自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-05-16 | 2024-05-15 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 014758 | 民生加银医药健康股票C | 0.4001 | 0.4001 | 0.3995 | 0.3995 | 0.0006 | 0.15% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
2 | 009898 | 民生加银医药健康股票A | 0.4041 | 0.4041 | 0.4035 | 0.4035 | 0.0006 | 0.15% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
3 | 011237 | 摩根行业睿选股票C | 0.5515 | 0.5515 | 0.5460 | 0.5460 | 0.0055 | 1.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
4 | 011236 | 摩根行业睿选股票A | 0.5604 | 0.5604 | 0.5548 | 0.5548 | 0.0056 | 1.01% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
5 | 011286 | 民生加银价值优选6个月持有期股票C | 0.5863 | 0.5863 | 0.5898 | 0.5898 | -0.0035 | -0.59% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
6 | 011285 | 民生加银价值优选6个月持有期股票A | 0.5932 | 0.5932 | 0.5967 | 0.5967 | -0.0035 | -0.59% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
7 | 010420 | 民生加银成长优选股票 | 0.6140 | 0.6140 | 0.6139 | 0.6139 | 0.0001 | 0.02% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
8 | 016919 | 摩根智慧互联股票C | 0.6591 | 0.6591 | 0.6514 | 0.6514 | 0.0077 | 1.18% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
9 | 001313 | 摩根智慧互联股票A | 0.6645 | 0.6645 | 0.6566 | 0.6566 | 0.0079 | 1.20% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
10 | 012215 | 民生加银核心资产股票C | 0.6744 | 0.6744 | 0.6784 | 0.6784 | -0.0040 | -0.59% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
11 | 012214 | 民生加银核心资产股票A | 0.6813 | 0.6813 | 0.6853 | 0.6853 | -0.0040 | -0.58% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
12 | 013900 | 摩根全景优势股票C | 0.6951 | 0.6951 | 0.6978 | 0.6978 | -0.0027 | -0.39% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
13 | 013899 | 摩根全景优势股票A | 0.7033 | 0.7033 | 0.7060 | 0.7060 | -0.0027 | -0.38% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
14 | 012927 | 民生加银中证500指数增强发起式C | 0.7066 | 0.7066 | 0.7075 | 0.7075 | -0.0009 | -0.13% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
15 | 012926 | 民生加银中证500指数增强发起式A | 0.7125 | 0.7125 | 0.7135 | 0.7135 | -0.0010 | -0.14% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
16 | 013032 | 民生加银中证800指数增强发起式C | 0.7518 | 0.7518 | 0.7509 | 0.7509 | 0.0009 | 0.12% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
17 | 013031 | 民生加银中证800指数增强发起式A | 0.7577 | 0.7577 | 0.7569 | 0.7569 | 0.0008 | 0.11% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
18 | 007966 | 民生加银品质消费股票C | 0.8573 | 0.8573 | 0.8588 | 0.8588 | -0.0015 | -0.17% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
19 | 007965 | 民生加银品质消费股票A | 0.8714 | 0.8714 | 0.8729 | 0.8729 | -0.0015 | -0.17% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
20 | 008945 | 摩根MSCI中国A股ETF联接C | 0.8804 | 0.8804 | 0.8787 | 0.8787 | 0.0017 | 0.19% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
21 | 008944 | 摩根MSCI中国A股ETF联接A | 0.8838 | 0.8838 | 0.8821 | 0.8821 | 0.0017 | 0.19% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
22 | 017506 | 明亚中证1000指数增强C | 0.8923 | 0.8923 | 0.8919 | 0.8919 | 0.0004 | 0.04% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
23 | 017446 | 摩根沪深300指数增强发起式C | 0.8930 | 0.8930 | 0.8898 | 0.8898 | 0.0032 | 0.36% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
24 | 017505 | 明亚中证1000指数增强A | 0.8954 | 0.8954 | 0.8950 | 0.8950 | 0.0004 | 0.04% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
25 | 017445 | 摩根沪深300指数增强发起式A | 0.8966 | 0.8966 | 0.8934 | 0.8934 | 0.0032 | 0.36% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
26 | 007389 | 摩根研究驱动股票C | 0.9199 | 0.9199 | 0.9272 | 0.9272 | -0.0073 | -0.79% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
27 | 005052 | 摩根标普港股通低波红利指数C | 0.9238 | 0.9238 | 0.9148 | 0.9148 | 0.0090 | 0.98% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
28 | 007388 | 摩根研究驱动股票A | 0.9493 | 0.9493 | 0.9569 | 0.9569 | -0.0076 | -0.79% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
29 | 005051 | 摩根标普港股通低波红利指数A | 0.9519 | 0.9519 | 0.9426 | 0.9426 | 0.0093 | 0.99% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
30 | 008860 | 民生加银龙头优选股票 | 0.9893 | 0.9893 | 0.9951 | 0.9951 | -0.0058 | -0.58% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
31 | 019683 | 摩根中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0096 | 1.0096 | 1.0096 | 1.0096 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
32 | 021178 | 摩根中证A50ETF发起式联接C | 1.0278 | 1.0278 | 1.0232 | 1.0232 | 0.0046 | 0.45% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
33 | 021177 | 摩根中证A50ETF发起式联接A | 1.0280 | 1.0280 | 1.0234 | 1.0234 | 0.0046 | 0.45% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
34 | 016860 | 民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0330 | 1.0330 | 1.0330 | 1.0330 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
35 | 008315 | 摩根慧选成长股票C | 1.0462 | 1.0462 | 1.0441 | 1.0441 | 0.0021 | 0.20% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
36 | 014342 | 摩根时代睿选股票C | 1.0528 | 1.0528 | 1.0641 | 1.0641 | -0.0113 | -1.06% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
37 | 014341 | 摩根时代睿选股票A | 1.0577 | 1.0577 | 1.0691 | 1.0691 | -0.0114 | -1.07% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
38 | 008314 | 摩根慧选成长股票A | 1.0827 | 1.0827 | 1.0805 | 1.0805 | 0.0022 | 0.20% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
39 | 011607 | 民生加银中证内地资源指数C | 1.0930 | 1.0930 | 1.1020 | 1.1020 | -0.0090 | -0.82% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
40 | 690008 | 民生加银中证内地资源指数A | 1.1030 | 1.1030 | 1.1120 | 1.1120 | -0.0090 | -0.81% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
41 | 015075 | 摩根卓越制造股票C | 1.1078 | 1.1078 | 1.1058 | 1.1058 | 0.0020 | 0.18% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
42 | 004533 | 民生加银港股通高股息C | 1.1079 | 1.1079 | 1.1172 | 1.1172 | -0.0093 | -0.83% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
43 | 001126 | 摩根卓越制造股票A | 1.1213 | 1.2508 | 1.1193 | 1.2488 | 0.0020 | 0.18% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
44 | 004532 | 民生加银港股通高股息A | 1.1280 | 1.1280 | 1.1375 | 1.1375 | -0.0095 | -0.84% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
45 | 014937 | 摩根核心精选股票C | 1.1312 | 1.1312 | 1.1366 | 1.1366 | -0.0054 | -0.48% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
46 | 005983 | 摩根核心精选股票A | 1.1465 | 1.1465 | 1.1520 | 1.1520 | -0.0055 | -0.48% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
47 | 015172 | 摩根安全战略股票C | 1.1719 | 1.1719 | 1.1847 | 1.1847 | -0.0128 | -1.08% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
48 | 001009 | 摩根安全战略股票A | 1.1850 | 1.4316 | 1.1979 | 1.4445 | -0.0129 | -1.08% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
49 | 014932 | 摩根医疗健康股票C | 1.2980 | 1.2980 | 1.3058 | 1.3058 | -0.0078 | -0.60% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
50 | 001766 | 摩根医疗健康股票A | 1.3179 | 1.3179 | 1.3258 | 1.3258 | -0.0079 | -0.60% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 |