自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-05-09 | 2024-05-08 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 014363 | 睿远稳进配置两年持有混合C | 0.9859 | 0.9859 | 0.9788 | 0.9788 | 0.0071 | 0.73% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
2 | 014362 | 睿远稳进配置两年持有混合A | 0.9931 | 0.9931 | 0.9860 | 0.9860 | 0.0071 | 0.72% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
3 | 008970 | 睿远均衡价值三年持有混合C | 1.2513 | 1.2513 | 1.2293 | 1.2293 | 0.0220 | 1.79% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
4 | 008969 | 睿远均衡价值三年持有混合A | 1.2671 | 1.2671 | 1.2449 | 1.2449 | 0.0222 | 1.78% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
5 | 007120 | 睿远成长价值混合C | 1.1295 | 1.1295 | 1.1112 | 1.1112 | 0.0183 | 1.65% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
6 | 007119 | 睿远成长价值混合A | 1.1529 | 1.1529 | 1.1342 | 1.1342 | 0.0187 | 1.65% | 暂停 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
7 | 018341 | 融通致远混合C | 1.0943 | 1.0943 | 1.0652 | 1.0652 | 0.0291 | 2.73% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
8 | 018340 | 融通致远混合A | 1.0976 | 1.0976 | 1.0684 | 1.0684 | 0.0292 | 2.73% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
9 | 009828 | 融通转型三动力灵活配置混合C | 2.1850 | 2.1850 | 2.1540 | 2.1540 | 0.0310 | 1.44% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
10 | 000717 | 融通转型三动力灵活配置混合A | 2.2240 | 2.2240 | 2.1930 | 2.1930 | 0.0310 | 1.41% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
11 | 001124 | 融通增强收益债券C | 1.0479 | 1.5638 | 1.0473 | 1.5631 | 0.0007 | 0.06% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
12 | 000142 | 融通增强收益债券A | 1.1135 | 1.6675 | 1.1129 | 1.6668 | 0.0007 | 0.05% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
13 | 009273 | 融通中国风1号灵活配置混合C | 2.0320 | 2.0320 | 1.9540 | 1.9540 | 0.0780 | 3.99% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
14 | 001852 | 融通中国风1号灵活配置混合A/B | 2.0730 | 2.1030 | 1.9930 | 2.0230 | 0.0800 | 4.01% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
15 | 009275 | 融通医疗保健行业混合C | 1.7730 | 1.7730 | 1.7480 | 1.7480 | 0.0250 | 1.43% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
16 | 161616 | 融通医疗保健行业混合A/B | 1.8090 | 2.1730 | 1.7840 | 2.1480 | 0.0250 | 1.40% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
17 | 018378 | 融通远见价值一年持有期混合C | 1.0277 | 1.0277 | 1.0124 | 1.0124 | 0.0153 | 1.51% | 开放 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
18 | 018377 | 融通远见价值一年持有期混合A | 1.0318 | 1.0318 | 1.0165 | 1.0165 | 0.0153 | 1.51% | 开放 | 暂停 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
19 | 002605 | 融通新消费灵活配置混合 | 1.7430 | 1.7430 | 1.7290 | 1.7290 | 0.0140 | 0.81% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
20 | 011404 | 融通鑫新成长混合C | 1.1347 | 1.1347 | 1.1141 | 1.1141 | 0.0206 | 1.85% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
21 | 011403 | 融通鑫新成长混合A | 1.1495 | 1.1495 | 1.1285 | 1.1285 | 0.0210 | 1.86% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
22 | 001152 | 融通新区域新经济灵活配置混合 | 0.8560 | 0.8560 | 0.8490 | 0.8490 | 0.0070 | 0.82% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
23 | 002955 | 融通新趋势灵活配置混合 | 1.3750 | 1.3750 | 1.3640 | 1.3640 | 0.0110 | 0.81% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
24 | 009835 | 融通新能源汽车主题精选C | 1.8784 | 1.8784 | 1.8460 | 1.8460 | 0.0324 | 1.76% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
25 | 005668 | 融通新能源汽车主题精选A | 1.9137 | 1.9137 | 1.8806 | 1.8806 | 0.0331 | 1.76% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
26 | 014948 | 融通新能源灵活配置混合C | 1.6600 | 1.6600 | 1.6250 | 1.6250 | 0.0350 | 2.15% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
27 | 001471 | 融通新能源灵活配置混合A | 1.6800 | 1.8000 | 1.6450 | 1.7650 | 0.0350 | 2.13% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
28 | 161601 | 融通新蓝筹混合 | 0.8042 | 3.1192 | 0.7953 | 3.1103 | 0.0089 | 1.12% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
29 | 014648 | 融通先进制造混合C | 0.7787 | 0.8807 | 0.7583 | 0.8603 | 0.0204 | 2.69% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
30 | 014647 | 融通先进制造混合A | 0.7881 | 0.8901 | 0.7674 | 0.8694 | 0.0207 | 2.70% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
31 | 002049 | 融通新机遇灵活配置混合 | 1.7770 | 1.8180 | 1.7740 | 1.8150 | 0.0030 | 0.17% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
32 | 019951 | 融通消费升级混合C | 1.8141 | 1.8141 | 1.8004 | 1.8004 | 0.0137 | 0.76% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
33 | 007261 | 融通消费升级混合A | 1.8216 | 1.8516 | 1.8078 | 1.8378 | 0.0138 | 0.76% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
34 | 012525 | 融通稳信增益6个月持有期混合C | 0.9764 | 0.9764 | 0.9738 | 0.9738 | 0.0026 | 0.27% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
35 | 010807 | 融通稳信增益6个月持有期混合A | 0.9854 | 0.9854 | 0.9828 | 0.9828 | 0.0026 | 0.26% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
36 | 012114 | 融通稳健增长一年持有期混合C | 1.0210 | 1.0210 | 1.0200 | 1.0200 | 0.0010 | 0.10% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
37 | 012113 | 融通稳健增长一年持有期混合A | 1.0264 | 1.0264 | 1.0254 | 1.0254 | 0.0010 | 0.10% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
38 | 013986 | 融通稳健增利6个月持有期混合C | 1.0024 | 1.0024 | 0.9973 | 0.9973 | 0.0051 | 0.51% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
39 | 013985 | 融通稳健增利6个月持有期混合A | 1.0074 | 1.0074 | 1.0022 | 1.0022 | 0.0052 | 0.52% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
40 | 011640 | 融通稳健添利混合C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
41 | 011639 | 融通稳健添利混合A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
42 | 002415 | 融通通盈灵活配置混合 | 1.2500 | 1.2500 | 1.2328 | 1.2328 | 0.0172 | 1.40% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
43 | 001470 | 融通通鑫灵活配置混合 | 1.7080 | 1.7670 | 1.7050 | 1.7640 | 0.0030 | 0.18% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
44 | 002989 | 融通通乾研究精选灵活配置混合 | 1.0194 | 4.3705 | 0.9800 | 4.3325 | 0.0380 | 4.02% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
45 | 007387 | 融通通慧混合C | 1.5709 | 1.5709 | 1.5674 | 1.5674 | 0.0035 | 0.22% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
46 | 002612 | 融通通慧混合A/B | 1.5942 | 1.5942 | 1.5907 | 1.5907 | 0.0035 | 0.22% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
47 | 014109 | 融通内需驱动混合C | 2.8160 | 2.8160 | 2.7960 | 2.7960 | 0.0200 | 0.72% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
48 | 161611 | 融通内需驱动混合A | 2.8500 | 2.9700 | 2.8300 | 2.9500 | 0.0200 | 0.71% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
49 | 009270 | 融通逆向策略灵活配置混合C | 1.3443 | 1.3443 | 1.3295 | 1.3295 | 0.0148 | 1.11% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
50 | 005067 | 融通逆向策略灵活配置混合A | 1.3719 | 1.4119 | 1.3568 | 1.3968 | 0.0151 | 1.11% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 |