自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-04-26 | 2024-04-25 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 970152 | 财信证券30天持有期债券型 | 1.0345 | 1.7193 | 1.0351 | 1.7199 | -0.0006 | -0.06% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
2 | 970145 | 财达证券稳达中短债C | 1.0575 | 1.0575 | 1.0576 | 1.0576 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
3 | 970144 | 财达证券稳达中短债A | 1.0787 | 1.5088 | 1.0788 | 1.5089 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 | 0.3% | 0.03% | 购买 | ||
4 | 970076 | 长城证券中短债C | 1.0901 | 1.0901 | 1.0902 | 1.0902 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
5 | 970075 | 长城证券中短债A | 1.0987 | 1.4007 | 1.0988 | 1.4008 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 | 0.3% | 0.3% | 购买 | ||
6 | 970066 | 长城证券三个月滚动持有C | 1.1171 | 1.1171 | 1.1175 | 1.1175 | -0.0004 | -0.04% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
7 | 970065 | 长城证券三个月滚动持有B | 1.1260 | 1.4180 | 1.1265 | 1.4185 | -0.0005 | -0.04% | 暂停 | 开放 | -- | -- | 购买 | ||
8 | 970064 | 长城证券三个月滚动持有A | 1.1259 | 1.1259 | 1.1264 | 1.1264 | -0.0005 | -0.04% | 开放 | 开放 | 0.3% | 0.3% | 购买 | ||
9 | 890011 | 长江聚利债券型A | 1.0792 | 2.1864 | 1.0763 | 2.1835 | 0.0029 | 0.27% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.6% | 购买 | ||
10 | 890008 | 长江智选3个月持有混合(FOF)A | -- | -- | 1.3354 | 1.6404 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
11 | 890005 | 长江尊利债券型A | 1.0702 | 1.6695 | 1.0667 | 1.6660 | 0.0035 | 0.33% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
12 | 740101 | 长安沪深300非周期指数A | 1.1330 | 1.6370 | 1.1150 | 1.6190 | 0.0180 | 1.61% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
13 | 740001 | 长安宏观策略混合A | 1.2270 | 2.0470 | 1.2060 | 2.0260 | 0.0210 | 1.74% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
14 | 720003 | 财通收益增强债券A | 1.3338 | 1.6828 | 1.3256 | 1.6746 | 0.0082 | 0.62% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
15 | 720002 | 财通可转债债券A | 0.8520 | 1.1929 | 0.8507 | 1.1915 | 0.0014 | 0.15% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
16 | 720001 | 财通价值动量混合 | 3.7510 | 4.2220 | 3.6390 | 4.1100 | 0.1120 | 3.08% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
17 | 519993 | 长信增利动态策略混合 | 0.7571 | 2.7349 | 0.7495 | 2.7273 | 0.0076 | 1.01% | 开放 | 开放 | 1.8% | 1.8% | 购买 | ||
18 | 519991 | 长信双利优选混合A | 1.3879 | 2.4355 | 1.3804 | 2.4280 | 0.0075 | 0.54% | 开放 | 开放 | 1.8% | 1.8% | 购买 | ||
19 | 519989 | 长信利丰债券C | 1.2880 | 2.1270 | 1.2910 | 2.1300 | -0.0030 | -0.23% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
20 | 519985 | 长信纯债壹号债券A | 1.1024 | 1.6324 | 1.1027 | 1.6327 | -0.0003 | -0.03% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.6% | 购买 | ||
21 | 519983 | 长信量化先锋混合A | 1.3930 | 2.2430 | 1.3790 | 2.2290 | 0.0140 | 1.02% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
22 | 519981 | 长信标普100等权重指数(QDII)人民币 | -- | -- | 1.9070 | 2.4240 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.7% | 1.7% | 购买 | ||
23 | 519979 | 长信内需成长混合A | 1.4692 | 2.9922 | 1.4518 | 2.9748 | 0.0174 | 1.20% | 开放 | 开放 | 1.8% | 1.8% | 购买 | ||
24 | 519977 | 长信可转债债券A | 1.5446 | 2.5046 | 1.5290 | 2.4890 | 0.0156 | 1.02% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
25 | 519976 | 长信可转债债券C | 1.4841 | 2.3911 | 1.4692 | 2.3762 | 0.0149 | 1.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
26 | 519975 | 长信量化中小盘股票 | 1.2420 | 1.6420 | 1.2270 | 1.6270 | 0.0150 | 1.22% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
27 | 519973 | 长信纯债一年定开债券A | 1.0436 | 1.6784 | -- | -- | -0.0028 | -0.27% | 暂停 | 暂停 | 0.6% | 0.6% | 购买 | ||
28 | 519972 | 长信纯债一年定开债券C | 1.0424 | 1.6322 | -- | -- | -0.0028 | -0.27% | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
29 | 519971 | 长信改革红利混合 | 1.3140 | 1.7090 | 1.3020 | 1.6970 | 0.0120 | 0.92% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
30 | 519969 | 长信新利混合 | 0.7940 | 0.9820 | 0.7950 | 0.9830 | -0.0010 | -0.13% | 暂停 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
31 | 519967 | 长信利富债券A | 1.1771 | 1.3031 | 1.1744 | 1.3004 | 0.0027 | 0.23% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
32 | 519965 | 长信量化多策略股票A | 1.2090 | 1.5090 | 1.2020 | 1.5020 | 0.0070 | 0.58% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
33 | 519963 | 长信利盈混合A | 1.1715 | 1.6337 | 1.1720 | 1.6342 | -0.0005 | -0.04% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
34 | 519962 | 长信利盈混合C | 1.0986 | 1.5876 | 1.0991 | 1.5881 | -0.0005 | -0.05% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
35 | 519961 | 长信利广混合A | 1.6178 | 1.6178 | 1.6173 | 1.6173 | 0.0005 | 0.03% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
36 | 519960 | 长信利广混合C | 1.5058 | 1.5058 | 1.5053 | 1.5053 | 0.0005 | 0.03% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
37 | 519959 | 长信多利混合A | 1.3377 | 1.5477 | 1.3184 | 1.5284 | 0.0193 | 1.46% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
38 | 519957 | 长信睿进混合A | 0.7803 | 0.7803 | 0.7710 | 0.7710 | 0.0093 | 1.21% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
39 | 519956 | 长信睿进混合C | 0.7215 | 0.7215 | 0.7129 | 0.7129 | 0.0086 | 1.21% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
40 | 519953 | 长信富海纯债一年定开债券C | 1.0834 | 1.3521 | -- | -- | -0.0010 | -0.09% | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
41 | 519951 | 长信利泰混合A | 0.7441 | 1.1631 | 0.7275 | 1.1465 | 0.0166 | 2.28% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
42 | 519949 | 长信利信混合A | 1.2680 | 1.3280 | 1.2500 | 1.3100 | 0.0180 | 1.44% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
43 | 519947 | 长信利保债券A | 1.0964 | 1.0964 | 1.0969 | 1.0969 | -0.0005 | -0.05% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
44 | 519945 | 长信富安纯债半年定开债券A | 1.0848 | 1.4560 | -- | -- | -0.0004 | -0.04% | 暂停 | 暂停 | 0.6% | 0.6% | 购买 | ||
45 | 519944 | 长信富安纯债半年定开债券C | 1.0826 | 1.4184 | -- | -- | -0.0005 | -0.05% | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
46 | 519943 | 长信利率债债券A | 1.0834 | 1.2973 | 1.0886 | 1.3025 | -0.0052 | -0.48% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.6% | 购买 | ||
47 | 519942 | 长信利率债债券C | 1.0804 | 1.2614 | 1.0856 | 1.2666 | -0.0052 | -0.48% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
48 | 519941 | 长信富全纯债一年定开债券A | 1.0526 | 1.2615 | -- | -- | 0.0001 | 0.01% | 暂停 | 暂停 | 0.6% | 0.6% | 购买 | ||
49 | 519940 | 长信富全纯债一年定开债券C | 1.0515 | 1.2288 | -- | -- | 0.0001 | 0.01% | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
50 | 519937 | 长信先锐混合A | 0.9990 | 1.3090 | 0.9983 | 1.3083 | 0.0007 | 0.07% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 |