每日开放式基金净值一览|共370只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 |
代码
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基金简称 | 2024-05-07 | 2024-05-06 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 730002 | 方正富邦红利精选混合A | 1.4987 | 1.7687 | 1.4971 | 1.7671 | 0.0016 | 0.11% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 2 | 730001 | 方正富邦创新动力混合A | 0.5376 | 1.2876 | 0.5392 | 1.2892 | -0.0016 | -0.30% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 3 | 710002 | 富安达策略精选混合 | 2.0997 | 2.1397 | 2.0997 | 2.1397 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 4 | 710001 | 富安达优势成长混合 | 2.6891 | 2.6891 | 2.7047 | 2.7047 | -0.0156 | -0.58% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 5 | 519915 | 富国消费主题混合A | 2.5410 | 2.5410 | 2.5320 | 2.5320 | 0.0090 | 0.36% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 6 | 519035 | 富国天博创新混合 | 1.7966 | 7.9202 | 1.7856 | 7.8908 | 0.0294 | 0.62% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 7 | 506003 | 富国科创板两年定期开放混合 | 0.5923 | 0.5923 | 0.5967 | 0.5967 | -0.0044 | -0.74% | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 8 | 501216 | 富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A | 0.6200 | 0.6200 | 0.6181 | 0.6181 | 0.0019 | 0.31% | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 9 | 501077 | 富国创新企业灵活配置混合(LOF)A | 1.3302 | 1.3302 | 1.3400 | 1.3400 | -0.0098 | -0.73% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 10 | 161040 | 富国创业板两年定期开放混合 | 1.0271 | 1.0271 | 1.0303 | 1.0303 | -0.0032 | -0.31% | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 11 | 161038 | 富国新兴成长量化精选混合(LOF)A | 1.1036 | 1.1036 | 1.1025 | 1.1025 | 0.0011 | 0.10% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 12 | 161005 | 富国天惠成长混合(LOF)A | 2.5584 | 5.6064 | 2.5546 | 5.6026 | 0.0038 | 0.15% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 13 | 100061 | 富国中国中小盘混合(QDII)人民币 | -- | -- | 2.2840 | 2.8190 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 14 | 100060 | 富国高新技术产业混合 | 2.3850 | 3.0360 | 2.3800 | 3.0310 | 0.0050 | 0.21% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 15 | 100056 | 富国低碳环保混合 | 2.0350 | 2.6300 | 2.0330 | 2.6280 | 0.0020 | 0.10% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 16 | 100055 | 富国全球科技互联网股票(QDII) | -- | -- | 2.3834 | 2.3834 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 17 | 100039 | 富国通胀通缩主题轮动混合A/B | 3.1460 | 3.1960 | 3.1610 | 3.2110 | -0.0150 | -0.47% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 18 | 100029 | 富国天成红利灵活配置混合 | 0.9054 | 2.9714 | 0.9064 | 2.9724 | -0.0010 | -0.11% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 19 | 100026 | 富国天合稳健优选混合 | 1.4358 | 4.2313 | 1.4323 | 4.2278 | 0.0035 | 0.24% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 20 | 100022 | 富国天瑞强势混合 | 0.6250 | 5.4057 | 0.6268 | 5.4100 | -0.0043 | -0.29% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 21 | 100020 | 富国天益价值混合A | 1.4769 | 5.2432 | 1.4780 | 5.2443 | -0.0011 | -0.07% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 22 | 100016 | 富国天源沪港深平衡混合A | 2.2390 | 4.2300 | 2.2340 | 4.2250 | 0.0050 | 0.22% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 23 | 020494 | 富达悦享红利优选混合C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 24 | 020493 | 富达悦享红利优选混合A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 25 | 020425 | 方正富邦致盛混合C | 1.0607 | 1.0607 | 1.0611 | 1.0611 | -0.0004 | -0.04% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 26 | 020424 | 方正富邦致盛混合A | 1.0626 | 1.0626 | 1.0631 | 1.0631 | -0.0005 | -0.05% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 27 | 020353 | 富国量化对冲策略三个月持有期灵活配置混合E | 1.1061 | 1.1061 | 1.1060 | 1.1060 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 28 | 019986 | 蜂巢趋势臻选混合C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 29 | 019985 | 蜂巢趋势臻选混合A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 30 | 019961 | 富国远见价值混合C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 31 | 019960 | 富国远见价值混合A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 32 | 019792 | 富安达长三角区域主题混合C | 0.8773 | 0.8773 | 0.8779 | 0.8779 | -0.0006 | -0.07% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 33 | 019636 | 富国研究精选灵活配置混合D | 2.7430 | 2.7430 | 2.7420 | 2.7420 | 0.0010 | 0.04% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 34 | 019371 | 富国远见精选三年定期开放混合 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 35 | 019370 | 富国久利稳健配置混合E | 0.9816 | 0.9816 | 0.9726 | 0.9726 | 0.0090 | 0.93% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 36 | 019362 | 富国核心优势混合发起式C | 1.1506 | 1.1506 | 1.1294 | 1.1294 | 0.0212 | 1.88% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 37 | 019361 | 富国核心优势混合发起式A | 1.1537 | 1.1537 | 1.1325 | 1.1325 | 0.0212 | 1.87% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 38 | 019348 | 富国匠心成长混合C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 39 | 019347 | 富国匠心成长混合A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 40 | 019343 | 富国价值发现混合C | 1.1177 | 1.1177 | 1.1194 | 1.1194 | -0.0017 | -0.15% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 41 | 019342 | 富国价值发现混合A | 1.1195 | 1.1195 | 1.1212 | 1.1212 | -0.0017 | -0.15% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 42 | 019253 | 富安达科技创新混合C | 0.9617 | 0.9617 | 0.9766 | 0.9766 | -0.0149 | -1.53% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 43 | 019228 | 方正富邦金立方一年持有期混合E | 0.5627 | 0.5627 | 0.5627 | 0.5627 | 0.0000 | 0.00% | 暂停 | 开放 | -- | -- | 购买 | ||
| 44 | 019227 | 方正富邦金立方一年持有期混合D | 0.7285 | 0.7285 | 0.7286 | 0.7286 | -0.0001 | -0.01% | 暂停 | 开放 | -- | -- | 购买 | ||
| 45 | 019226 | 方正富邦金立方一年持有期混合A | 0.9204 | 0.9204 | 0.9205 | 0.9205 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 暂停 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 46 | 019148 | 富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式E | 1.0632 | 1.0632 | 1.0618 | 1.0618 | 0.0014 | 0.13% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 47 | 019055 | 富国价值成长混合C | 1.0924 | 1.0924 | 1.0903 | 1.0903 | 0.0021 | 0.19% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 48 | 019054 | 富国价值成长混合A | 1.0960 | 1.0960 | 1.0939 | 1.0939 | 0.0021 | 0.19% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 49 | 019007 | 蜂巢先进制造混合发起式C | 0.8855 | 0.8855 | 0.8978 | 0.8978 | -0.0123 | -1.37% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 50 | 019006 | 蜂巢先进制造混合发起式A | 0.8881 | 0.8881 | 0.9004 | 0.9004 | -0.0123 | -1.37% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 |
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