自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-04-26 | 2024-04-25 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 014130 | 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C | 0.9808 | 0.9808 | 0.9423 | 0.9423 | 0.0385 | 4.09% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
2 | 161628 | 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A | 0.9902 | 0.7296 | 0.9512 | 0.7039 | 0.0257 | 4.10% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
3 | 018341 | 融通致远混合C | 1.0217 | 1.0217 | 0.9963 | 0.9963 | 0.0254 | 2.55% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
4 | 018340 | 融通致远混合A | 1.0241 | 1.0241 | 0.9987 | 0.9987 | 0.0254 | 2.54% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
5 | 002635 | 融通增鑫债券A | 1.0850 | 1.2540 | 1.0862 | 1.2552 | -0.0012 | -0.11% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
6 | 009828 | 融通转型三动力灵活配置混合C | 2.1860 | 2.1860 | 2.1340 | 2.1340 | 0.0520 | 2.44% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
7 | 000717 | 融通转型三动力灵活配置混合A | 2.2250 | 2.2250 | 2.1720 | 2.1720 | 0.0530 | 2.44% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
8 | 001124 | 融通增强收益债券C | 1.0468 | 1.5625 | 1.0474 | 1.5632 | -0.0007 | -0.06% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
9 | 000142 | 融通增强收益债券A | 1.1123 | 1.6660 | 1.1129 | 1.6668 | -0.0008 | -0.05% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
10 | 161693 | 融通债券C | 1.1361 | 2.1151 | 1.1370 | 2.1160 | -0.0009 | -0.08% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
11 | 161603 | 融通债券A/B | 1.1485 | 2.1715 | 1.1494 | 2.1724 | -0.0009 | -0.08% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
12 | 005243 | 融通中国概念债券(QDII)A | -- | -- | 1.1460 | 1.2060 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
13 | 009273 | 融通中国风1号灵活配置混合C | 1.9190 | 1.9190 | 1.8910 | 1.8910 | 0.0280 | 1.48% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
14 | 001852 | 融通中国风1号灵活配置混合A/B | 1.9580 | 1.9880 | 1.9290 | 1.9590 | 0.0290 | 1.50% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
15 | 009275 | 融通医疗保健行业混合C | 1.6530 | 1.6530 | 1.6350 | 1.6350 | 0.0180 | 1.10% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
16 | 161616 | 融通医疗保健行业混合A/B | 1.6860 | 2.0500 | 1.6680 | 2.0320 | 0.0180 | 1.08% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
17 | 018378 | 融通远见价值一年持有期混合C | 0.9526 | 0.9526 | 0.9416 | 0.9416 | 0.0110 | 1.17% | 开放 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
18 | 018377 | 融通远见价值一年持有期混合A | 0.9563 | 0.9563 | 0.9452 | 0.9452 | 0.0111 | 1.17% | 开放 | 暂停 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
19 | 002605 | 融通新消费灵活配置混合 | 1.6980 | 1.6980 | 1.6930 | 1.6930 | 0.0050 | 0.30% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
20 | 011404 | 融通鑫新成长混合C | 1.0520 | 1.0520 | 1.0375 | 1.0375 | 0.0145 | 1.40% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
21 | 011403 | 融通鑫新成长混合A | 1.0655 | 1.0655 | 1.0507 | 1.0507 | 0.0148 | 1.41% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
22 | 001152 | 融通新区域新经济灵活配置混合 | 0.8350 | 0.8350 | 0.8320 | 0.8320 | 0.0030 | 0.36% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
23 | 002955 | 融通新趋势灵活配置混合 | 1.3480 | 1.3480 | 1.3390 | 1.3390 | 0.0090 | 0.67% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
24 | 009835 | 融通新能源汽车主题精选C | 1.7566 | 1.7566 | 1.7102 | 1.7102 | 0.0464 | 2.71% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
25 | 005668 | 融通新能源汽车主题精选A | 1.7892 | 1.7892 | 1.7420 | 1.7420 | 0.0472 | 2.71% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
26 | 014948 | 融通新能源灵活配置混合C | 1.5960 | 1.5960 | 1.5650 | 1.5650 | 0.0310 | 1.98% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
27 | 001471 | 融通新能源灵活配置混合A | 1.6150 | 1.7350 | 1.5840 | 1.7040 | 0.0310 | 1.96% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
28 | 161601 | 融通新蓝筹混合 | 0.7863 | 3.1013 | 0.7788 | 3.0938 | 0.0075 | 0.96% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
29 | 014648 | 融通先进制造混合C | 0.7286 | 0.8306 | 0.7118 | 0.8138 | 0.0168 | 2.36% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
30 | 014647 | 融通先进制造混合A | 0.7373 | 0.8393 | 0.7203 | 0.8223 | 0.0170 | 2.36% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
31 | 002049 | 融通新机遇灵活配置混合 | 1.7690 | 1.8100 | 1.7680 | 1.8090 | 0.0010 | 0.06% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
32 | 019951 | 融通消费升级混合C | 1.7653 | 1.7653 | 1.7609 | 1.7609 | 0.0044 | 0.25% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
33 | 007261 | 融通消费升级混合A | 1.7722 | 1.8022 | 1.7678 | 1.7978 | 0.0044 | 0.25% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
34 | 012525 | 融通稳信增益6个月持有期混合C | 0.9767 | 0.9767 | 0.9749 | 0.9749 | 0.0018 | 0.18% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
35 | 010807 | 融通稳信增益6个月持有期混合A | 0.9856 | 0.9856 | 0.9837 | 0.9837 | 0.0019 | 0.19% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
36 | 012114 | 融通稳健增长一年持有期混合C | 1.0179 | 1.0179 | 1.0184 | 1.0184 | -0.0005 | -0.05% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
37 | 012113 | 融通稳健增长一年持有期混合A | 1.0233 | 1.0233 | 1.0238 | 1.0238 | -0.0005 | -0.05% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
38 | 013986 | 融通稳健增利6个月持有期混合C | 1.0036 | 1.0036 | 1.0019 | 1.0019 | 0.0017 | 0.17% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
39 | 013985 | 融通稳健增利6个月持有期混合A | 1.0085 | 1.0085 | 1.0068 | 1.0068 | 0.0017 | 0.17% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
40 | 002415 | 融通通盈灵活配置混合 | 1.2573 | 1.2573 | 1.2543 | 1.2543 | 0.0030 | 0.24% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
41 | 000394 | 融通通源短融债券A | 1.1543 | 1.3653 | 1.1545 | 1.3655 | -0.0002 | -0.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
42 | 003650 | 融通通润债券 | 1.0716 | 1.2758 | 1.0729 | 1.2771 | -0.0013 | -0.12% | 开放 | 开放 | 0.7% | 0.07% | 购买 | ||
43 | 002989 | 融通通乾研究精选灵活配置混合 | 0.9623 | 4.3154 | 0.9480 | 4.3016 | 0.0138 | 1.51% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
44 | 007387 | 融通通慧混合C | 1.5623 | 1.5623 | 1.5608 | 1.5608 | 0.0015 | 0.10% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
45 | 002612 | 融通通慧混合A/B | 1.5854 | 1.5854 | 1.5839 | 1.5839 | 0.0015 | 0.09% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
46 | 161627 | 融通通福债券(LOF)C | 1.3431 | 1.5266 | 1.3406 | 1.5238 | 0.0028 | 0.19% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
47 | 161626 | 融通通福债券(LOF)A | 1.3726 | 2.1857 | 1.3701 | 2.1818 | 0.0039 | 0.18% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
48 | 002807 | 融通通安债券 | 1.0260 | 1.3100 | 1.0270 | 1.3110 | -0.0010 | -0.10% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
49 | 004875 | 融通深证成份指数C | 0.8970 | 0.9180 | 0.8790 | 0.9000 | 0.0180 | 2.05% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
50 | 161612 | 融通深证成份指数A | 0.8910 | 0.9740 | 0.8730 | 0.9560 | 0.0180 | 2.06% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 |