停	暂停	--	--	购买
2	515380	泰康沪深300ETF	3.9540	0.9632	3.9107	0.9526	0.0106	1.11%	暂停	暂停	--	--	购买
3	515530	泰康中证500ETF	2.8856	0.9017	2.8297	0.8842	0.0175	1.98%	暂停	暂停	--	--	购买
4	420003	天弘永定价值成长混合A	2.4983	2.8333	2.4771	2.8121	0.0212	0.86%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
5	001631	天弘中证食品饮料ETF联接A	2.3749	2.4530	2.3488	2.4269	0.0261	1.11%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
6	001632	天弘中证食品饮料ETF联接C	2.3311	2.4087	2.3056	2.3832	0.0255	1.11%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
7	290011	泰信中小盘精选混合	2.3470	2.6070	2.2560	2.5160	0.0910	4.03%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
8	420009	天弘安康颐养混合A	2.1234	2.1234	2.1211	2.1211	0.0023	0.11%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
9	350005	天治中国制造2025混合	2.1041	2.8608	2.0629	2.8196	0.0412	2.00%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
10	164205	天弘文化新兴产业股票A	2.0876	2.4274	2.0556	2.3902	0.0372	1.56%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
11	000573	天弘通利混合A	2.0550	2.1240	2.0380	2.1070	0.0170	0.83%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
12	019894	天弘通利混合C	2.0530	2.0530	2.0370	2.0370	0.0160	0.79%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
13	020710	同泰恒利纯债D	1.8754	2.2114	1.8793	2.2153	-0.0039	-0.21%	开放	开放	0.4%	0.4%	购买
14	420005	天弘周期策略混合A	1.9294	2.3004	1.8692	2.2402	0.0602	3.22%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
15	159977	天弘创业板ETF	1.9248	1.1351	1.8596	1.0967	0.0384	3.51%	暂停	暂停	--	--	购买
16	008729	同泰恒利纯债C	1.8159	2.3359	1.8197	2.3397	-0.0038	-0.21%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
17	008728	同泰恒利纯债A	1.8002	2.3202	1.8040	2.3240	-0.0038	-0.21%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
18	290012	泰信行业精选混合A	1.7610	2.5170	1.7080	2.4640	0.0530	3.10%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
19	002583	泰信行业精选混合C	1.7570	2.5130	1.7040	2.4600	0.0530	3.11%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
20	003378	泰康策略优选混合	1.6547	1.9758	1.6713	1.9924	-0.0166	-0.99%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
21	005014	泰康景泰回报混合A	1.6374	1.6374	1.6452	1.6452	-0.0078	-0.47%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
22	001447	天弘惠利混合A	1.6394	1.6394	1.6414	1.6414	-0.0020	-0.12%	开放	开放	1.0%	1.0%	购买
23	007721	天弘标普500A	--	--	1.6380	1.6380	--	--	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
24	007202	天弘优质成长企业精选混合发起式A	1.6824	1.6824	1.6348	1.6348	0.0476	2.91%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
25	019896	天弘惠利混合C	1.6293	1.6293	1.6316	1.6316	-0.0023	-0.14%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
26	001978	泰信互联网+主题混合	1.6890	1.6890	1.6290	1.6290	0.0600	3.68%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
27	002767	泰康宏泰回报混合A	1.6253	1.6253	1.6253	1.6253	0.0000	0.00%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
28	005015	泰康景泰回报混合C	1.6124	1.6124	1.6201	1.6201	-0.0077	-0.48%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
29	018037	泰康宏泰回报混合C	1.6198	1.6198	1.6199	1.6199	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
30	007722	天弘标普500C	--	--	1.6184	1.6184	--	--	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
31	001250	天弘新活力混合发起A	1.6386	1.6386	1.6163	1.6163	0.0223	1.38%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
32	019895	天弘新活力混合发起C	1.6328	1.6328	1.6106	1.6106	0.0222	1.38%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
33	001484	天弘新价值混合A	1.5966	1.5966	1.5696	1.5696	0.0270	1.72%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
34	008114	天弘中证红利低波动100联接A	1.5730	1.5730	1.5678	1.5678	0.0052	0.33%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
35	016246	天弘新价值混合C	1.5846	1.5846	1.5579	1.5579	0.0267	1.71%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
36	005535	泰信竞争优选混合	1.5834	3.0752	1.5556	3.0474	0.0278	1.79%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
37	008115	天弘中证红利低波动100联接C	1.5590	1.5590	1.5538	1.5538	0.0052	0.33%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
38	006904	泰康产业升级混合A	1.5677	1.7379	1.5493	1.7195	0.0184	1.19%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
39	004340	泰康兴泰回报沪港深混合A	1.5218	1.5218	1.5221	1.5221	-0.0003	-0.02%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
40	019110	泰康兴泰回报沪港深混合C	1.5191	1.5191	1.5194	1.5194	-0.0003	-0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
41	019216	天弘价值精选混合发起C	1.5118	1.5118	1.5137	1.5137	-0.0019	-0.13%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
42	002246	泰康稳健增利债券C	1.5125	1.5125	1.5135	1.5135	-0.0010	-0.07%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
43	002331	泰康安泰回报混合	1.5063	1.5063	1.5097	1.5097	-0.0034	-0.23%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
44	002639	天弘价值精选混合发起A	1.5068	1.5068	1.5087	1.5087	-0.0019	-0.13%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
45	006905	泰康产业升级混合C	1.5215	1.6895	1.5037	1.6717	0.0178	1.18%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
46	290005	泰信优势增长混合	1.4600	2.0700	1.4360	2.0460	0.0240	1.67%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
47	000080	天治可转债增强债券A	1.4330	1.4330	1.4315	1.4315	0.0015	0.10%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
48	350009	天治研究驱动A	1.4194	2.1593	1.4210	2.1609	-0.0016	-0.11%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
49	001569	泰信国策驱动混合	1.4250	1.4250	1.4160	1.4160	0.0090	0.64%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
50	001798	泰康新回报灵活配置混合A	1.4159	1.4159	1.4009	1.4009	0.0150	1.07%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买

基金操作