每日开放式基金净值一览|共904只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-04-29 | 2024-04-26 | 日增长值 |
日增长率
|
申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 016927 | 诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF) | -- | -- | 1.0205 | 1.0205 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 2 | 513650 | 南方标普500ETF(QDII) | -- | -- | 1.3047 | 1.3047 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 3 | 160141 | 南方道琼斯美国精选REIT指数(QDII-LOF)C | -- | -- | 1.1038 | 1.1238 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 4 | 160140 | 南方道琼斯美国精选REIT指数(QDII-LOF)A | -- | -- | 1.1295 | 1.1495 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 5 | 202305 | 南方旺元60天滚动持有中短债债券A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.1% | 0.01% | 购买 | ||
| 6 | 017377 | 南方养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF)Y | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 7 | 012585 | 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C | -- | -- | 0.6859 | 0.6859 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 8 | 012584 | 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A | -- | -- | 0.7088 | 0.7088 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 9 | 009307 | 农银汇理金硕债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 10 | 004633 | 诺德天利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 11 | 007980 | 诺安瑞康三年定开债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.3% | 0.3% | 购买 | ||
| 12 | 005013 | 南华丰和混合C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 13 | 005012 | 南华丰和混合A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 14 | 021098 | 南方中证创新药产业ETF发起联接C | -- | -- | 1.0129 | 1.0129 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 15 | 021097 | 南方中证创新药产业ETF发起联接A | -- | -- | 1.0130 | 1.0130 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 16 | 020989 | 南方恒生科技指数发起(QDII)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 17 | 020988 | 南方恒生科技指数发起(QDII)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 18 | 020417 | 农银先进制造混合C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 19 | 020416 | 农银先进制造混合A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 20 | 005655 | 诺安浙享定开发起式债券 | -- | -- | 1.0902 | 1.2241 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.6% | 0.6% | 购买 | ||
| 21 | 020796 | 诺安泰鑫一年定期开放债券D | -- | -- | 1.0414 | 1.0414 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.6% | 0.6% | 购买 | ||
| 22 | 001964 | 诺安泰鑫一年定期开放债券C | -- | -- | 1.0376 | 1.5567 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 23 | 000201 | 诺安泰鑫一年定期开放债券A | -- | -- | 1.0414 | 1.6239 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
| 24 | 020705 | 南方中证通信服务ETF发起联接C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 25 | 020704 | 南方中证通信服务ETF发起联接A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 26 | 020554 | 南方半导体产业股票发起C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 27 | 020553 | 南方半导体产业股票发起A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 28 | 020797 | 诺安稳固收益一年定期开放债券C | -- | -- | 1.0015 | 1.0033 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 29 | 000235 | 诺安稳固收益一年定期开放债券A | -- | -- | 1.0012 | 1.4957 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 30 | 019642 | 农银国企优选混合A | -- | -- | 1.0004 | 1.0004 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 31 | 019643 | 农银国企优选混合C | -- | -- | 1.0000 | 1.0000 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 32 | 021000 | 南方纳斯达克100指数发起(QDII)I | -- | -- | 1.5064 | 1.5064 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 33 | 016452 | 南方纳斯达克100指数发起(QDII)A | -- | -- | 1.5064 | 1.5064 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 34 | 016453 | 南方纳斯达克100指数发起(QDII)C | -- | -- | 1.5038 | 1.5038 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 35 | 020998 | 南方臻利3个月定开债券发起C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 36 | 000322 | 农银金汇债券A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 37 | 008654 | 诺德汇盈一年定开 | -- | -- | 1.1493 | 1.1843 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 38 | 017980 | 南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 39 | 020756 | 南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 40 | 017497 | 南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 41 | 020757 | 南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 42 | 159687 | 南方基金南方东英银河联昌富时亚太低碳精选ETF(QDII) | -- | -- | 1.1541 | 1.1541 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 43 | 005547 | 诺安圆鼎定开发起式债券 | -- | -- | 1.0414 | 1.3549 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.6% | 0.6% | 购买 | ||
| 44 | 014296 | 农银金穗6个月持有混合(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 45 | 014295 | 农银金穗6个月持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 46 | 017325 | 农银汇理鑫享稳健养老目标一年持有期混合(FOF) | -- | -- | 0.9121 | 0.9121 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 47 | 008355 | 农银金祺定开债券 | -- | -- | 1.1418 | 1.1618 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 48 | 010193 | 农银养老2045(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 49 | 007407 | 农银养老2035混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 50 | 017410 | 农银养老2035混合(FOF)Y | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 0.8% | 0.8% | 购买 |
第1页 共19页
下一页
