自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-05-16 | 2024-05-15 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 096001 | 大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 | -- | -- | 2.4562 | 2.9914 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
2 | 000834 | 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A | -- | -- | 4.4118 | 4.4118 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
3 | 005210 | 东吴双三角股票C | 0.4764 | 0.4764 | 0.4786 | 0.4786 | -0.0022 | -0.46% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
4 | 005209 | 东吴双三角股票A | 0.4929 | 0.4929 | 0.4952 | 0.4952 | -0.0023 | -0.46% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
5 | 015998 | 大成中证电池主题指数发起式C | 0.5085 | 0.5085 | 0.5091 | 0.5091 | -0.0006 | -0.12% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
6 | 015997 | 大成中证电池主题指数发起式A | 0.5114 | 0.5114 | 0.5119 | 0.5119 | -0.0005 | -0.10% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
7 | 013941 | 东吴医疗服务股票C | 0.5162 | 0.5162 | 0.5179 | 0.5179 | -0.0017 | -0.33% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
8 | 013940 | 东吴医疗服务股票A | 0.5186 | 0.5186 | 0.5203 | 0.5203 | -0.0017 | -0.33% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
9 | 012416 | 德邦上证G60综指增强C | 0.6128 | 0.6128 | 0.6143 | 0.6143 | -0.0015 | -0.24% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
10 | 012046 | 大成医药健康股票C | 0.6144 | 0.6144 | 0.6217 | 0.6217 | -0.0073 | -1.17% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
11 | 012415 | 德邦上证G60综指增强A | 0.6169 | 0.6169 | 0.6183 | 0.6183 | -0.0014 | -0.23% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
12 | 012045 | 大成医药健康股票A | 0.6210 | 0.6210 | 0.6284 | 0.6284 | -0.0074 | -1.18% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
13 | 011926 | 大成消费精选股票C | 0.6814 | 0.6814 | 0.6827 | 0.6827 | -0.0013 | -0.19% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
14 | 011923 | 大成消费精选股票A | 0.6979 | 0.6979 | 0.6991 | 0.6991 | -0.0012 | -0.17% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
15 | 008935 | 大成科技消费股票C | 0.7291 | 0.7291 | 0.7316 | 0.7316 | -0.0025 | -0.34% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
16 | 008934 | 大成科技消费股票A | 0.7519 | 0.7519 | 0.7545 | 0.7545 | -0.0026 | -0.34% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
17 | 090012 | 大成深证成长40ETF联接A | 0.7535 | 0.7535 | 0.7512 | 0.7512 | 0.0023 | 0.31% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
18 | 010909 | 大成沪深300增强发起式C | 0.7630 | 0.7630 | 0.7634 | 0.7634 | -0.0004 | -0.05% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
19 | 010908 | 大成沪深300增强发起式A | 0.7730 | 0.7730 | 0.7734 | 0.7734 | -0.0004 | -0.05% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
20 | 014122 | 大成品质医疗股票C | 0.7860 | 0.7860 | 0.7918 | 0.7918 | -0.0058 | -0.73% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
21 | 014121 | 大成品质医疗股票A | 0.7926 | 0.7926 | 0.7985 | 0.7985 | -0.0059 | -0.74% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
22 | 010322 | 大摩新兴产业股票 | 0.8021 | 0.8021 | 0.7951 | 0.7951 | 0.0070 | 0.88% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
23 | 018046 | 东方创新医疗股票C | 0.8622 | 0.8622 | 0.8687 | 0.8687 | -0.0065 | -0.75% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
24 | 018045 | 东方创新医疗股票A | 0.8668 | 0.8668 | 0.8734 | 0.8734 | -0.0066 | -0.76% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
25 | 018662 | 大成中证1000指数增强发起式C | 0.8912 | 0.8912 | 0.8932 | 0.8932 | -0.0020 | -0.22% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
26 | 018661 | 大成中证1000指数增强发起式A | 0.8941 | 0.8941 | 0.8960 | 0.8960 | -0.0019 | -0.21% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
27 | 519300 | 大成沪深300指数A | 0.9256 | 2.7552 | 0.9221 | 2.7517 | 0.0035 | 0.38% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
28 | 014377 | 东吴新能源汽车股票C | 0.9902 | 0.9902 | 0.9844 | 0.9844 | 0.0058 | 0.59% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
29 | 014376 | 东吴新能源汽车股票A | 0.9994 | 0.9994 | 0.9936 | 0.9936 | 0.0058 | 0.58% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
30 | 016205 | 东方沪深300指数增强C | 1.0010 | 1.0010 | 1.0011 | 1.0011 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
31 | 016204 | 东方沪深300指数增强A | 1.0086 | 1.0086 | 1.0088 | 1.0088 | -0.0002 | -0.02% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
32 | 160925 | 大成中华沪深港300指数(LOF)A | 1.0268 | 1.0268 | 1.0144 | 1.0144 | 0.0124 | 1.22% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
33 | 016758 | 东吴中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0332 | 1.0332 | 1.0332 | 1.0332 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
34 | 016366 | 东方红中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0339 | 1.0339 | 1.0339 | 1.0339 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
35 | 167703 | 德邦量化优选股票(LOF)C | 1.0568 | 1.2668 | 1.0461 | 1.2561 | 0.0107 | 1.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
36 | 001291 | 大摩量化多策略股票 | 1.0830 | 1.0830 | 1.0900 | 1.0900 | -0.0070 | -0.64% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
37 | 167702 | 德邦量化优选股票(LOF)A | 1.0869 | 1.2969 | 1.0759 | 1.2859 | 0.0110 | 1.02% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
38 | 009070 | 大成睿鑫股票C | 1.1672 | 1.1672 | 1.1760 | 1.1760 | -0.0088 | -0.75% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
39 | 009069 | 大成睿鑫股票A | 1.1847 | 1.1847 | 1.1937 | 1.1937 | -0.0090 | -0.75% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
40 | 009117 | 东兴中证消费50C | 1.1867 | 1.1867 | 1.1856 | 1.1856 | 0.0011 | 0.09% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
41 | 585001 | 东吴中证新兴指数 | 1.1870 | 1.1870 | 1.1865 | 1.1865 | 0.0005 | 0.04% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
42 | 009116 | 东兴中证消费50A | 1.1915 | 1.1915 | 1.1905 | 1.1905 | 0.0010 | 0.08% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
43 | 008872 | 大成睿裕六月持有股票C | 1.3335 | 1.3335 | 1.3474 | 1.3474 | -0.0139 | -1.03% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
44 | 008871 | 大成睿裕六月持有股票A | 1.3655 | 1.3655 | 1.3796 | 1.3796 | -0.0141 | -1.02% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
45 | 233010 | 大摩深证300指数增强 | 1.6550 | 1.6550 | 1.6570 | 1.6570 | -0.0020 | -0.12% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
46 | 003359 | 大成中证360互联网+大数据100指数C | 1.7512 | 1.7512 | 1.7199 | 1.7199 | 0.0313 | 1.82% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
47 | 002236 | 大成中证360互联网+大数据100指数A | 1.8275 | 1.8275 | 1.7948 | 1.7948 | 0.0327 | 1.82% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
48 | 000594 | 大摩进取优选股票 | 1.9830 | 1.9830 | 1.9820 | 1.9820 | 0.0010 | 0.05% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
49 | 090010 | 大成中证红利指数A | 2.4717 | 2.6277 | 2.4665 | 2.6225 | 0.0052 | 0.21% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
50 | 011470 | 东吴新产业精选股票C | 2.4826 | 2.4826 | 2.4695 | 2.4695 | 0.0131 | 0.53% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 |