每日开放式基金净值一览|共356只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-06-03 | 2024-05-31 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值
|
累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 014372 | 浙商沪深300指数增强(LOF)C | -- | -- | 1.5945 | 1.5945 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 2 | 166802 | 浙商沪深300指数增强(LOF)A | -- | -- | 1.6113 | 1.7663 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 3 | 013119 | 中信保诚中证500指数(LOF)C | -- | -- | 1.4614 | 1.4614 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 4 | 165511 | 中信保诚中证500指数(LOF)A | -- | -- | 1.4784 | 1.9404 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 5 | 165515 | 中信保诚沪深300指数(LOF)A | -- | -- | 0.9731 | 1.6387 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 6 | 013120 | 中信保诚沪深300指数(LOF)C | -- | -- | 0.9624 | 0.9624 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 7 | 165522 | 中信保诚中证TMT指数(LOF)A | -- | -- | 0.6419 | 1.5078 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 8 | 013122 | 中信保诚中证TMT指数(LOF)C | -- | -- | 0.6350 | 0.6350 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 9 | 017133 | 中银新能源产业股票C | -- | -- | 0.9013 | 0.9013 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 10 | 017132 | 中银新能源产业股票A | -- | -- | 0.9076 | 0.9076 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 11 | 014227 | 中银中证800指数型发起式C | -- | -- | 0.8086 | 0.8086 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 12 | 014226 | 中银中证800指数型发起式A | -- | -- | 0.8166 | 0.8166 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 13 | 165519 | 中信保诚中证800医药指数(LOF)A | -- | -- | 0.8344 | 1.5394 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 14 | 013080 | 中信保诚中证800医药指数(LOF)C | -- | -- | 0.8254 | 0.8254 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 15 | 013121 | 中信保诚中证800金融指数(LOF)C | -- | -- | 1.0056 | 1.0056 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 16 | 165521 | 中信保诚中证800金融指数(LOF)A | -- | -- | 1.0167 | 1.7687 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 17 | 165524 | 中信保诚中证智能家居指数(LOF)A | -- | -- | 0.7065 | 0.5397 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 18 | 165523 | 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A | -- | -- | 0.5912 | 0.4858 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 19 | 013084 | 中信保诚中证智能家居指数(LOF)C | -- | -- | 0.6989 | 0.6989 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 20 | 013083 | 中信保诚中证信息安全指数(LOF)C | -- | -- | 0.5849 | 0.5849 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 21 | 165520 | 中信保诚中证800有色指数(LOF)A | -- | -- | 1.5943 | 1.5989 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 22 | 013081 | 中信保诚中证800有色指数(LOF)C | -- | -- | 1.5771 | 1.5771 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 23 | 007431 | 浙商之江凤凰联接A | -- | -- | 1.6111 | 1.6111 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 24 | 019292 | 浙商之江凤凰联接C | -- | -- | 1.6085 | 1.6085 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 25 | 018786 | 招商国证2000指数增强A | -- | -- | 0.9638 | 0.9638 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 26 | 018787 | 招商国证2000指数增强C | -- | -- | 0.9606 | 0.9606 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 27 | 165525 | 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A | -- | -- | 0.7069 | 0.7149 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 28 | 013082 | 中信保诚中证基建工程指数(LOF)C | -- | -- | 0.6993 | 0.6993 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 29 | 014428 | 中航中证同业存单AAA指数7天持有 | -- | -- | 1.0541 | 1.0541 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 30 | 004716 | 中信保诚量化阿尔法股票A | -- | -- | 1.4526 | 1.5335 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 31 | 011295 | 中信保诚量化阿尔法股票C | -- | -- | 0.8457 | 0.8457 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 32 | 015944 | 中银中证同业存单AAA指数7天持有期 | -- | -- | 1.0429 | 1.0429 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 33 | 018678 | 中泰中证同业存单AAA指数7天持有 | -- | -- | 1.0165 | 1.0165 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 34 | 008295 | 朱雀企业优胜C | -- | -- | 1.0911 | 1.0911 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 35 | 008294 | 朱雀企业优胜A | -- | -- | 1.1257 | 1.1257 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 36 | 008124 | 中邮中证500指数增强C | -- | -- | 1.1295 | 1.1295 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 37 | 590007 | 中邮中证500指数增强A | -- | -- | 1.1284 | 1.6384 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 38 | 163808 | 中银中证100指数增强 | -- | -- | 1.5940 | 1.6040 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 39 | 515190 | 中银证券中证500ETF | -- | -- | 1.0826 | 1.0826 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 40 | 008258 | 中银证券中证500ETF联接A | -- | -- | 1.0582 | 1.0582 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 41 | 008259 | 中银证券中证500ETF联接C | -- | -- | 1.0497 | 1.0497 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 42 | 159821 | 中银证券创业板ETF | -- | -- | 0.6677 | 0.6677 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 43 | 005761 | 招商MSCI中国A股国际通ETF联接A | -- | -- | 1.2495 | 1.2495 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 44 | 005762 | 招商MSCI中国A股国际通ETF联接C | -- | -- | 1.2117 | 1.2117 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 45 | 019098 | 中银证券中证同业存单AAA指数7天持有期 | -- | -- | 1.0153 | 1.0153 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 46 | 010142 | 朱雀企业优选C | -- | -- | 0.8147 | 0.8147 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 47 | 010141 | 朱雀企业优选A | -- | -- | 0.8391 | 0.8391 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 48 | 163821 | 中银沪深300等权重指数(LOF) | -- | -- | 1.6130 | 1.6130 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 49 | 515160 | 招商MSCI中国A股国际通ETF | -- | -- | 1.1584 | 1.1584 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 50 | 005763 | 中欧电子信息产业沪港深股票C | -- | -- | 1.8279 | 1.8979 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 |
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