每日开放式基金净值一览|共659只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-04-29 | 2024-04-26 | 日增长值 |
日增长率
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申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 018262 | 天弘臻享一年定开债券发起 | -- | -- | 1.0281 | 1.0281 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 2 | 018043 | 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)A | -- | -- | 1.3457 | 1.3457 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 3 | 018044 | 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C | -- | -- | 1.3434 | 1.3434 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 4 | 016326 | 泰康北交所精选两年定开混合发起C | -- | -- | 1.2886 | 1.2886 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 5 | 016325 | 泰康北交所精选两年定开混合发起A | -- | -- | 1.2954 | 1.2954 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 6 | 013744 | 泰信汇利三个月定开债券C | -- | -- | 1.0416 | 1.0416 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 7 | 013743 | 泰信汇利三个月定开债券A | -- | -- | 1.0536 | 1.0536 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.3% | 0.03% | 购买 | ||
| 8 | 016317 | 同泰积极配置3个月持有股票(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 9 | 016316 | 同泰积极配置3个月持有股票(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
| 10 | 008014 | 天弘鑫利三年定开 | -- | -- | 1.0204 | 1.1332 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.5% | 0.05% | 购买 | ||
| 11 | 013849 | 同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A | -- | -- | 0.6964 | 0.6964 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
| 12 | 013850 | 同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C | -- | -- | 0.6911 | 0.6911 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 13 | 011850 | 天治天享66个月定开债 | -- | -- | 1.0423 | 1.0929 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
| 14 | 014941 | 同泰自主创新混合C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 15 | 014940 | 同泰自主创新混合A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 16 | 013925 | 同泰同享混合C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 17 | 013924 | 同泰同享混合A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.6% | 0.6% | 购买 | ||
| 18 | 020924 | 太平恒发三个月定开债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.5% | 0.5% | 购买 | ||
| 19 | 020071 | 太平先进制造混合发起式A | -- | -- | 1.0000 | 1.0000 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 20 | 020072 | 太平先进制造混合发起式C | -- | -- | 1.0000 | 1.0000 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 21 | 008700 | 泰康瑞丰3月定开债券 | -- | -- | 1.1764 | 1.1764 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.5% | 0.05% | 购买 | ||
| 22 | 015712 | 泰康丰泰一年定开债券发起 | -- | -- | 1.0549 | 1.0549 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.5% | 0.5% | 购买 | ||
| 23 | 005172 | 泰康安悦纯债3月定开债券 | -- | -- | 1.0573 | 1.3136 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.3% | 0.3% | 购买 | ||
| 24 | 021066 | 泰康中债0-3年政策性金融债指数C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 25 | 021065 | 泰康中债0-3年政策性金融债指数A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.4% | 0.4% | 购买 | ||
| 26 | 020476 | 泰康半导体量化选股股票发起式A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 27 | 020477 | 泰康半导体量化选股股票发起式C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 28 | 019676 | 太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 29 | 005488 | 天弘尊享 | -- | -- | 1.0241 | 1.2671 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 30 | 020778 | 太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 31 | 008644 | 天弘季季兴三个月定开A | -- | -- | 1.0926 | 1.1974 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.5% | 0.05% | 购买 | ||
| 32 | 008645 | 天弘季季兴三个月定开C | -- | -- | 1.0874 | 1.1919 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 33 | 010257 | 天弘多利一年 | -- | -- | 0.9941 | 1.0427 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
| 34 | 016314 | 同泰泰裕三个月定开债A | -- | -- | 1.0159 | 1.5789 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.3% | 0.03% | 购买 | ||
| 35 | 016315 | 同泰泰裕三个月定开债C | -- | -- | 1.0125 | 1.5755 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 36 | 970023 | 天风天盈一年定开混合 | -- | -- | 0.6977 | 0.6977 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 37 | 003813 | 泰康金泰3月定开混合 | -- | -- | 1.3598 | 1.3598 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 38 | 007145 | 泰康安和纯债6个月定开债券 | -- | -- | 1.0743 | 1.2166 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
| 39 | 005654 | 天弘悦享定开债发起式 | -- | -- | 1.1755 | 1.2499 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 40 | 000212 | 泰信鑫益定期开放A | -- | -- | 1.2970 | 1.5840 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
| 41 | 000213 | 泰信鑫益定期开放C | -- | -- | 1.2540 | 1.5280 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 42 | 006111 | 泰康弘实3月定开混合 | -- | -- | 0.9017 | 1.5443 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 43 | 015393 | 泰康安泓纯债一年定开债券 | -- | -- | 1.0233 | 1.0539 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.5% | 0.5% | 购买 | ||
| 44 | 016394 | 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 45 | 016395 | 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 46 | 017268 | 天弘养老2035三年Y | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 0.6% | 0.6% | 购买 | ||
| 47 | 007748 | 天弘养老2035三年A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
| 48 | 007836 | 泰康润和两年定开债券 | -- | -- | 1.0077 | 1.1191 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.3% | 0.03% | 购买 | ||
| 49 | 005254 | 泰达宏利创富混合 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 50 | 014451 | 天弘新享一年定开债券发起 | -- | -- | 1.0200 | 1.0686 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.6% | 0.6% | 购买 |
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