每日开放式基金净值一览|共2382只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-04-29 | 2024-04-26 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值
|
累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 016823 | 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | -- | -- | 1.0362 | 1.0362 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 2 | 164212 | 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | -- | -- | 1.0385 | 1.0385 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 3 | 164906 | 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A | -- | -- | 0.9872 | 0.9872 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 4 | 096001 | 大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 | -- | -- | 2.3831 | 2.9183 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 5 | 000834 | 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A | -- | -- | 4.2108 | 4.2108 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 6 | 000041 | 华夏全球股票(QDII)(人民币) | -- | -- | 1.0249 | 1.0249 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.6% | 0.16% | 购买 | ||
| 7 | 118002 | 易方达标普消费品指数增强(QDII)A(人民币) | -- | -- | 2.8910 | 2.8910 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 8 | 118001 | 易方达亚洲精选股票(QDII) | -- | -- | 1.0180 | 1.0180 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.6% | 0.16% | 购买 | ||
| 9 | 040018 | 华安香港精选股票(QDII) | -- | -- | 1.7020 | 1.7020 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.6% | 0.16% | 购买 | ||
| 10 | 000179 | 广发美国房地产指数人民币(QDII)A | -- | -- | 1.0890 | 1.6480 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.3% | 0.13% | 购买 | ||
| 11 | 050015 | 博时大中华亚太精选股票(QDII) | -- | -- | 0.8270 | 0.9090 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.6% | 0.16% | 购买 | ||
| 12 | 457001 | 国富亚洲机会股票(QDII) | -- | -- | 1.1720 | 1.3390 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 13 | 162411 | 华宝标普油气上游股票(QDII-LOF)人民币A | -- | -- | 0.8618 | 0.8618 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 14 | 162415 | 华宝标普美国消费人民币(QDII-LOF)A | -- | -- | 2.3300 | 2.3300 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 15 | 161229 | 国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) | -- | -- | 1.1800 | 1.5500 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 16 | 000988 | 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | -- | -- | 2.4470 | 2.4470 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 17 | 070031 | 嘉实全球房地产(QDII) | -- | -- | 1.0160 | 1.4600 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 18 | 000043 | 嘉实美国成长股票(QDII)人民币 | -- | -- | 4.1190 | 4.1190 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 19 | 160125 | 南方香港优选股票(QDII-LOF) | -- | -- | 0.9373 | 1.0273 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.3% | 0.13% | 购买 | ||
| 20 | 017293 | 申万菱信红利量化选股股票C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 21 | 017292 | 申万菱信红利量化选股股票A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 22 | 020477 | 泰康半导体量化选股股票发起式C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 23 | 020476 | 泰康半导体量化选股股票发起式A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 24 | 270023 | 广发全球精选股票(QDII)人民币A | -- | -- | 3.4584 | 3.8974 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.6% | 0.16% | 购买 | ||
| 25 | 017641 | 摩根标普500指数(QDII)人民币A | -- | -- | 1.2121 | 1.2121 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 26 | 019305 | 摩根标普500指数(QDII)人民币C | -- | -- | 1.2097 | 1.2097 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 27 | 160416 | 华安标普全球石油指数(LOF)A | -- | -- | 1.7620 | 1.8020 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 28 | 270042 | 广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A | -- | -- | 5.3522 | 5.6222 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.3% | 0.13% | 购买 | ||
| 29 | 040021 | 华安大中华升级股票(QDII)A | -- | -- | 1.3530 | 1.3530 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 30 | 017030 | 国泰标普500ETF发起联接(QDII)C人民币 | -- | -- | 1.2252 | 1.2252 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 31 | 017028 | 国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币 | -- | -- | 1.2305 | 1.2305 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 32 | 001092 | 广发生物科技指数人民币(QDII)A | -- | -- | 1.1140 | 1.1140 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.3% | 0.13% | 购买 | ||
| 33 | 040046 | 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A | -- | -- | 5.4620 | 5.4620 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 34 | 000369 | 广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A | -- | -- | 2.2630 | 2.3730 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.3% | 0.13% | 购买 | ||
| 35 | 018044 | 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C | -- | -- | 1.3434 | 1.3434 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 36 | 018043 | 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)A | -- | -- | 1.3457 | 1.3457 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 37 | 968006 | 行健宏扬中国 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 38 | 011602 | 前海开源公共卫生股票C | 0.3428 | 0.3428 | 0.3425 | 0.3425 | 0.0003 | 0.09% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 39 | 011601 | 前海开源公共卫生股票A | 0.3470 | 0.3470 | 0.3467 | 0.3467 | 0.0003 | 0.09% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 40 | 013273 | 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 0.3666 | 0.3430 | 0.3430 | 0.0236 | 6.88% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 41 | 161721 | 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 1.1632 | 0.3439 | 1.1484 | 0.0148 | 6.86% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 42 | 013413 | 交银中证环境治理指数(LOF)C | 0.3681 | 0.3681 | 0.3584 | 0.3584 | 0.0097 | 2.71% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 43 | 164908 | 交银中证环境治理指数(LOF)A | 0.3691 | 0.3691 | 0.3594 | 0.3594 | 0.0097 | 2.70% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 44 | 010893 | 中银证券精选行业股票C | 0.3892 | 0.3892 | 0.3794 | 0.3794 | 0.0098 | 2.58% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 45 | 011426 | 广发优势成长股票C | 0.3898 | 0.3898 | 0.3948 | 0.3948 | -0.0050 | -1.27% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 46 | 012316 | 创金合信港股通成长股票C | 0.3898 | 0.3898 | 0.3845 | 0.3845 | 0.0053 | 1.38% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 47 | 014758 | 民生加银医药健康股票C | 0.3927 | 0.3927 | 0.3899 | 0.3899 | 0.0028 | 0.72% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 48 | 010892 | 中银证券精选行业股票A | 0.3943 | 0.3943 | 0.3843 | 0.3843 | 0.0100 | 2.60% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 49 | 011425 | 广发优势成长股票A | 0.3948 | 0.3948 | 0.4000 | 0.4000 | -0.0052 | -1.30% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 50 | 012315 | 创金合信港股通成长股票A | 0.3951 | 0.3951 | 0.3897 | 0.3897 | 0.0054 | 1.39% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 |
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