每日开放式基金净值一览|共3419只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-04-30 | 2024-04-29 | 日增长值 |
日增长率
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申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 006447 | 华夏海外聚享混合发起式(QDII)A(美元现钞) | -- | -- | 1.5258 | 1.5258 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 2 | 006446 | 华夏海外聚享混合发起式(QDII)A(美元现汇) | -- | -- | 1.5258 | 1.5258 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 3 | 006445 | 华夏海外聚享混合发起式(QDII)A(人民币) | -- | -- | 1.5257 | 1.5257 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 4 | 006448 | 华夏海外聚享混合发起式(QDII)C | -- | -- | 1.4913 | 1.4913 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 5 | 012925 | 华夏新时代混合(QDII)(美元现钞) | -- | -- | 1.1299 | 1.1299 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 6 | 005534 | 华夏新时代混合(QDII)(人民币) | -- | -- | 1.1296 | 1.1296 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 7 | 012924 | 华夏新时代混合(QDII)(美元现汇) | -- | -- | 1.1299 | 1.1299 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 8 | 018066 | 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元现汇) | -- | -- | 1.2472 | 1.2472 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 9 | 018064 | 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) | -- | -- | 1.2721 | 1.2721 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 10 | 018065 | 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C | -- | -- | 1.2684 | 1.2684 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 11 | 014169 | 华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 12 | 014168 | 华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 13 | 513290 | 汇添富纳斯达克生物科技ETF | -- | -- | 1.0895 | 1.0895 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 14 | 159660 | 汇添富纳斯达克100ETF | -- | -- | 1.3861 | 1.3861 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 15 | 159632 | 华安纳斯达克100ETF(QDII) | -- | -- | 1.4558 | 1.4558 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 16 | 471014 | 汇添富理财14天债券B | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 17 | 470014 | 汇添富理财14天债券A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 18 | 015518 | 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 | -- | -- | 1.3474 | 1.3474 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 19 | 016199 | 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | -- | -- | 1.0416 | 1.0416 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.6% | 0.16% | 购买 | ||
| 20 | 016201 | 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)美元现钞 | -- | -- | 7.1826 | 7.1826 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.6% | 1.6% | 购买 | ||
| 21 | 016202 | 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | -- | -- | 1.0315 | 1.0315 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 22 | 016200 | 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)美元现汇 | -- | -- | 7.1656 | 7.1656 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.6% | 1.6% | 购买 | ||
| 23 | 016271 | 华安养老目标2035三年持有混合发起式(FOF) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 24 | 007255 | 华宝稳健养老(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 25 | 017271 | 华宝稳健养老(FOF)Y | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 26 | 013150 | 华宝稳健目标风险三个月持有混合发起(FOF) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 27 | 014978 | 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C | -- | -- | 5.3940 | 5.3940 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 28 | 040046 | 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A | -- | -- | 5.4820 | 5.4820 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 29 | 040047 | 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 | -- | -- | 5.4820 | 5.4820 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 30 | 040048 | 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现汇 | -- | -- | 5.4820 | 5.4820 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 31 | 013254 | 华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 32 | 017275 | 华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 33 | 017349 | 华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 34 | 017350 | 华安养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 35 | 017346 | 华商嘉逸养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 36 | 017281 | 华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合型发起式(FOF)Y | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 37 | 017345 | 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 38 | 007643 | 华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 39 | 010320 | 华安养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 40 | 012056 | 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 41 | 013088 | 华商嘉逸养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 42 | 006575 | 华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 43 | 012505 | 华安民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 44 | 013192 | 华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合型发起式(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 45 | 016490 | 华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 46 | 040021 | 华安大中华升级股票(QDII)A | -- | -- | 1.3500 | 1.3500 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 47 | 016742 | 华安大中华升级股票(QDII)C | -- | -- | 1.1120 | 1.1120 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 48 | 012896 | 华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 49 | 012208 | 华夏港股前沿经济混合(QDII)A | -- | -- | 0.5480 | 0.5480 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 50 | 012209 | 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | -- | -- | 0.5371 | 0.5371 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 |
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