自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-06-13 | 2024-06-12 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 021378 | 兴业中证港股通互联网指数发起式C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
2 | 021377 | 兴业中证港股通互联网指数发起式A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
3 | 968006 | 行健宏扬中国 | -- | -- | 0.8924 | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
4 | 159814 | 西部利得创业板大盘ETF | 0.3351 | 0.6900 | 0.3338 | 0.6873 | 0.0027 | 0.39% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
5 | 159767 | 兴银国证新能源车电池ETF | 0.4716 | 0.4716 | 0.4686 | 0.4686 | 0.0030 | 0.64% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
6 | 012555 | 西部利得创业板大盘ETF联接C | 0.5287 | 0.5287 | 0.5268 | 0.5268 | 0.0019 | 0.36% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
7 | 012554 | 西部利得创业板大盘ETF联接A | 0.5327 | 0.5327 | 0.5308 | 0.5308 | 0.0019 | 0.36% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
8 | 016010 | 兴银中证科创创业50指数E | 0.5348 | 0.5348 | 0.5320 | 0.5320 | 0.0028 | 0.53% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
9 | 012899 | 兴银中证科创创业50指数C | 0.5358 | 0.5358 | 0.5330 | 0.5330 | 0.0028 | 0.53% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
10 | 012898 | 兴银中证科创创业50指数A | 0.5374 | 0.5374 | 0.5346 | 0.5346 | 0.0028 | 0.52% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
11 | 011457 | 新华行业龙头主题股票 | 0.5817 | 0.5817 | 0.5847 | 0.5847 | -0.0030 | -0.51% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
12 | 014419 | 西部利得CES芯片指数增强C | 0.5818 | 0.5818 | 0.5767 | 0.5767 | 0.0051 | 0.88% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
13 | 014418 | 西部利得CES芯片指数增强A | 0.5876 | 0.5876 | 0.5825 | 0.5825 | 0.0051 | 0.88% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
14 | 009988 | 信澳蓝筹精选股票 | 0.6323 | 0.6323 | 0.6349 | 0.6349 | -0.0026 | -0.41% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
15 | 013050 | 兴业能源革新股票C | 0.6717 | 0.6717 | 0.6726 | 0.6726 | -0.0009 | -0.13% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
16 | 013049 | 兴业能源革新股票A | 0.6811 | 0.6811 | 0.6820 | 0.6820 | -0.0009 | -0.13% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
17 | 008129 | 湘财长源股票型C | 0.7003 | 1.1878 | 0.6979 | 1.1854 | 0.0024 | 0.34% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
18 | 159622 | 西藏东财中证沪港深创新药产业ETF | 0.7059 | 0.7059 | 0.7013 | 0.7013 | 0.0046 | 0.66% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
19 | 015608 | 信澳转型创新股票C | 0.7070 | 0.7070 | 0.6960 | 0.6960 | 0.0110 | 1.58% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
20 | 001105 | 信澳转型创新股票A | 0.7150 | 0.7150 | 0.7040 | 0.7040 | 0.0110 | 1.56% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
21 | 008128 | 湘财长源股票型A | 0.7186 | 1.2108 | 0.7162 | 1.2084 | 0.0024 | 0.34% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
22 | 159708 | 西部利得深证红利ETF | 0.7201 | 0.7201 | 0.7301 | 0.7301 | -0.0100 | -1.37% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
23 | 011833 | 西部利得中证人工智能主题指数增强C | 0.7290 | 0.7290 | 0.7221 | 0.7221 | 0.0069 | 0.96% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
24 | 011832 | 西部利得中证人工智能主题指数增强A | 0.7378 | 0.7378 | 0.7308 | 0.7308 | 0.0070 | 0.96% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
25 | 014832 | 兴银中证1000指数增强C | 0.7515 | 0.7515 | 0.7574 | 0.7574 | -0.0059 | -0.78% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
26 | 014831 | 兴银中证1000指数增强A | 0.7551 | 0.7551 | 0.7609 | 0.7609 | -0.0058 | -0.76% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
27 | 017727 | 鑫元成长驱动股票发起式C | 0.7620 | 0.7620 | 0.7642 | 0.7642 | -0.0022 | -0.29% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
28 | 008538 | 兴银研究精选股票C | 0.7655 | 0.7655 | 0.7678 | 0.7678 | -0.0023 | -0.30% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
29 | 017726 | 鑫元成长驱动股票发起式A | 0.7656 | 0.7656 | 0.7678 | 0.7678 | -0.0022 | -0.29% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
30 | 016648 | 兴业数字经济优选股票C | 0.7701 | 0.7701 | 0.7613 | 0.7613 | 0.0088 | 1.16% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
31 | 510370 | 兴业沪深300ETF | 0.7708 | 0.7708 | 0.7744 | 0.7744 | -0.0036 | -0.46% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
32 | 016647 | 兴业数字经济优选股票A | 0.7768 | 0.7768 | 0.7679 | 0.7679 | 0.0089 | 1.16% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
33 | 008537 | 兴银研究精选股票A | 0.7822 | 0.7822 | 0.7845 | 0.7845 | -0.0023 | -0.29% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
34 | 560660 | 新华中证云计算50ETF | 0.8032 | 0.8032 | 0.7921 | 0.7921 | 0.0111 | 1.40% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
35 | 513560 | 兴银中证港股通科技ETF | 0.8047 | 0.8047 | 0.7856 | 0.7856 | 0.0191 | 2.43% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
36 | 510570 | 兴业中证500ETF | 0.8089 | 0.8089 | 0.8149 | 0.8149 | -0.0060 | -0.74% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
37 | 011205 | 兴银中证500指数增强C | 0.8191 | 0.8191 | 0.8260 | 0.8260 | -0.0069 | -0.84% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
38 | 010253 | 兴银中证500指数增强A | 0.8250 | 0.8250 | 0.8319 | 0.8319 | -0.0069 | -0.83% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
39 | 018580 | 鑫元国证2000指数增强C | 0.8352 | 0.8352 | 0.8387 | 0.8387 | -0.0035 | -0.42% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
40 | 018579 | 鑫元国证2000指数增强A | 0.8380 | 0.8380 | 0.8416 | 0.8416 | -0.0036 | -0.43% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
41 | 016969 | 兴业中证500ETF发起式联接C | 0.8462 | 0.8462 | 0.8519 | 0.8519 | -0.0057 | -0.67% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
42 | 018158 | 西部利得中证1000指数增强C | 0.8463 | 0.8563 | 0.8528 | 0.8628 | -0.0065 | -0.76% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
43 | 016968 | 兴业中证500ETF发起式联接A | 0.8482 | 0.8482 | 0.8540 | 0.8540 | -0.0058 | -0.68% | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
44 | 018157 | 西部利得中证1000指数增强A | 0.8502 | 0.8602 | 0.8567 | 0.8667 | -0.0065 | -0.76% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
45 | 013262 | 西部利得个股精选股票C | 0.8673 | 1.1073 | 0.8656 | 1.1056 | 0.0017 | 0.20% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
46 | 673090 | 西部利得个股精选股票A | 0.8782 | 1.2402 | 0.8765 | 1.2385 | 0.0017 | 0.19% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
47 | 017191 | 鑫元中证1000指数增强发起式C | 0.8909 | 0.8909 | 0.8965 | 0.8965 | -0.0056 | -0.62% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
48 | 017190 | 鑫元中证1000指数增强发起式A | 0.8964 | 0.8964 | 0.9021 | 0.9021 | -0.0057 | -0.63% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
49 | 015508 | 兴业中证500指数增强C | 0.8974 | 0.8974 | 0.9041 | 0.9041 | -0.0067 | -0.74% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
50 | 015507 | 兴业中证500指数增强A | 0.9029 | 0.9029 | 0.9096 | 0.9096 | -0.0067 | -0.74% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 |