自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-04-29 | 2024-04-26 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 970143 | 太平洋证券30天滚动持有债券C | 1.0744 | 1.0744 | 1.0751 | 1.0751 | -0.0007 | -0.07% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
2 | 970142 | 太平洋证券30天滚动持有债券A | 1.0817 | 1.1047 | 1.0824 | 1.1054 | -0.0007 | -0.06% | 开放 | 开放 | 0.1% | 0.1% | 购买 | ||
3 | 970040 | 天风六个月滚动债C | 1.1180 | 1.1180 | 1.1187 | 1.1187 | -0.0007 | -0.06% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
4 | 970039 | 天风六个月滚动债A | 1.1453 | 1.1453 | 1.1460 | 1.1460 | -0.0007 | -0.06% | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.5% | 购买 | ||
5 | 970023 | 天风天盈一年定开混合 | -- | -- | 0.6977 | 0.6977 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
6 | 560560 | 泰康中证内地低碳经济ETF | 0.5452 | 0.5452 | 0.5279 | 0.5279 | 0.0173 | 3.28% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
7 | 560150 | 泰康中证红利低波动ETF | 1.0328 | 1.0328 | 1.0359 | 1.0359 | -0.0031 | -0.30% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
8 | 517660 | 天弘中证沪港深物联网主题ETF | 0.7520 | 0.7520 | 0.7444 | 0.7444 | 0.0076 | 1.02% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
9 | 517390 | 天弘中证沪港深云计算产业ETF | 0.8205 | 0.8205 | 0.8046 | 0.8046 | 0.0159 | 1.98% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
10 | 517380 | 天弘恒生沪深港创新药精选50ETF | 0.4737 | 0.4737 | 0.4651 | 0.4651 | 0.0086 | 1.85% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
11 | 517280 | 天弘中证沪港深线上消费主题ETF | 0.7151 | 0.7151 | 0.7086 | 0.7086 | 0.0065 | 0.92% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
12 | 515990 | 添富中证国企一带一路ETF | 1.2533 | 1.2533 | 1.2446 | 1.2446 | 0.0087 | 0.70% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
13 | 515800 | 添富中证800ETF | 0.9194 | 1.0314 | 0.9073 | 1.0193 | 0.0121 | 1.33% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
14 | 515530 | 泰康中证500ETF | 2.8856 | 0.9017 | 2.8297 | 0.8842 | 0.0175 | 1.98% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
15 | 515380 | 泰康沪深300ETF | 3.9540 | 0.9632 | 3.9107 | 0.9526 | 0.0106 | 1.11% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
16 | 515330 | 天弘沪深300ETF | 0.9899 | 0.9899 | 0.9791 | 0.9791 | 0.0108 | 1.10% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
17 | 515310 | 添富沪深300ETF | 1.0316 | 1.0316 | 1.0203 | 1.0203 | 0.0113 | 1.11% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
18 | 515290 | 天弘中证银行ETF | 1.0762 | 1.0762 | 1.0653 | 1.0653 | 0.0109 | 1.02% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
19 | 512650 | 添富中证长三角ETF | 0.8889 | 0.8889 | 0.8713 | 0.8713 | 0.0176 | 2.02% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
20 | 420108 | 天弘增益回报债券发起式B | 1.1903 | 1.3693 | 1.1926 | 1.3716 | -0.0023 | -0.19% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
21 | 420102 | 天弘永利债券B | 1.1965 | 1.9950 | 1.1968 | 1.9953 | -0.0003 | -0.03% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
22 | 420009 | 天弘安康颐养混合A | 2.1234 | 2.1234 | 2.1211 | 2.1211 | 0.0023 | 0.11% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
23 | 420008 | 天弘增益回报债券发起式A | 1.2508 | 1.4358 | 1.2531 | 1.4381 | -0.0023 | -0.18% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
24 | 420005 | 天弘周期策略混合A | 1.9294 | 2.3004 | 1.8692 | 2.2402 | 0.0602 | 3.22% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
25 | 420003 | 天弘永定价值成长混合A | 2.4983 | 2.8333 | 2.4771 | 2.8121 | 0.0212 | 0.86% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
26 | 420002 | 天弘永利债券A | 1.1946 | 1.9242 | 1.1949 | 1.9245 | -0.0003 | -0.03% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
27 | 420001 | 天弘精选混合A | 0.8503 | 2.7148 | 0.8360 | 2.6827 | 0.0321 | 1.71% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
28 | 350009 | 天治研究驱动A | 1.4194 | 2.1593 | 1.4210 | 2.1609 | -0.0016 | -0.11% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
29 | 350008 | 天治新消费混合 | 1.1414 | 1.1414 | 1.1371 | 1.1371 | 0.0043 | 0.38% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
30 | 350007 | 天治趋势精选混合 | 0.6722 | 1.1042 | 0.6760 | 1.1080 | -0.0038 | -0.56% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
31 | 350006 | 天治稳健双盈债券 | 1.0461 | 2.0717 | 1.0465 | 2.0721 | -0.0004 | -0.04% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
32 | 350005 | 天治中国制造2025混合 | 2.1041 | 2.8608 | 2.0629 | 2.8196 | 0.0412 | 2.00% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
33 | 350002 | 天治低碳经济混合 | 1.0131 | 3.5381 | 0.9922 | 3.5172 | 0.0209 | 2.11% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
34 | 350001 | 天治财富增长混合 | 1.1147 | 2.9600 | 1.1132 | 2.9585 | 0.0015 | 0.13% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
35 | 291007 | 泰信债券增强收益C | 1.1158 | 1.5343 | 1.1162 | 1.5347 | -0.0004 | -0.04% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
36 | 290014 | 泰信现代服务业混合 | 1.3260 | 1.3860 | 1.2700 | 1.3300 | 0.0560 | 4.41% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
37 | 290012 | 泰信行业精选混合A | 1.7610 | 2.5170 | 1.7080 | 2.4640 | 0.0530 | 3.10% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
38 | 290011 | 泰信中小盘精选混合 | 2.3470 | 2.6070 | 2.2560 | 2.5160 | 0.0910 | 4.03% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
39 | 290010 | 泰信中证200指数 | 1.0200 | 1.0400 | 1.0040 | 1.0240 | 0.0160 | 1.59% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
40 | 290009 | 泰信周期回报债券 | 1.1150 | 1.7100 | 1.1160 | 1.7110 | -0.0010 | -0.09% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
41 | 290008 | 泰信发展主题混合 | 1.1060 | 1.5450 | 1.0590 | 1.4980 | 0.0470 | 4.44% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
42 | 290007 | 泰信债券增强收益A | 1.1227 | 1.6002 | 1.1231 | 1.6006 | -0.0004 | -0.04% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
43 | 290006 | 泰信蓝筹精选混合 | 1.3649 | 1.8426 | 1.3424 | 1.8201 | 0.0225 | 1.68% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
44 | 290005 | 泰信优势增长混合 | 1.4600 | 2.0700 | 1.4360 | 2.0460 | 0.0240 | 1.67% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
45 | 290004 | 泰信优质生活混合 | 0.5951 | 1.6340 | 0.5910 | 1.6299 | 0.0041 | 0.69% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
46 | 290003 | 泰信双息双利债券 | 1.0059 | 1.6904 | 1.0040 | 1.6885 | 0.0019 | 0.19% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
47 | 290002 | 泰信先行策略混合 | 0.5116 | 2.1833 | 0.5035 | 2.1655 | 0.0178 | 1.61% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
48 | 164212 | 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | -- | -- | 1.0385 | 1.0385 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
49 | 164210 | 天弘同利债券(LOF)C | 1.2617 | 1.8157 | 1.2628 | 1.8168 | -0.0011 | -0.09% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
50 | 164208 | 天弘丰利债券(LOF)E | 1.2724 | 1.9908 | 1.2726 | 1.9910 | -0.0002 | -0.02% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 |