每日开放式基金净值一览|共141只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-05-21 | 2024-05-20 |
日增长值
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日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 011580 | 民生加银稳健配置6个月混合型FOF | -- | -- | 0.9764 | 0.9764 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
| 2 | 011591 | 民生加银稳健配置9个月混合型FOF | -- | -- | 0.9545 | 0.9545 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
| 3 | 006991 | 民生加银康宁稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A | -- | -- | 1.1631 | 1.1631 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 4 | 009143 | 摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 5 | 007221 | 摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 6 | 012936 | 民生加银积极配置6个月持有期混合(FOF) | -- | -- | 0.6069 | 0.6069 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
| 7 | 377016 | 摩根亚太优势混合(QDII)A | -- | -- | 0.9518 | 0.9518 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.8% | 0.18% | 购买 | ||
| 8 | 001984 | 摩根中国生物医药混合(QDII)A | -- | -- | 1.0497 | 1.0497 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 9 | 008886 | 民生加银卓越配置6个月混合型FOF | -- | -- | 0.9543 | 0.9543 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
| 10 | 378006 | 摩根全球新兴市场混合(QDII) | -- | -- | 1.1033 | 1.2022 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.6% | 0.16% | 购买 | ||
| 11 | 006042 | 摩根尚睿混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 12 | 015054 | 摩根尚睿混合(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 13 | 012311 | 民生加银康泰养老2040三年混合(FOF)A | -- | -- | 0.7279 | 0.7279 | -- | -- | 开放 | 暂停 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 14 | 378546 | 摩根全球天然资源混合(QDII)A | -- | -- | 1.0939 | 1.0939 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.6% | 0.16% | 购买 | ||
| 15 | 015359 | 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 16 | 015360 | 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 17 | 009884 | 民生加银康宁平衡养老目标三年混合(FOF)A | -- | -- | 0.8731 | 0.9413 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 18 | 017788 | 摩根锦颐养老目标日期2035三年持有混合(FOF) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 19 | 018428 | 摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)A | -- | -- | 1.0059 | 1.0059 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.4% | 0.04% | 购买 | ||
| 20 | 018429 | 摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)C | -- | -- | 1.0039 | 1.0039 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 21 | 690011 | 民生加银积极成长发起式 | 2.3310 | 2.3310 | 2.3650 | 2.3650 | -0.0340 | -1.44% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 22 | 006250 | 摩根动力精选混合A | 1.7018 | 1.7018 | 1.7297 | 1.7297 | -0.0279 | -1.61% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 23 | 013137 | 摩根动力精选混合C | 1.6831 | 1.6831 | 1.7107 | 1.7107 | -0.0276 | -1.61% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 24 | 370024 | 摩根核心优选混合A | 3.6458 | 3.8608 | 3.6694 | 3.8844 | -0.0236 | -0.64% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 25 | 015057 | 摩根核心优选混合C | 3.5971 | 3.5971 | 3.6205 | 3.6205 | -0.0234 | -0.65% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 26 | 005701 | 摩根香港精选港股通混合A | 0.8843 | 0.8843 | 0.9076 | 0.9076 | -0.0233 | -2.57% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 27 | 016921 | 摩根香港精选港股通混合C | 0.8779 | 0.8779 | 0.9010 | 0.9010 | -0.0231 | -2.56% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 28 | 379010 | 摩根中小盘混合A | 2.0061 | 2.1341 | 2.0259 | 2.1539 | -0.0198 | -0.98% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 29 | 017178 | 摩根中小盘混合C | 1.9889 | 1.9889 | 2.0086 | 2.0086 | -0.0197 | -0.98% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 30 | 690001 | 民生加银品牌蓝筹混合A | 1.7997 | 2.8175 | 1.8190 | 2.8368 | -0.0193 | -1.06% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 31 | 377010 | 摩根阿尔法混合A | 3.6832 | 5.6032 | 3.7024 | 5.6224 | -0.0192 | -0.52% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 32 | 015637 | 摩根阿尔法混合C | 3.6395 | 3.6395 | 3.6586 | 3.6586 | -0.0191 | -0.52% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 33 | 690004 | 民生加银稳健成长混合 | 2.0520 | 2.0520 | 2.0690 | 2.0690 | -0.0170 | -0.82% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 34 | 001352 | 民生加银新战略混合A | 1.0870 | 1.2140 | 1.1030 | 1.2300 | -0.0160 | -1.45% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 35 | 011391 | 民生加银新战略混合C | 1.0690 | 1.1340 | 1.0850 | 1.1500 | -0.0160 | -1.47% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 36 | 690007 | 民生加银景气行业混合A | 3.2320 | 3.2320 | 3.2450 | 3.2450 | -0.0130 | -0.40% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 37 | 009709 | 民生加银策略精选混合C | 3.1960 | 3.1960 | 3.2090 | 3.2090 | -0.0130 | -0.41% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 38 | 000136 | 民生加银策略精选混合A | 3.2560 | 3.6170 | 3.2690 | 3.6300 | -0.0130 | -0.40% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 39 | 018430 | 摩根世代趋势混合发起式A | 0.8648 | 0.8648 | 0.8772 | 0.8772 | -0.0124 | -1.41% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 40 | 018431 | 摩根世代趋势混合发起式C | 0.8609 | 0.8609 | 0.8733 | 0.8733 | -0.0124 | -1.42% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 41 | 005593 | 摩根创新商业模式混合A | 1.0901 | 1.0901 | 1.1024 | 1.1024 | -0.0123 | -1.12% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 42 | 011888 | 民生加银周期优选混合A | 0.6732 | 0.6732 | 0.6855 | 0.6855 | -0.0123 | -1.79% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 43 | 016418 | 摩根创新商业模式混合C | 1.0782 | 1.0782 | 1.0904 | 1.0904 | -0.0122 | -1.12% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 44 | 011889 | 民生加银周期优选混合C | 0.6653 | 0.6653 | 0.6775 | 0.6775 | -0.0122 | -1.80% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 45 | 009720 | 民生加银景气行业混合C | 3.1740 | 3.1740 | 3.1860 | 3.1860 | -0.0120 | -0.38% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 46 | 000328 | 摩根转型动力混合A | 1.7373 | 1.7373 | 1.7482 | 1.7482 | -0.0109 | -0.62% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 47 | 015074 | 摩根转型动力混合C | 1.7145 | 1.7145 | 1.7253 | 1.7253 | -0.0108 | -0.63% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 48 | 373020 | 摩根双核平衡混合A | 1.4329 | 3.1294 | 1.4431 | 3.1396 | -0.0102 | -0.71% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 49 | 015174 | 摩根双核平衡混合C | 1.4181 | 1.5854 | 1.4283 | 1.5956 | -0.0102 | -0.71% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 50 | 017154 | 民生加银专精特新智选混合发起式A | 0.7844 | 0.7844 | 0.7946 | 0.7946 | -0.0102 | -1.28% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 |
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