自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-05-08 | 2024-05-07 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 970033 | 海睿进取B | 0.6016 | 0.6016 | 0.6039 | 0.6039 | -0.0023 | -0.38% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
2 | 970032 | 海睿进取A | 0.6854 | 0.7654 | 0.6881 | 0.7681 | -0.0027 | -0.39% | 暂停 | 开放 | -- | -- | 购买 | ||
3 | 970008 | 华安证券汇赢增利C | 1.2803 | 1.2803 | 1.2824 | 1.2824 | -0.0021 | -0.16% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
4 | 970007 | 华安证券汇赢增利B | 1.2420 | 1.2420 | 1.2441 | 1.2441 | -0.0021 | -0.17% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
5 | 970006 | 华安证券汇赢增利A | 1.2056 | 1.4416 | 1.2076 | 1.4436 | -0.0020 | -0.17% | 暂停 | 开放 | -- | -- | 购买 | ||
6 | 852289 | 海通策略优选C | 1.0030 | 1.0030 | 1.0115 | 1.0115 | -0.0085 | -0.84% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
7 | 852200 | 海通策略优选A | 1.0089 | 1.0089 | 1.0174 | 1.0174 | -0.0085 | -0.84% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
8 | 851399 | 海通品质升级C | 2.4150 | 2.4150 | 2.4333 | 2.4333 | -0.0183 | -0.75% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
9 | 851099 | 海通量化成长精选C | 1.0206 | 1.2106 | 1.0309 | 1.2209 | -0.0103 | -1.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
10 | 851088 | 海通量化成长精选A | 1.0318 | 1.2218 | 1.0423 | 1.2323 | -0.0105 | -1.01% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
11 | 850699 | 海通红利优选C | 0.6267 | 0.6267 | 0.6240 | 0.6240 | 0.0027 | 0.43% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
12 | 850688 | 海通红利优选A | 0.6353 | 0.6353 | 0.6325 | 0.6325 | 0.0028 | 0.44% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
13 | 850599 | 海通核心优势C | 0.5843 | 0.8386 | 0.5905 | 0.8472 | -0.0086 | -1.05% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
14 | 850588 | 海通核心优势A | 0.5961 | 0.8550 | 0.6024 | 0.8637 | -0.0087 | -1.05% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
15 | 850099 | 海通量化价值精选C | 0.9794 | 0.9794 | 0.9869 | 0.9869 | -0.0075 | -0.76% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
16 | 850088 | 海通量化价值精选A | 0.9944 | 0.9944 | 1.0021 | 1.0021 | -0.0077 | -0.77% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
17 | 850013 | 海通品质升级A | 2.4391 | 2.4391 | 2.4576 | 2.4576 | -0.0185 | -0.75% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
18 | 850010 | 海通量化成长精选B | 1.0340 | 1.2240 | 1.0444 | 1.2344 | -0.0104 | -1.00% | 暂停 | 开放 | -- | -- | 购买 | ||
19 | 850006 | 海通红利优选B | 0.6353 | 0.6353 | 0.6325 | 0.6325 | 0.0028 | 0.44% | 暂停 | 开放 | -- | -- | 购买 | ||
20 | 850005 | 海通核心优势B | 0.5961 | 0.8550 | 0.6024 | 0.8637 | -0.0087 | -1.05% | 暂停 | 开放 | -- | -- | 购买 | ||
21 | 850004 | 海通量化价值精选B | 0.9973 | 0.9973 | 1.0050 | 1.0050 | -0.0077 | -0.77% | 暂停 | 开放 | -- | -- | 购买 | ||
22 | 630016 | 华商价值共享混合发起式 | 2.5270 | 2.8870 | 2.5450 | 2.9050 | -0.0180 | -0.71% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
23 | 630015 | 华商大盘量化精选混合 | 2.0200 | 2.7000 | 2.0360 | 2.7160 | -0.0160 | -0.79% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
24 | 630011 | 华商主题精选混合 | 2.2320 | 3.1320 | 2.2150 | 3.1150 | 0.0170 | 0.77% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
25 | 630010 | 华商价值精选混合 | 1.2600 | 2.1700 | 1.2660 | 2.1760 | -0.0060 | -0.47% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
26 | 630008 | 华商策略精选混合 | 1.6210 | 2.1510 | 1.6350 | 2.1650 | -0.0140 | -0.86% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
27 | 630006 | 华商产业升级混合 | 1.2100 | 1.4400 | 1.2140 | 1.4440 | -0.0040 | -0.33% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
28 | 630005 | 华商动态阿尔法混合 | 1.4060 | 1.8460 | 1.4160 | 1.8560 | -0.0100 | -0.71% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
29 | 630002 | 华商盛世成长混合 | 5.2629 | 6.9179 | 5.3167 | 6.9717 | -0.0538 | -1.01% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
30 | 630001 | 华商领先企业混合 | 0.5325 | 2.0745 | 0.5363 | 2.0783 | -0.0038 | -0.71% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
31 | 540004 | 汇丰晋信2026周期混合 | 3.1120 | 3.7320 | 3.1275 | 3.7475 | -0.0155 | -0.50% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
32 | 540003 | 汇丰晋信动态策略混合A | 3.0195 | 3.6595 | 3.0616 | 3.7016 | -0.0421 | -1.38% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
33 | 540002 | 汇丰晋信龙腾混合A | 1.0625 | 3.5585 | 1.0507 | 3.5467 | 0.0118 | 1.12% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
34 | 540001 | 汇丰晋信2016周期混合A | 1.1918 | 2.7326 | 1.1931 | 2.7339 | -0.0013 | -0.11% | 开放 | 开放 | 0.75% | 0.08% | 购买 | ||
35 | 519918 | 华夏兴和混合A | 2.9390 | 5.1520 | 2.9980 | 5.2070 | -0.0550 | -1.97% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.6% | 购买 | ||
36 | 519909 | 华安安顺灵活配置混合A | 3.1180 | 3.3850 | 3.1440 | 3.4130 | -0.0280 | -0.83% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
37 | 519908 | 华夏兴华混合A | 2.5110 | 6.9770 | 2.5400 | 7.0070 | -0.0300 | -1.14% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.6% | 购买 | ||
38 | 519601 | 海富通中国海外混合(QDII) | -- | -- | 1.2796 | 1.5496 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
39 | 519229 | 海富通欣享混合A | 1.0510 | 1.4293 | 1.0539 | 1.4322 | -0.0029 | -0.28% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
40 | 519228 | 海富通欣享混合C | 1.0865 | 1.4732 | 1.0895 | 1.4762 | -0.0030 | -0.28% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
41 | 519224 | 海富通欣荣混合A | 1.1861 | 1.5020 | 1.1980 | 1.5139 | -0.0119 | -0.99% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
42 | 519223 | 海富通欣荣混合C | 1.1766 | 1.4925 | 1.1883 | 1.5042 | -0.0117 | -0.98% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
43 | 519222 | 海富通欣益混合A | 1.1478 | 1.3222 | 1.1663 | 1.3407 | -0.0185 | -1.59% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
44 | 519221 | 海富通欣益混合C | 1.4076 | 1.5011 | 1.4304 | 1.5239 | -0.0228 | -1.59% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
45 | 519139 | 海富通沪港深混合 | 1.3318 | 1.3318 | 1.3446 | 1.3446 | -0.0128 | -0.95% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
46 | 519133 | 海富通改革驱动混合 | 1.7936 | 2.6798 | 1.8069 | 2.6931 | -0.0133 | -0.74% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
47 | 519130 | 海富通新内需混合A | 1.0502 | 1.4922 | 1.0648 | 1.5068 | -0.0146 | -1.37% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
48 | 519069 | 汇添富价值精选混合 | 2.5010 | 4.1980 | 2.5160 | 4.2130 | -0.0150 | -0.60% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
49 | 519068 | 汇添富成长焦点混合 | 1.8368 | 3.2378 | 1.8471 | 3.2481 | -0.0103 | -0.56% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
50 | 519066 | 汇添富蓝筹稳健混合A | 2.5200 | 3.8490 | 2.5350 | 3.8640 | -0.0150 | -0.59% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 |