自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-05-20 | 2024-05-17 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 000577 | 安信价值精选股票 | 3.5480 | 3.5480 | 3.5268 | 3.5268 | 0.0212 | 0.60% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
2 | 006346 | 安信量化优选股票A | 1.8195 | 1.8195 | 1.8104 | 1.8104 | 0.0091 | 0.50% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
3 | 006347 | 安信量化优选股票C | 1.7808 | 1.7808 | 1.7720 | 1.7720 | 0.0088 | 0.50% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
4 | 005965 | 安信中证500指数增强A | 1.7792 | 1.7792 | 1.7699 | 1.7699 | 0.0093 | 0.53% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
5 | 005966 | 安信中证500指数增强C | 1.7407 | 1.7407 | 1.7317 | 1.7317 | 0.0090 | 0.52% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
6 | 167503 | 安信中证一带一路主题指数 | 1.7008 | 0.8108 | 1.6879 | 0.8023 | 0.0085 | 0.76% | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.05% | 购买 | ||
7 | 001583 | 安信新常态股票A | 1.6783 | 2.0099 | 1.6806 | 2.0122 | -0.0023 | -0.14% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
8 | 011726 | 安信新常态股票C | 1.6574 | 1.6574 | 1.6598 | 1.6598 | -0.0024 | -0.14% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
9 | 003957 | 安信量化沪深300增强A | 1.4023 | 1.4023 | 1.3952 | 1.3952 | 0.0071 | 0.51% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
10 | 003958 | 安信量化沪深300增强C | 1.3770 | 1.3770 | 1.3700 | 1.3700 | 0.0070 | 0.51% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
11 | 000974 | 安信消费医药股票 | 1.1787 | 1.2384 | 1.1690 | 1.2287 | 0.0097 | 0.83% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
12 | 010709 | 安信医药健康股票A | 1.0761 | 1.1341 | 1.0733 | 1.1313 | 0.0028 | 0.26% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
13 | 010710 | 安信医药健康股票C | 1.0587 | 1.1157 | 1.0560 | 1.1130 | 0.0027 | 0.26% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
14 | 018355 | 安信中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0153 | 1.0153 | 1.0153 | 1.0153 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
15 | 167506 | 安信深圳科技指数(LOF)A | 0.9240 | 0.9240 | 0.9227 | 0.9227 | 0.0013 | 0.14% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
16 | 167507 | 安信深圳科技指数(LOF)C | 0.9138 | 0.9138 | 0.9125 | 0.9125 | 0.0013 | 0.14% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
17 | 017300 | 安信数字经济股票发起A | 0.8214 | 0.8214 | 0.8243 | 0.8243 | -0.0029 | -0.35% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
18 | 017301 | 安信数字经济股票发起C | 0.8181 | 0.8181 | 0.8210 | 0.8210 | -0.0029 | -0.35% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
19 | 015707 | 安信新能源主题股票型发起A | 0.7392 | 0.7392 | 0.7374 | 0.7374 | 0.0018 | 0.24% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
20 | 015708 | 安信新能源主题股票型发起C | 0.7326 | 0.7326 | 0.7309 | 0.7309 | 0.0017 | 0.23% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 |