自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-05-16 | 2024-05-15 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 004870 | 融通创业板指数C | 0.6190 | 1.0110 | 0.6170 | 1.0090 | 0.0020 | 0.32% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
2 | 161613 | 融通创业板指数A | 0.6610 | 2.2730 | 0.6590 | 2.2710 | 0.0020 | 0.30% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
3 | 008382 | 融通产业趋势股票 | 0.7320 | 0.7870 | 0.7351 | 0.7901 | -0.0031 | -0.42% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
4 | 004874 | 融通巨潮100指数C | 0.7830 | 1.5080 | 0.7790 | 1.5040 | 0.0040 | 0.51% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
5 | 161607 | 融通巨潮100指数A(LOF) | 0.8970 | 3.0720 | 0.8920 | 3.0670 | 0.0050 | 0.56% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
6 | 161612 | 融通深证成份指数A | 0.9060 | 0.9890 | 0.9050 | 0.9880 | 0.0010 | 0.11% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
7 | 004875 | 融通深证成份指数C | 0.9120 | 0.9330 | 0.9110 | 0.9320 | 0.0010 | 0.11% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
8 | 014130 | 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C | 0.9507 | 0.9507 | 0.9399 | 0.9399 | 0.0108 | 1.15% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
9 | 009891 | 融通产业趋势臻选股票A | 0.9515 | 0.9515 | 0.9510 | 0.9510 | 0.0005 | 0.05% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
10 | 161628 | 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A | 0.9600 | 0.7097 | 0.9491 | 0.7025 | 0.0072 | 1.15% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
11 | 009239 | 融通人工智能指数(LOF)C | 1.1595 | 1.1595 | 1.1534 | 1.1534 | 0.0061 | 0.53% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
12 | 161631 | 融通人工智能指数(LOF)A | 1.1784 | 1.1784 | 1.1721 | 1.1721 | 0.0063 | 0.54% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
13 | 004876 | 融通深证100指数C | 1.1940 | 1.4520 | 1.1890 | 1.4470 | 0.0050 | 0.42% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
14 | 161604 | 融通深证100指数A/B | 1.2270 | 2.8630 | 1.2230 | 2.8590 | 0.0040 | 0.33% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
15 | 008445 | 融通产业趋势先锋股票 | 1.2842 | 1.2842 | 1.3010 | 1.3010 | -0.0168 | -1.29% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 |