【股票型基金，股票基金净值】每日股票基金净值查询-基金买卖网

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风险揭示：我司针对适当性匹配意见不表明对产品、服务的风险、收益做出实质性判断或保证。产品净值随市场、政策、投资标的等实际情况而波动，投资存在本金亏损的可能。投资前请根据自身风险承受能力谨慎决策，并自行承担投资风险。

1	096001	大成标普500等权重指数(QDII)A人民币	--	--	2.4052	2.9404	--	--	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
2	000834	大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A	--	--	4.5512	4.5512	--	--	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
3	020829	东财北证50指数发起式C	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停	0.0%	0.0%	购买
4	020828	东财北证50指数发起式A	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停	1.2%	1.2%	购买
5	021176	东方红中证500指数增强发起C	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停	0.0%	0.0%	购买
6	021175	东方红中证500指数增强发起A	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停	1.2%	1.2%	购买
7	011342	德邦创业板指数增强A	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停	1.2%	1.2%	购买
8	011343	德邦创业板指数增强C	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停	0.0%	0.0%	购买
9	968077	东方汇理创新动力股票基金分派	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停	3.0%	3.0%	购买
10	968078	东方汇理创新动力股票基金累算	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停	3.0%	3.0%	购买
11	968014	东方汇理亚太股息基金人民币累算	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停	4.5%	4.5%	购买
12	968015	东方汇理亚太股息基金人民币分派	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停	4.5%	4.5%	购买
13	001899	东海社会安全	0.4260	0.4260	0.4260	0.4260	0.0000	0.00%	开放	开放	1.2%	1.2%	购买
14	005210	东吴双三角股票C	0.4441	0.4441	0.4443	0.4443	-0.0002	-0.05%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
15	014238	东财中证新能源指数增强C	0.4518	0.4518	0.4538	0.4538	-0.0020	-0.44%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
16	014237	东财中证新能源指数增强A	0.4552	0.4552	0.4573	0.4573	-0.0021	-0.46%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
17	005209	东吴双三角股票A	0.4597	0.4597	0.4598	0.4598	-0.0001	-0.02%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
18	013941	东吴医疗服务股票C	0.4826	0.4826	0.4833	0.4833	-0.0007	-0.14%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
19	516610	大成中证全指医疗保健设备与服务ETF	0.4829	0.4829	0.4855	0.4855	-0.0026	-0.54%	暂停	暂停	--	--	购买
20	013940	东吴医疗服务股票A	0.4850	0.4850	0.4856	0.4856	-0.0006	-0.12%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
21	015998	大成中证电池主题指数发起式C	0.4881	0.4881	0.4900	0.4900	-0.0019	-0.39%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
22	015997	大成中证电池主题指数发起式A	0.4909	0.4909	0.4928	0.4928	-0.0019	-0.39%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
23	159637	东财中证新能源车龙头ETF	0.5246	0.5246	0.5269	0.5269	-0.0023	-0.44%	暂停	暂停	--	--	购买
24	014129	东财中证沪港深创新药指数发起式C	0.5406	0.5406	0.5355	0.5355	0.0051	0.95%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
25	012372	东财沪港深互联网指数C	0.5440	0.5440	0.5461	0.5461	-0.0021	-0.38%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
26	014128	东财中证沪港深创新药指数发起式A	0.5463	0.5463	0.5411	0.5411	0.0052	0.96%	开放	开放	1.2%	1.2%	购买
27	021358	东财沪港深互联网指数E	0.5494	0.5494	0.5515	0.5515	-0.0021	-0.38%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
28	012371	东财沪港深互联网指数A	0.5506	0.5506	0.5528	0.5528	-0.0022	-0.40%	开放	开放	1.2%	1.2%	购买
29	012046	大成医药健康股票C	0.5846	0.5846	0.5867	0.5867	-0.0021	-0.36%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
30	012416	德邦上证G60综指增强C	0.5875	0.5875	0.5829	0.5829	0.0046	0.79%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
31	012045	大成医药健康股票A	0.5911	0.5911	0.5932	0.5932	-0.0021	-0.35%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
32	012415	德邦上证G60综指增强A	0.5914	0.5914	0.5869	0.5869	0.0045	0.77%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
33	013446	东财中证芯片ETF发起式联接C	0.6294	0.6294	0.6314	0.6314	-0.0020	-0.32%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
34	021344	东财中证芯片ETF发起式联接E	0.6360	0.6360	0.6381	0.6381	-0.0021	-0.33%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
35	013445	东财中证芯片ETF发起式联接A	0.6363	0.6363	0.6383	0.6383	-0.0020	-0.31%	开放	开放	1.2%	1.2%	购买
36	011926	大成消费精选股票C	0.6451	0.6451	0.6460	0.6460	-0.0009	-0.14%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
37	012341	东财食品饮料指数增强C	0.6534	0.6534	0.6535	0.6535	-0.0001	-0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
38	012340	东财食品饮料指数增强A	0.6586	0.6586	0.6586	0.6586	0.0000	0.00%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
39	012320	东财消费电子指数增强C	0.6600	0.6600	0.6548	0.6548	0.0052	0.79%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
40	011923	大成消费精选股票A	0.6610	0.6610	0.6620	0.6620	-0.0010	-0.15%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
41	012319	东财消费电子指数增强A	0.6653	0.6653	0.6601	0.6601	0.0052	0.79%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
42	008935	大成科技消费股票C	0.6922	0.6922	0.6918	0.6918	0.0004	0.06%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
43	008934	大成科技消费股票A	0.7142	0.7142	0.7138	0.7138	0.0004	0.06%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
44	010806	东财中证新能源车ETF发起式联接C	0.7268	0.7268	0.7298	0.7298	-0.0030	-0.41%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
45	159906	大成深证成长40ETF	0.7289	0.7289	0.7241	0.7241	0.0048	0.66%	暂停	暂停	--	--	购买
46	011668	东财高端制造增强C	0.7304	0.7304	0.7306	0.7306	-0.0002	-0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
47	159642	大成中证上海环交所碳中和ETF	0.7312	0.7312	0.7321	0.7321	-0.0009	-0.12%	暂停	暂停	--	--	购买
48	020987	东财高端制造增强E	0.7370	0.7370	0.7372	0.7372	-0.0002	-0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
49	010805	东财中证新能源车ETF发起式联接A	0.7370	0.7370	0.7401	0.7401	-0.0031	-0.42%	开放	开放	1.2%	1.2%	购买
50	011667	东财高端制造增强A	0.7374	0.7374	0.7376	0.7376	-0.0002	-0.03%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买

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