每日开放式基金净值一览|共101只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 |
代码
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基金简称 | 2024-05-08 | 2024-05-07 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 970015 | 申万宏源红利成长 | 0.8983 | 1.7111 | 0.9081 | 1.7209 | -0.0098 | -1.08% | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 2 | 968013 | 施罗德亚洲高息股债基金 | -- | -- | 126.9686 | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 2.0% | 2.0% | 购买 | ||
| 3 | 310388 | 申万菱信消费增长混合A | 1.1250 | 2.5280 | 1.1360 | 2.5390 | -0.0110 | -0.97% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 4 | 310368 | 申万菱信竞争优势混合A | 1.6316 | 2.6476 | 1.6374 | 2.6534 | -0.0058 | -0.35% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 5 | 310358 | 申万菱信新经济混合 | 0.8418 | 2.8761 | 0.8530 | 2.8873 | -0.0112 | -1.31% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 6 | 310328 | 申万菱信新动力混合 | 0.4760 | 3.6511 | 0.4800 | 3.6583 | -0.0072 | -0.83% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 7 | 310308 | 申万菱信盛利精选混合 | 0.5024 | 3.2364 | 0.5063 | 3.2403 | -0.0039 | -0.77% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 8 | 020187 | 上银国企红利混合发起式C | 1.0012 | 1.0012 | 1.0010 | 1.0010 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 9 | 020186 | 上银国企红利混合发起式A | 1.0023 | 1.0023 | 1.0021 | 1.0021 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 10 | 019788 | 上银丰瑞一年持有期混合发起式C | 1.0667 | 1.0667 | 1.0687 | 1.0687 | -0.0020 | -0.19% | 开放 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 11 | 019787 | 上银丰瑞一年持有期混合发起式A | 1.0679 | 1.0679 | 1.0699 | 1.0699 | -0.0020 | -0.19% | 开放 | 暂停 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 12 | 019732 | 申万菱信添利六个月持有期混合C | 1.0064 | 1.0064 | 1.0067 | 1.0067 | -0.0003 | -0.03% | 开放 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 13 | 019731 | 申万菱信添利六个月持有期混合A | 1.0077 | 1.0077 | 1.0080 | 1.0080 | -0.0003 | -0.03% | 开放 | 暂停 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 14 | 019327 | 申万菱信乐研混合C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 15 | 019326 | 申万菱信乐研混合A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 16 | 018751 | 山西证券精选行业混合发起式C | 1.0240 | 1.0240 | 1.0314 | 1.0314 | -0.0074 | -0.72% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 17 | 018750 | 山西证券精选行业混合发起式A | 1.0263 | 1.0263 | 1.0337 | 1.0337 | -0.0074 | -0.72% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 18 | 018282 | 山西证券创新成长混合发起式C | 0.9723 | 0.9723 | 0.9782 | 0.9782 | -0.0059 | -0.60% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 19 | 018281 | 山西证券创新成长混合发起式A | 0.9764 | 0.9764 | 0.9823 | 0.9823 | -0.0059 | -0.60% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 20 | 017888 | 上银中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0242 | 1.0242 | 1.0242 | 1.0242 | 0.0000 | 0.00% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 21 | 017554 | 尚正中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0177 | 1.0177 | 1.0177 | 1.0177 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 22 | 017388 | 上银恒泰稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 23 | 017385 | 申万菱信稳健养老目标一年持有期混合发起式(FOF)Y | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 24 | 017291 | 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 25 | 017111 | 申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0312 | 1.0312 | 1.0311 | 1.0311 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 26 | 017064 | 申万菱信乐成混合C | 0.7215 | 0.7215 | 0.7259 | 0.7259 | -0.0044 | -0.61% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 27 | 017063 | 申万菱信乐成混合A | 0.7248 | 0.7248 | 0.7292 | 0.7292 | -0.0044 | -0.60% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 28 | 017004 | 上银恒睿养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 29 | 016686 | 上银丰和一年持有期混合C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 30 | 016685 | 上银丰和一年持有期混合A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 31 | 016516 | 申万菱信智能生活量化选股混合型发起式C | 0.9456 | 0.9456 | 0.9635 | 0.9635 | -0.0179 | -1.86% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 32 | 016515 | 申万菱信智能生活量化选股混合型发起式A | 0.9499 | 0.9499 | 0.9678 | 0.9678 | -0.0179 | -1.85% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 33 | 016106 | 申万菱信兴乐优选混合C | 0.8187 | 0.8187 | 0.8291 | 0.8291 | -0.0104 | -1.25% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 34 | 016105 | 申万菱信兴乐优选混合A | 0.8271 | 0.8271 | 0.8376 | 0.8376 | -0.0105 | -1.25% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 35 | 016102 | 申万菱信碳中和智选混合型发起式C | 0.5544 | 0.5544 | 0.5603 | 0.5603 | -0.0059 | -1.05% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 36 | 016101 | 申万菱信碳中和智选混合型发起式A | 0.5583 | 0.5583 | 0.5643 | 0.5643 | -0.0060 | -1.06% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 37 | 015920 | 申万菱信专精特新主题混合型发起式C | 0.6762 | 0.6762 | 0.6936 | 0.6936 | -0.0174 | -2.51% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 38 | 015919 | 申万菱信专精特新主题混合型发起式A | 0.6811 | 0.6811 | 0.6987 | 0.6987 | -0.0176 | -2.52% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 39 | 015914 | 申万菱信养老目标日期2040三年持有混合发起式(FOF) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 40 | 015753 | 上银鑫达灵活配置混合C | 1.0893 | 1.5993 | 1.0967 | 1.6067 | -0.0074 | -0.67% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 41 | 015745 | 上银鑫卓混合C | 1.3940 | 1.3940 | 1.3897 | 1.3897 | 0.0043 | 0.31% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 42 | 015733 | 尚正新能源产业混合C | 0.6028 | 0.6028 | 0.6114 | 0.6114 | -0.0086 | -1.41% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 43 | 015732 | 尚正新能源产业混合A | 0.6092 | 0.6092 | 0.6179 | 0.6179 | -0.0087 | -1.41% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 44 | 015631 | 申万菱信乐融一年持有期混合C | 0.8625 | 0.8625 | 0.8711 | 0.8711 | -0.0086 | -0.99% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 45 | 015630 | 申万菱信乐融一年持有期混合A | 0.8690 | 0.8690 | 0.8778 | 0.8778 | -0.0088 | -1.00% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 46 | 015428 | 申万菱信嘉乐两年持有期混合 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 47 | 015392 | 上银新能源产业精选混合发起式C | 0.5231 | 0.5231 | 0.5303 | 0.5303 | -0.0072 | -1.36% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 48 | 015391 | 上银新能源产业精选混合发起式A | 0.5296 | 0.5296 | 0.5368 | 0.5368 | -0.0072 | -1.34% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 49 | 015296 | 申万菱信鑫享稳健混合型发起式C | 0.9957 | 0.9957 | 0.9966 | 0.9966 | -0.0009 | -0.09% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 50 | 015295 | 申万菱信鑫享稳健混合型发起式A | 1.0032 | 1.0032 | 1.0042 | 1.0042 | -0.0010 | -0.10% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 |
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