自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-04-30 | 2024-04-29 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 000974 | 安信消费医药股票 | 1.1517 | 1.2114 | 1.1440 | 1.2037 | 0.0077 | 0.67% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
2 | 017300 | 安信数字经济股票发起A | 0.8083 | 0.8083 | 0.8043 | 0.8043 | 0.0040 | 0.50% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
3 | 017301 | 安信数字经济股票发起C | 0.8053 | 0.8053 | 0.8013 | 0.8013 | 0.0040 | 0.50% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
4 | 010709 | 安信医药健康股票A | 1.0708 | 1.1288 | 1.0661 | 1.1241 | 0.0047 | 0.44% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
5 | 010710 | 安信医药健康股票C | 1.0538 | 1.1108 | 1.0492 | 1.1062 | 0.0046 | 0.44% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
6 | 018355 | 安信中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0142 | 1.0142 | 1.0139 | 1.0139 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
7 | 000577 | 安信价值精选股票 | 3.4880 | 3.4880 | 3.4880 | 3.4880 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
8 | 001583 | 安信新常态股票A | 1.5706 | 1.9022 | 1.5724 | 1.9040 | -0.0018 | -0.11% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
9 | 011726 | 安信新常态股票C | 1.5513 | 1.5513 | 1.5531 | 1.5531 | -0.0018 | -0.12% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
10 | 003957 | 安信量化沪深300增强A | 1.3754 | 1.3754 | 1.3802 | 1.3802 | -0.0048 | -0.35% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
11 | 003958 | 安信量化沪深300增强C | 1.3507 | 1.3507 | 1.3554 | 1.3554 | -0.0047 | -0.35% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
12 | 015708 | 安信新能源主题股票型发起C | 0.7241 | 0.7241 | 0.7277 | 0.7277 | -0.0036 | -0.49% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
13 | 015707 | 安信新能源主题股票型发起A | 0.7304 | 0.7304 | 0.7340 | 0.7340 | -0.0036 | -0.49% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
14 | 167503 | 安信中证一带一路主题指数 | 1.6459 | 0.7749 | 1.6544 | 0.7805 | -0.0056 | -0.51% | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.05% | 购买 | ||
15 | 006347 | 安信量化优选股票C | 1.7668 | 1.7668 | 1.7765 | 1.7765 | -0.0097 | -0.55% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
16 | 006346 | 安信量化优选股票A | 1.8047 | 1.8047 | 1.8146 | 1.8146 | -0.0099 | -0.55% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
17 | 005965 | 安信中证500指数增强A | 1.7606 | 1.7606 | 1.7720 | 1.7720 | -0.0114 | -0.64% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
18 | 005966 | 安信中证500指数增强C | 1.7229 | 1.7229 | 1.7341 | 1.7341 | -0.0112 | -0.65% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
19 | 167507 | 安信深圳科技指数(LOF)C | 0.8972 | 0.8972 | 0.9042 | 0.9042 | -0.0070 | -0.77% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
20 | 167506 | 安信深圳科技指数(LOF)A | 0.9072 | 0.9072 | 0.9142 | 0.9142 | -0.0070 | -0.77% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 |