【混合型基金，混合基金净值】每日混合基金净值查询-基金买卖网

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1	970195	兴证资管金麒麟3个月持有混合(FOF)C	--	--	--	--	--	--	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
2	970194	兴证资管金麒麟3个月持有混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
3	970121	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合C	0.9992	0.9992	0.9987	0.9987	0.0005	0.05%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
4	970120	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B	1.1986	1.6066	1.1980	1.6060	0.0006	0.05%	暂停	开放	--	--	购买
5	970119	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合A	0.9610	0.9610	0.9605	0.9605	0.0005	0.05%	开放	开放	1.2%	1.2%	购买
6	970115	信达睿益鑫享混合	1.0170	2.0996	1.0166	2.0993	0.0003	0.04%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
7	970114	兴证资管金麒麟兴睿优选一年持有期混合C	0.6084	0.6084	0.6078	0.6078	0.0006	0.10%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
8	970113	兴证资管金麒麟兴睿优选一年持有期混合B	0.6106	1.7076	0.6100	1.7070	0.0006	0.10%	暂停	开放	--	--	购买
9	970112	兴证资管金麒麟兴睿优选一年持有期混合A	0.6199	0.6199	0.6193	0.6193	0.0006	0.10%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
10	970102	兴证资管金麒麟兴享优选一年持有期混合C	0.6933	0.6933	0.7001	0.7001	-0.0068	-0.97%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
11	970101	兴证资管金麒麟兴享优选一年持有期混合B	0.6797	1.6673	0.6864	1.6740	-0.0067	-0.98%	暂停	开放	--	--	购买
12	970100	兴证资管金麒麟兴享优选一年持有期混合A	0.7064	0.7064	0.7133	0.7133	-0.0069	-0.97%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
13	970095	兴证资管金麒麟均衡优选一年持有期混合C	0.7786	0.7786	0.7798	0.7798	-0.0012	-0.15%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
14	970094	兴证资管金麒麟均衡优选一年持有期混合B	0.9888	1.9956	0.9904	1.9972	-0.0016	-0.16%	暂停	开放	--	--	购买
15	970093	兴证资管金麒麟均衡优选一年持有期混合A	0.7937	0.7937	0.7949	0.7949	-0.0012	-0.15%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
16	970069	兴证资管金麒麟消费升级混合C	0.7847	0.7847	0.7853	0.7853	-0.0006	-0.08%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
17	970068	兴证资管金麒麟消费升级混合B	0.7771	3.2629	0.7777	3.2635	-0.0006	-0.08%	暂停	开放	--	--	购买
18	970067	兴证资管金麒麟消费升级混合A	0.7953	0.7953	0.7959	0.7959	-0.0006	-0.08%	开放	开放	1.2%	1.2%	购买
19	970021	信达价值精选B	0.9957	0.9957	0.9957	0.9957	0.0000	0.00%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
20	970020	信达价值精选A	0.9957	1.1807	0.9957	1.1807	0.0000	0.00%	暂停	开放	--	--	购买
21	959993	兴证金麒麟领先优势一年持有期混合C	1.1575	1.8927	1.1580	1.8932	-0.0005	-0.04%	暂停	开放	--	--	购买
22	959991	兴证金麒麟领先优势一年持有期混合A	1.1575	1.1575	1.1580	1.1580	-0.0005	-0.04%	开放	开放	1.2%	1.2%	购买
23	673143	西部利得景程混合C	1.1224	1.1224	1.1253	1.1253	-0.0029	-0.26%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
24	673141	西部利得景程混合A	1.1281	1.1281	1.1310	1.1310	-0.0029	-0.26%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
25	673120	西部利得新富混合A	1.3080	1.5970	1.3100	1.5990	-0.0020	-0.15%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
26	673110	西部利得新润混合A	1.4300	1.5200	1.4300	1.5200	0.0000	0.00%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
27	673083	西部利得祥运混合C	0.6884	0.6884	0.6780	0.6780	0.0104	1.53%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
28	673081	西部利得祥运混合A	0.7523	0.8823	0.7409	0.8709	0.0114	1.54%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
29	673073	西部利得新动力混合C	1.7153	1.7153	1.7062	1.7062	0.0091	0.53%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
30	673071	西部利得新动力混合A	1.7474	1.9604	1.7380	1.9510	0.0094	0.54%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
31	673060	西部利得景瑞混合A	2.1200	2.2150	2.1250	2.2200	-0.0050	-0.24%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
32	673050	西部利得新盈混合A	1.4640	1.4640	1.4700	1.4700	-0.0060	-0.41%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
33	673043	西部利得行业主题优选混合C	1.0840	1.6330	1.0820	1.6310	0.0020	0.18%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
34	673040	西部利得行业主题优选混合A	1.2680	1.7420	1.2660	1.7400	0.0020	0.16%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
35	673030	西部利得多策略优选混合	0.9900	1.5450	0.9890	1.5440	0.0010	0.10%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
36	673020	西部利得成长精选混合	1.6840	1.6840	1.6850	1.6850	-0.0010	-0.06%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
37	673010	西部利得新动向混合	0.9450	1.4800	0.9430	1.4780	0.0020	0.21%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
38	671010	西部利得策略优选混合A	1.0580	1.0580	1.0540	1.0540	0.0040	0.38%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
39	610007	信澳消费优选混合	1.4560	1.9460	1.4530	1.9430	0.0030	0.21%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
40	610006	信澳产业升级混合	1.3950	1.8650	1.4060	1.8760	-0.0110	-0.78%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
41	610005	信澳红利回报混合	0.8150	1.3470	0.8200	1.3520	-0.0050	-0.61%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
42	610004	信澳中小盘混合	1.2510	2.2670	1.2620	2.2780	-0.0110	-0.87%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
43	610002	信澳精华配置混合A	0.9970	3.3130	0.9960	3.3120	0.0010	0.10%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
44	610001	信澳领先增长混合A	0.9274	1.4795	0.9248	1.4769	0.0026	0.28%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
45	519158	新华趋势领航混合	1.7175	2.9729	1.7332	2.9886	-0.0157	-0.91%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
46	519157	新华行业灵活配置混合C	0.8793	1.2405	0.8786	1.2398	0.0007	0.08%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
47	519156	新华行业灵活配置混合A	1.0071	2.3636	1.0063	2.3628	0.0008	0.08%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
48	519150	新华优选消费混合	2.8353	3.7713	2.8513	3.7873	-0.0160	-0.56%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
49	519097	新华中小市值优选混合	2.5009	3.2629	2.5103	3.2723	-0.0094	-0.37%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
50	519095	新华行业周期轮换混合A	3.8365	4.7365	3.8411	4.7411	-0.0046	-0.12%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买

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