每日开放式基金净值一览|共204只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-06-12 | 2024-06-11 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值
|
累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 164212 | 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | -- | -- | 1.0914 | 1.0914 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 2 | 016823 | 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | -- | -- | 1.0886 | 1.0886 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 3 | 018043 | 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)A | -- | -- | 1.4461 | 1.4461 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 4 | 018044 | 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C | -- | -- | 1.4431 | 1.4431 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 5 | 021386 | 天弘上证科创板100指数增强发起C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 6 | 021385 | 天弘上证科创板100指数增强发起A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 7 | 021533 | 天弘中证半导体材料设备主题指数发起C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 8 | 021532 | 天弘中证半导体材料设备主题指数发起A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 9 | 021561 | 天弘中证央企红利50指数发起A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.6% | 0.6% | 购买 | ||
| 10 | 021562 | 天弘中证央企红利50指数发起C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 11 | 021621 | 天弘中证汽车零部件主题指数发起A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 12 | 021622 | 天弘中证汽车零部件主题指数发起C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 13 | 159859 | 天弘国证生物医药ETF | 0.3667 | 0.3667 | 0.3630 | 0.3630 | 0.0037 | 1.02% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 14 | 011041 | 天弘国证生物医药ETF发起式联接C | 0.3976 | 0.3976 | 0.3940 | 0.3940 | 0.0036 | 0.91% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 15 | 011040 | 天弘国证生物医药ETF发起式联接A | 0.4003 | 0.4003 | 0.3966 | 0.3966 | 0.0037 | 0.93% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 16 | 517380 | 天弘恒生沪深港创新药精选50ETF | 0.4545 | 0.4545 | 0.4496 | 0.4496 | 0.0049 | 1.09% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 17 | 012562 | 天弘中证新材料指数C | 0.4666 | 0.4666 | 0.4685 | 0.4685 | -0.0019 | -0.41% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 18 | 012561 | 天弘中证新材料指数A | 0.4690 | 0.4690 | 0.4710 | 0.4710 | -0.0020 | -0.42% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 19 | 012329 | 天弘中证新能源指数增强C | 0.4743 | 0.4743 | 0.4759 | 0.4759 | -0.0016 | -0.34% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 20 | 012497 | 同泰行业优选股票C | 0.4743 | 0.4743 | 0.4734 | 0.4734 | 0.0009 | 0.19% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 21 | 012328 | 天弘中证新能源指数增强A | 0.4770 | 0.4770 | 0.4786 | 0.4786 | -0.0016 | -0.33% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 22 | 012496 | 同泰行业优选股票A | 0.4797 | 0.4797 | 0.4788 | 0.4788 | 0.0009 | 0.19% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 23 | 012697 | 同泰数字经济股票C | 0.5134 | 0.5134 | 0.5140 | 0.5140 | -0.0006 | -0.12% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 24 | 012895 | 天弘中证科创创业50ETF联接C | 0.5157 | 0.5157 | 0.5187 | 0.5187 | -0.0030 | -0.58% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 25 | 012894 | 天弘中证科创创业50ETF联接A | 0.5187 | 0.5187 | 0.5217 | 0.5217 | -0.0030 | -0.58% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 26 | 012696 | 同泰数字经济股票A | 0.5194 | 0.5194 | 0.5199 | 0.5199 | -0.0005 | -0.10% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 27 | 012327 | 天弘中证全指医疗保健设备与服务ETF发起式联接C | 0.5333 | 0.5333 | 0.5358 | 0.5358 | -0.0025 | -0.47% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 28 | 012326 | 天弘中证全指医疗保健设备与服务ETF发起式联接A | 0.5365 | 0.5365 | 0.5390 | 0.5390 | -0.0025 | -0.46% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 29 | 560560 | 泰康中证内地低碳经济ETF | 0.5367 | 0.5367 | 0.5381 | 0.5381 | -0.0014 | -0.26% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 30 | 159720 | 泰康中证智能电动汽车ETF | 0.5396 | 0.5396 | 0.5393 | 0.5393 | 0.0003 | 0.06% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 31 | 159703 | 天弘中证新材料主题ETF | 0.5587 | 0.5587 | 0.5611 | 0.5611 | -0.0024 | -0.43% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 32 | 159873 | 天弘中证全指医疗保健设备与服务ETF | 0.5678 | 0.5678 | 0.5706 | 0.5706 | -0.0028 | -0.49% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 33 | 001630 | 天弘中证计算机主题ETF联接C | 0.5718 | 0.5718 | 0.5706 | 0.5706 | 0.0012 | 0.21% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 34 | 159760 | 泰康国证公共卫生与健康ETF | 0.5795 | 0.5795 | 0.5791 | 0.5791 | 0.0004 | 0.07% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 35 | 012553 | 天弘中证芯片产业ETF发起式联接C | 0.5811 | 0.5811 | 0.5832 | 0.5832 | -0.0021 | -0.36% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 36 | 001629 | 天弘中证计算机主题ETF联接A | 0.5828 | 0.5828 | 0.5815 | 0.5815 | 0.0013 | 0.22% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 37 | 012552 | 天弘中证芯片产业ETF发起式联接A | 0.5844 | 0.5844 | 0.5865 | 0.5865 | -0.0021 | -0.36% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 38 | 012912 | 同泰沪深300量化增强C | 0.6234 | 0.6234 | 0.6237 | 0.6237 | -0.0003 | -0.05% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 39 | 012419 | 天弘国证建材指数C | 0.6242 | 0.6242 | 0.6254 | 0.6254 | -0.0012 | -0.19% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 40 | 014417 | 泰康研究精选股票发起C | 0.6263 | 0.6263 | 0.6253 | 0.6253 | 0.0010 | 0.16% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 41 | 012405 | 天弘国证建材指数A | 0.6275 | 0.6275 | 0.6287 | 0.6287 | -0.0012 | -0.19% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 42 | 012911 | 同泰沪深300量化增强A | 0.6287 | 0.6287 | 0.6290 | 0.6290 | -0.0003 | -0.05% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 43 | 014416 | 泰康研究精选股票发起A | 0.6341 | 0.6341 | 0.6330 | 0.6330 | 0.0011 | 0.17% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 44 | 009538 | 太平行业优选C | 0.6378 | 0.6878 | 0.6330 | 0.6830 | 0.0048 | 0.76% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 45 | 159857 | 天弘中证光伏产业ETF | 0.6383 | 0.6383 | 0.6418 | 0.6418 | -0.0035 | -0.55% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 46 | 011103 | 天弘中证光伏C | 0.6438 | 0.6438 | 0.6470 | 0.6470 | -0.0032 | -0.49% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 47 | 012560 | 天弘中证沪港深科技龙头指数C | 0.6461 | 0.6461 | 0.6476 | 0.6476 | -0.0015 | -0.23% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 48 | 011317 | 天弘创业板300ETF发起式联接C | 0.6471 | 0.6471 | 0.6478 | 0.6478 | -0.0007 | -0.11% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 49 | 011102 | 天弘中证光伏A | 0.6481 | 0.6481 | 0.6514 | 0.6514 | -0.0033 | -0.51% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 50 | 010772 | 天弘国证消费100指数增强C | 0.6486 | 0.6486 | 0.6479 | 0.6479 | 0.0007 | 0.11% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 |
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