自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-05-29 | 2024-05-28 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 010647 | 融通价值趋势混合C | 0.5605 | 0.5605 | 0.5636 | 0.5636 | -0.0031 | -0.55% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
2 | 010646 | 融通价值趋势混合A | 0.5690 | 0.5690 | 0.5722 | 0.5722 | -0.0032 | -0.56% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
3 | 009835 | 融通新能源汽车主题精选C | 1.7744 | 1.7744 | 1.7641 | 1.7641 | 0.0103 | 0.58% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
4 | 009828 | 融通转型三动力灵活配置混合C | 2.1390 | 2.1390 | 2.1400 | 2.1400 | -0.0010 | -0.05% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
5 | 009383 | 人保稳进配置三个月持有(FOF) | -- | -- | 0.9661 | 0.9661 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
6 | 009277 | 融通行业景气混合C | 1.4860 | 1.5060 | 1.4940 | 1.5140 | -0.0080 | -0.54% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
7 | 009275 | 融通医疗保健行业混合C | 1.6520 | 1.6520 | 1.6530 | 1.6530 | -0.0010 | -0.06% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
8 | 009274 | 融通健康产业灵活配置混合C | 2.5980 | 2.5980 | 2.6000 | 2.6000 | -0.0020 | -0.08% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
9 | 009273 | 融通中国风1号灵活配置混合C | 1.9690 | 1.9690 | 1.9800 | 1.9800 | -0.0110 | -0.56% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
10 | 009270 | 融通逆向策略灵活配置混合C | 1.3151 | 1.3151 | 1.3125 | 1.3125 | 0.0026 | 0.20% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
11 | 009241 | 融通领先成长混合(LOF)C | 1.2040 | 1.2040 | 1.2040 | 1.2040 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
12 | 009150 | 融通动态平衡配置3个月持有期混合(FOF) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
13 | 008970 | 睿远均衡价值三年持有混合C | 1.2585 | 1.2585 | 1.2648 | 1.2648 | -0.0063 | -0.50% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
14 | 008969 | 睿远均衡价值三年持有混合A | 1.2747 | 1.2747 | 1.2810 | 1.2810 | -0.0063 | -0.49% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
15 | 007528 | 融通量化多策略灵活配置混合C | 1.4271 | 1.4271 | 1.4269 | 1.4269 | 0.0002 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
16 | 007527 | 融通量化多策略灵活配置混合A | 1.4621 | 1.4621 | 1.4619 | 1.4619 | 0.0002 | 0.01% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
17 | 007387 | 融通通慧混合C | 1.5696 | 1.5696 | 1.5688 | 1.5688 | 0.0008 | 0.05% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
18 | 007261 | 融通消费升级混合A | 1.8004 | 1.8304 | 1.8000 | 1.8300 | 0.0004 | 0.02% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
19 | 007120 | 睿远成长价值混合C | 1.1283 | 1.1283 | 1.1276 | 1.1276 | 0.0007 | 0.06% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
20 | 007119 | 睿远成长价值混合A | 1.1519 | 1.1519 | 1.1512 | 1.1512 | 0.0007 | 0.06% | 暂停 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
21 | 006574 | 人保行业轮动混合C | 0.9727 | 0.9727 | 0.9691 | 0.9691 | 0.0036 | 0.37% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
22 | 006573 | 人保行业轮动混合A | 1.0013 | 1.0013 | 0.9975 | 0.9975 | 0.0038 | 0.38% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
23 | 006420 | 人保优势产业混合C | 0.8158 | 0.8158 | 0.8131 | 0.8131 | 0.0027 | 0.33% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
24 | 006419 | 人保优势产业混合A | 0.8388 | 0.8388 | 0.8360 | 0.8360 | 0.0028 | 0.33% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
25 | 005954 | 人保转型混合C | 0.7707 | 0.8454 | 0.7704 | 0.8451 | 0.0003 | 0.04% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
26 | 005953 | 人保转型混合A | 0.7923 | 0.8679 | 0.7919 | 0.8675 | 0.0004 | 0.05% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
27 | 005668 | 融通新能源汽车主题精选A | 1.8082 | 1.8082 | 1.7977 | 1.7977 | 0.0105 | 0.58% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
28 | 005619 | 融通红利机会主题精选灵活配置混合C | 1.6048 | 1.6048 | 1.5975 | 1.5975 | 0.0073 | 0.46% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
29 | 005618 | 融通红利机会主题精选灵活配置混合A | 1.6576 | 1.6576 | 1.6500 | 1.6500 | 0.0076 | 0.46% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
30 | 005067 | 融通逆向策略灵活配置混合A | 1.3426 | 1.3826 | 1.3399 | 1.3799 | 0.0027 | 0.20% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
31 | 005042 | 人保精选混合C | 1.1463 | 1.1463 | 1.1460 | 1.1460 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
32 | 005041 | 人保精选混合A | 1.1842 | 1.1842 | 1.1839 | 1.1839 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
33 | 004989 | 人保双利混合C | 1.1438 | 1.1438 | 1.1424 | 1.1424 | 0.0014 | 0.12% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
34 | 004988 | 人保双利混合A | 1.1619 | 1.1619 | 1.1605 | 1.1605 | 0.0014 | 0.12% | 开放 | 开放 | 0.7% | 0.7% | 购买 | ||
35 | 002989 | 融通通乾研究精选灵活配置混合 | 0.9870 | 4.3392 | 0.9924 | 4.3444 | -0.0052 | -0.54% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
36 | 002955 | 融通新趋势灵活配置混合 | 1.3360 | 1.3360 | 1.3350 | 1.3350 | 0.0010 | 0.07% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
37 | 002612 | 融通通慧混合A/B | 1.5932 | 1.5932 | 1.5923 | 1.5923 | 0.0009 | 0.06% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
38 | 002605 | 融通新消费灵活配置混合 | 1.7250 | 1.7250 | 1.7250 | 1.7250 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
39 | 002415 | 融通通盈灵活配置混合 | 1.2018 | 1.2018 | 1.1983 | 1.1983 | 0.0035 | 0.29% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
40 | 002252 | 融通成长30灵活配置混合A/B | 2.6410 | 2.6410 | 2.6300 | 2.6300 | 0.0110 | 0.42% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
41 | 002049 | 融通新机遇灵活配置混合 | 1.7760 | 1.8170 | 1.7750 | 1.8160 | 0.0010 | 0.06% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
42 | 001852 | 融通中国风1号灵活配置混合A/B | 2.0100 | 2.0400 | 2.0200 | 2.0500 | -0.0100 | -0.50% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
43 | 001830 | 融通跨界成长灵活配置混合 | 1.7960 | 1.7960 | 1.7930 | 1.7930 | 0.0030 | 0.17% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
44 | 001471 | 融通新能源灵活配置混合A | 1.6600 | 1.7800 | 1.6550 | 1.7750 | 0.0050 | 0.30% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
45 | 001470 | 融通通鑫灵活配置混合 | 1.7070 | 1.7660 | 1.7060 | 1.7650 | 0.0010 | 0.06% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
46 | 001152 | 融通新区域新经济灵活配置混合 | 0.8480 | 0.8480 | 0.8480 | 0.8480 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
47 | 001150 | 融通互联网传媒灵活配置混合 | 0.6460 | 0.6460 | 0.6500 | 0.6500 | -0.0040 | -0.62% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
48 | 001124 | 融通增强收益债券C | 1.0492 | 1.5654 | 1.0481 | 1.5641 | 0.0013 | 0.10% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
49 | 000727 | 融通健康产业灵活配置混合A/B | 2.6510 | 2.6510 | 2.6520 | 2.6520 | -0.0010 | -0.04% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
50 | 000717 | 融通转型三动力灵活配置混合A | 2.1790 | 2.1790 | 2.1790 | 2.1790 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 |