自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-05-16 | 2024-05-15 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 290010 | 泰信中证200指数 | -- | -- | 1.0230 | 1.0430 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
2 | 164212 | 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | -- | -- | 1.0679 | 1.0679 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
3 | 016823 | 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | -- | -- | 1.0653 | 1.0653 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
4 | 018043 | 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)A | -- | -- | 1.4055 | 1.4055 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
5 | 018044 | 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C | -- | -- | 1.4028 | 1.4028 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
6 | 011041 | 天弘国证生物医药ETF发起式联接C | 0.4140 | 0.4140 | 0.4155 | 0.4155 | -0.0015 | -0.36% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
7 | 011040 | 天弘国证生物医药ETF发起式联接A | 0.4168 | 0.4168 | 0.4182 | 0.4182 | -0.0014 | -0.33% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
8 | 012497 | 同泰行业优选股票C | 0.4727 | 0.4727 | 0.4694 | 0.4694 | 0.0033 | 0.70% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
9 | 012496 | 同泰行业优选股票A | 0.4780 | 0.4780 | 0.4746 | 0.4746 | 0.0034 | 0.72% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
10 | 012562 | 天弘中证新材料指数C | 0.4808 | 0.4808 | 0.4806 | 0.4806 | 0.0002 | 0.04% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
11 | 012561 | 天弘中证新材料指数A | 0.4832 | 0.4832 | 0.4830 | 0.4830 | 0.0002 | 0.04% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
12 | 012329 | 天弘中证新能源指数增强C | 0.4866 | 0.4866 | 0.4879 | 0.4879 | -0.0013 | -0.27% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
13 | 012328 | 天弘中证新能源指数增强A | 0.4893 | 0.4893 | 0.4906 | 0.4906 | -0.0013 | -0.26% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
14 | 012697 | 同泰数字经济股票C | 0.5045 | 0.5045 | 0.5019 | 0.5019 | 0.0026 | 0.52% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
15 | 012696 | 同泰数字经济股票A | 0.5102 | 0.5102 | 0.5076 | 0.5076 | 0.0026 | 0.51% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
16 | 012895 | 天弘中证科创创业50ETF联接C | 0.5221 | 0.5221 | 0.5212 | 0.5212 | 0.0009 | 0.17% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
17 | 012894 | 天弘中证科创创业50ETF联接A | 0.5251 | 0.5251 | 0.5241 | 0.5241 | 0.0010 | 0.19% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
18 | 012553 | 天弘中证芯片产业ETF发起式联接C | 0.5439 | 0.5439 | 0.5436 | 0.5436 | 0.0003 | 0.06% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
19 | 012552 | 天弘中证芯片产业ETF发起式联接A | 0.5469 | 0.5469 | 0.5467 | 0.5467 | 0.0002 | 0.04% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
20 | 012327 | 天弘中证全指医疗保健设备与服务ETF发起式联接C | 0.5626 | 0.5626 | 0.5657 | 0.5657 | -0.0031 | -0.55% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
21 | 012326 | 天弘中证全指医疗保健设备与服务ETF发起式联接A | 0.5659 | 0.5659 | 0.5690 | 0.5690 | -0.0031 | -0.54% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
22 | 001630 | 天弘中证计算机主题ETF联接C | 0.5821 | 0.5821 | 0.5783 | 0.5783 | 0.0038 | 0.66% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
23 | 001629 | 天弘中证计算机主题ETF联接A | 0.5932 | 0.5932 | 0.5893 | 0.5893 | 0.0039 | 0.66% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
24 | 014417 | 泰康研究精选股票发起C | 0.6281 | 0.6281 | 0.6224 | 0.6224 | 0.0057 | 0.92% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
25 | 014416 | 泰康研究精选股票发起A | 0.6357 | 0.6357 | 0.6299 | 0.6299 | 0.0058 | 0.92% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
26 | 012912 | 同泰沪深300量化增强C | 0.6365 | 0.6365 | 0.6346 | 0.6346 | 0.0019 | 0.30% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
27 | 009538 | 太平行业优选C | 0.6402 | 0.6902 | 0.6325 | 0.6825 | 0.0077 | 1.22% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
28 | 012911 | 同泰沪深300量化增强A | 0.6418 | 0.6418 | 0.6399 | 0.6399 | 0.0019 | 0.30% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
29 | 009537 | 太平行业优选A | 0.6524 | 0.7024 | 0.6445 | 0.6945 | 0.0079 | 1.23% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
30 | 010772 | 天弘国证消费100指数增强C | 0.6607 | 0.6607 | 0.6587 | 0.6587 | 0.0020 | 0.30% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
31 | 011317 | 天弘创业板300ETF发起式联接C | 0.6672 | 0.6672 | 0.6660 | 0.6660 | 0.0012 | 0.18% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
32 | 010771 | 天弘国证消费100指数增强A | 0.6675 | 0.6675 | 0.6654 | 0.6654 | 0.0021 | 0.32% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
33 | 011103 | 天弘中证光伏C | 0.6700 | 0.6700 | 0.6719 | 0.6719 | -0.0019 | -0.28% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
34 | 011316 | 天弘创业板300ETF发起式联接A | 0.6714 | 0.6714 | 0.6702 | 0.6702 | 0.0012 | 0.18% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
35 | 011102 | 天弘中证光伏A | 0.6745 | 0.6745 | 0.6763 | 0.6763 | -0.0018 | -0.27% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
36 | 012560 | 天弘中证沪港深科技龙头指数C | 0.6769 | 0.6769 | 0.6708 | 0.6708 | 0.0061 | 0.91% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
37 | 015897 | 天弘中证细分化工指数发起C | 0.6771 | 0.6771 | 0.6794 | 0.6794 | -0.0023 | -0.34% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
38 | 015896 | 天弘中证细分化工指数发起A | 0.6797 | 0.6797 | 0.6820 | 0.6820 | -0.0023 | -0.34% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
39 | 012419 | 天弘国证建材指数C | 0.6811 | 0.6811 | 0.6653 | 0.6653 | 0.0158 | 2.37% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
40 | 012559 | 天弘中证沪港深科技龙头指数A | 0.6839 | 0.6839 | 0.6778 | 0.6778 | 0.0061 | 0.90% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
41 | 012405 | 天弘国证建材指数A | 0.6846 | 0.6846 | 0.6687 | 0.6687 | 0.0159 | 2.38% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
42 | 012402 | 天弘中证医药指数增强C | 0.7049 | 0.7049 | 0.7096 | 0.7096 | -0.0047 | -0.66% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
43 | 012213 | 天弘中证高端装备制造增强C | 0.7094 | 0.7094 | 0.7101 | 0.7101 | -0.0007 | -0.10% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
44 | 012401 | 天弘中证医药指数增强A | 0.7107 | 0.7107 | 0.7154 | 0.7154 | -0.0047 | -0.66% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
45 | 012212 | 天弘中证高端装备制造增强A | 0.7145 | 0.7145 | 0.7152 | 0.7152 | -0.0007 | -0.10% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
46 | 011513 | 天弘中证新能源车C | 0.7239 | 0.7239 | 0.7273 | 0.7273 | -0.0034 | -0.47% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
47 | 011512 | 天弘中证新能源车A | 0.7284 | 0.7284 | 0.7318 | 0.7318 | -0.0034 | -0.46% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
48 | 010954 | 天弘国证A50指数C | 0.7361 | 0.7361 | 0.7335 | 0.7335 | 0.0026 | 0.35% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
49 | 010770 | 天弘中证农业主题C | 0.7366 | 0.7366 | 0.7353 | 0.7353 | 0.0013 | 0.18% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
50 | 010953 | 天弘国证A50指数A | 0.7409 | 0.7409 | 0.7383 | 0.7383 | 0.0026 | 0.35% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 |