自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-06-12 | 2024-06-11 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 015708 | 安信新能源主题股票型发起C | 0.6961 | 0.6961 | 0.7022 | 0.7022 | -0.0061 | -0.87% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
2 | 015707 | 安信新能源主题股票型发起A | 0.7025 | 0.7025 | 0.7087 | 0.7087 | -0.0062 | -0.87% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
3 | 017301 | 安信数字经济股票发起C | 0.8034 | 0.8034 | 0.8016 | 0.8016 | 0.0018 | 0.22% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
4 | 017300 | 安信数字经济股票发起A | 0.8069 | 0.8069 | 0.8051 | 0.8051 | 0.0018 | 0.22% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
5 | 167507 | 安信深圳科技指数(LOF)C | 0.8940 | 0.8940 | 0.8908 | 0.8908 | 0.0032 | 0.36% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
6 | 167506 | 安信深圳科技指数(LOF)A | 0.9042 | 0.9042 | 0.9010 | 0.9010 | 0.0032 | 0.36% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
7 | 010710 | 安信医药健康股票C | 1.0063 | 1.0633 | 1.0078 | 1.0648 | -0.0015 | -0.15% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
8 | 018355 | 安信中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0164 | 1.0164 | 1.0164 | 1.0164 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
9 | 010709 | 安信医药健康股票A | 1.0231 | 1.0811 | 1.0246 | 1.0826 | -0.0015 | -0.15% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
10 | 000974 | 安信消费医药股票 | 1.1167 | 1.1764 | 1.1194 | 1.1791 | -0.0027 | -0.24% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
11 | 003958 | 安信量化沪深300增强C | 1.3350 | 1.3350 | 1.3298 | 1.3298 | 0.0052 | 0.39% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
12 | 003957 | 安信量化沪深300增强A | 1.3598 | 1.3598 | 1.3545 | 1.3545 | 0.0053 | 0.39% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
13 | 011726 | 安信新常态股票C | 1.5730 | 1.5730 | 1.5774 | 1.5774 | -0.0044 | -0.28% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
14 | 001583 | 安信新常态股票A | 1.5932 | 1.9248 | 1.5976 | 1.9292 | -0.0044 | -0.28% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
15 | 167503 | 安信中证一带一路主题指数 | 1.6469 | 0.7756 | 1.6395 | 0.7707 | 0.0049 | 0.45% | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.05% | 购买 | ||
16 | 005966 | 安信中证500指数增强C | 1.6569 | 1.6569 | 1.6528 | 1.6528 | 0.0041 | 0.25% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
17 | 005965 | 安信中证500指数增强A | 1.6940 | 1.6940 | 1.6897 | 1.6897 | 0.0043 | 0.25% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
18 | 006347 | 安信量化优选股票C | 1.6997 | 1.6997 | 1.6915 | 1.6915 | 0.0082 | 0.48% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
19 | 006346 | 安信量化优选股票A | 1.7370 | 1.7370 | 1.7286 | 1.7286 | 0.0084 | 0.49% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
20 | 000577 | 安信价值精选股票 | 3.4027 | 3.4027 | 3.4107 | 3.4107 | -0.0080 | -0.23% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 |