自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-04-26 | 2024-04-25 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 000017 | 财通可持续混合 | 1.1530 | 2.9690 | 1.1230 | 2.9390 | 0.0300 | 2.67% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
2 | 000030 | 长城核心优选混合A | 1.0257 | 1.8989 | 1.0115 | 1.8726 | 0.0263 | 1.40% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
3 | 000042 | 财通中证ESG100指数增强A | 1.7819 | 2.2707 | 1.7703 | 2.2591 | 0.0116 | 0.66% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
4 | 000063 | 长盛电子信息主题混合 | 1.4110 | 1.4110 | 1.3820 | 1.3820 | 0.0290 | 2.10% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
5 | 000333 | 长城稳固收益债券A | 1.2802 | 1.3002 | 1.2802 | 1.3002 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
6 | 000334 | 长城稳固收益债券C | 1.2353 | 1.2553 | 1.2354 | 1.2554 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
7 | 000339 | 长城医疗保健混合A | 2.4471 | 2.4471 | 2.4047 | 2.4047 | 0.0424 | 1.76% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
8 | 000354 | 长盛城镇化主题混合A | 1.1391 | 1.7871 | 1.0783 | 1.7263 | 0.0608 | 5.64% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
9 | 000496 | 长安产业精选混合A | 1.1167 | 1.3567 | 1.0948 | 1.3348 | 0.0219 | 2.00% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
10 | 000534 | 长盛高端装备混合A | 2.3800 | 2.8680 | 2.3250 | 2.8130 | 0.0550 | 2.37% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
11 | 000535 | 长盛航天海工混合A | 1.2944 | 1.8384 | 1.2706 | 1.8146 | 0.0238 | 1.87% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
12 | 000598 | 长盛生态环境混合 | 2.3720 | 2.3720 | 2.3260 | 2.3260 | 0.0460 | 1.98% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
13 | 000649 | 长城久鑫混合A | 1.3063 | 1.5992 | 1.2925 | 1.5823 | 0.0169 | 1.07% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
14 | 000684 | 长盛养老健康混合 | 1.8150 | 1.8150 | 1.7990 | 1.7990 | 0.0160 | 0.89% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
15 | 000976 | 长城新兴产业混合A | 1.9915 | 1.9915 | 1.9549 | 1.9549 | 0.0366 | 1.87% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
16 | 000977 | 长城环保主题混合A | 1.8244 | 1.8244 | 1.7891 | 1.7891 | 0.0353 | 1.97% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
17 | 001197 | 长盛转型升级混合 | 0.7610 | 0.7610 | 0.7440 | 0.7440 | 0.0170 | 2.28% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
18 | 001239 | 长盛国企改革混合 | 0.3290 | 0.3290 | 0.3180 | 0.3180 | 0.0110 | 3.46% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
19 | 001255 | 长城改革红利混合A | 0.7061 | 0.7061 | 0.6846 | 0.6846 | 0.0215 | 3.14% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
20 | 001281 | 长安鑫利优选混合A | 1.3247 | 1.3247 | 1.2994 | 1.2994 | 0.0253 | 1.95% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
21 | 001296 | 长城悦享增利债券A | 1.0797 | 1.9032 | 1.0798 | 1.9033 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
22 | 001363 | 长城久惠混合A | 1.3225 | 1.3225 | 1.3190 | 1.3190 | 0.0035 | 0.27% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
23 | 001480 | 财通成长优选混合 | 1.6900 | 1.6900 | 1.6320 | 1.6320 | 0.0580 | 3.55% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
24 | 001613 | 长城久祥混合A | 0.9490 | 0.9490 | 0.9133 | 0.9133 | 0.0357 | 3.91% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
25 | 001657 | 长安鑫富领先混合A | 1.7470 | 1.7470 | 1.7130 | 1.7130 | 0.0340 | 1.98% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
26 | 001662 | 创金沪港深精选混合 | 0.9870 | 0.9870 | 0.9590 | 0.9590 | 0.0280 | 2.92% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
27 | 001834 | 长盛战略新兴产业混合C | 1.3160 | 1.3160 | 1.3080 | 1.3080 | 0.0080 | 0.61% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
28 | 001879 | 长城创业板指数增强发起式A | 1.3843 | 1.3843 | 1.3459 | 1.3459 | 0.0384 | 2.85% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
29 | 001880 | 长城中国智造混合A | 1.2060 | 1.2060 | 1.1809 | 1.1809 | 0.0251 | 2.13% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
30 | 001892 | 长盛新兴成长混合 | 1.5400 | 1.5400 | 1.5040 | 1.5040 | 0.0360 | 2.39% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
31 | 002071 | 长安产业精选混合C | 1.0753 | 1.1253 | 1.0542 | 1.1042 | 0.0211 | 2.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
32 | 002072 | 长安鑫利优选混合C | 1.2814 | 1.2814 | 1.2568 | 1.2568 | 0.0246 | 1.96% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
33 | 002085 | 长盛互联网+混合A | 1.3710 | 1.3710 | 1.3228 | 1.3228 | 0.0482 | 3.64% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
34 | 002101 | 创金合信转债精选债券A | 1.2050 | 1.2828 | 1.1978 | 1.2751 | 0.0077 | 0.60% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
35 | 002102 | 创金合信转债精选债券C | 1.1837 | 1.1560 | 1.1767 | 1.1492 | 0.0068 | 0.59% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
36 | 002146 | 长安鑫益增强混合A | 1.4636 | 1.4636 | 1.4641 | 1.4641 | -0.0005 | -0.03% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
37 | 002147 | 长安鑫益增强混合C | 1.4003 | 1.4003 | 1.4007 | 1.4007 | -0.0004 | -0.03% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
38 | 002156 | 长盛盛世混合A | 1.0578 | 1.3526 | 1.0533 | 1.3481 | 0.0045 | 0.43% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
39 | 002157 | 长盛盛世混合C | 1.0479 | 1.2775 | 1.0434 | 1.2730 | 0.0045 | 0.43% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
40 | 002210 | 创金合信量化多因子股票A | 0.9967 | 1.6273 | 0.9786 | 1.6092 | 0.0181 | 1.85% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
41 | 002227 | 长城新优选混合A | 1.1889 | 1.4009 | 1.1888 | 1.4008 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
42 | 002228 | 长城新优选混合C | 1.1784 | 1.4054 | 1.1784 | 1.4054 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
43 | 002296 | 长城行业轮动混合A | 1.4700 | 1.4700 | 1.4617 | 1.4617 | 0.0083 | 0.57% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
44 | 002300 | 长盛医疗量化股票A | 1.8147 | 1.8147 | 1.8109 | 1.8109 | 0.0038 | 0.21% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
45 | 002310 | 创金合信沪深300增强A | 1.2867 | 1.4247 | 1.2686 | 1.4066 | 0.0181 | 1.43% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
46 | 002311 | 创金合信中证500增强A | 1.0486 | 1.2692 | 1.0296 | 1.2502 | 0.0190 | 1.85% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
47 | 002315 | 创金合信沪深300增强C | 1.2821 | 1.4271 | 1.2641 | 1.4091 | 0.0180 | 1.42% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
48 | 002316 | 创金合信中证500增强C | 1.0464 | 1.2672 | 1.0275 | 1.2483 | 0.0189 | 1.84% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
49 | 002512 | 长城久润混合A | 0.8718 | 1.1169 | 0.8582 | 1.1033 | 0.0136 | 1.58% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
50 | 002542 | 长城久鼎混合A | 1.8536 | 1.8536 | 1.8196 | 1.8196 | 0.0340 | 1.87% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 |