自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-05-08 | 2024-05-07 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 161616 | 融通医疗保健行业混合A/B | 1.7840 | 2.1480 | 1.7880 | 2.1520 | -0.0040 | -0.22% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
2 | 161611 | 融通内需驱动混合A | 2.8300 | 2.9500 | 2.8320 | 2.9520 | -0.0020 | -0.07% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
3 | 161610 | 融通领先成长混合(LOF)A | 1.2550 | 3.6050 | 1.2640 | 3.6280 | -0.0230 | -0.71% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
4 | 161609 | 融通动力先锋混合A/B | 1.3780 | 2.7210 | 1.3830 | 2.7260 | -0.0050 | -0.36% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
5 | 161606 | 融通行业景气混合A | 1.5040 | 3.4640 | 1.5220 | 3.4820 | -0.0180 | -1.18% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
6 | 161605 | 融通蓝筹成长混合A/B | 1.3890 | 3.1320 | 1.3920 | 3.1350 | -0.0030 | -0.22% | 开放 | 开放 | 1.6% | 0.16% | 购买 | ||
7 | 161601 | 融通新蓝筹混合 | 0.7953 | 3.1103 | 0.7996 | 3.1146 | -0.0043 | -0.54% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
8 | 019978 | 融通动力先锋混合C | 1.3680 | 1.7480 | 1.3730 | 1.7530 | -0.0050 | -0.36% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
9 | 019971 | 融通蓝筹成长混合C | 1.3850 | 1.3900 | 1.3880 | 1.3930 | -0.0030 | -0.22% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
10 | 019951 | 融通消费升级混合C | 1.8004 | 1.8004 | 1.8029 | 1.8029 | -0.0025 | -0.14% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
11 | 019194 | 融通产业趋势精选混合C | 0.6832 | 0.6832 | 0.6848 | 0.6848 | -0.0016 | -0.23% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
12 | 018378 | 融通远见价值一年持有期混合C | 1.0124 | 1.0124 | 1.0163 | 1.0163 | -0.0039 | -0.38% | 开放 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
13 | 018377 | 融通远见价值一年持有期混合A | 1.0165 | 1.0165 | 1.0204 | 1.0204 | -0.0039 | -0.38% | 开放 | 暂停 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
14 | 018341 | 融通致远混合C | 1.0652 | 1.0652 | 1.0848 | 1.0848 | -0.0196 | -1.81% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
15 | 018340 | 融通致远混合A | 1.0684 | 1.0684 | 1.0881 | 1.0881 | -0.0197 | -1.81% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
16 | 018227 | 瑞达先进制造混合型发起式C | 0.8791 | 0.8791 | 0.8961 | 0.8961 | -0.0170 | -1.90% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
17 | 018226 | 瑞达先进制造混合型发起式A | 0.8796 | 0.8796 | 0.8966 | 0.8966 | -0.0170 | -1.90% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
18 | 017738 | 融通慧心混合C | 1.0290 | 1.0290 | 1.0288 | 1.0288 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
19 | 017737 | 融通慧心混合A | 1.0352 | 1.0352 | 1.0350 | 1.0350 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
20 | 017736 | 融通明锐混合C | 1.0230 | 1.0230 | 1.0226 | 1.0226 | 0.0004 | 0.04% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
21 | 017735 | 融通明锐混合A | 1.0284 | 1.0284 | 1.0280 | 1.0280 | 0.0004 | 0.04% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
22 | 015695 | 瑞达策略优选混合发起C | 0.6396 | 0.6396 | 0.6507 | 0.6507 | -0.0111 | -1.71% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
23 | 015694 | 瑞达策略优选混合发起A | 0.6172 | 0.6172 | 0.6279 | 0.6279 | -0.0107 | -1.70% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
24 | 015554 | 融通价值成长混合C | 1.0270 | 1.0270 | 1.0297 | 1.0297 | -0.0027 | -0.26% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
25 | 015553 | 融通价值成长混合A | 1.0363 | 1.0363 | 1.0390 | 1.0390 | -0.0027 | -0.26% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
26 | 014948 | 融通新能源灵活配置混合C | 1.6250 | 1.6250 | 1.6390 | 1.6390 | -0.0140 | -0.85% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
27 | 014648 | 融通先进制造混合C | 0.7583 | 0.8603 | 0.7719 | 0.8739 | -0.0136 | -1.76% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
28 | 014647 | 融通先进制造混合A | 0.7674 | 0.8694 | 0.7812 | 0.8832 | -0.0138 | -1.77% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
29 | 014363 | 睿远稳进配置两年持有混合C | 0.9788 | 0.9788 | 0.9816 | 0.9816 | -0.0028 | -0.29% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
30 | 014362 | 睿远稳进配置两年持有混合A | 0.9860 | 0.9860 | 0.9887 | 0.9887 | -0.0027 | -0.27% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
31 | 014109 | 融通内需驱动混合C | 2.7960 | 2.7960 | 2.7980 | 2.7980 | -0.0020 | -0.07% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
32 | 014106 | 融通成长30灵活配置混合C | 2.5990 | 2.5990 | 2.6020 | 2.6020 | -0.0030 | -0.12% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
33 | 013986 | 融通稳健增利6个月持有期混合C | 0.9973 | 0.9973 | 1.0029 | 1.0029 | -0.0056 | -0.56% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
34 | 013985 | 融通稳健增利6个月持有期混合A | 1.0022 | 1.0022 | 1.0078 | 1.0078 | -0.0056 | -0.56% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
35 | 012978 | 瑞达鑫红量化6个月持有混合C | 0.6182 | 0.6182 | 0.6218 | 0.6218 | -0.0036 | -0.58% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
36 | 012977 | 瑞达鑫红量化6个月持有混合A | 0.6270 | 0.6270 | 0.6306 | 0.6306 | -0.0036 | -0.57% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
37 | 012525 | 融通稳信增益6个月持有期混合C | 0.9738 | 0.9738 | 0.9739 | 0.9739 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
38 | 012222 | 瑞达行业轮动C | 0.7560 | 0.7560 | 0.7620 | 0.7620 | -0.0060 | -0.79% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
39 | 012221 | 瑞达行业轮动A | 0.7861 | 0.7861 | 0.7924 | 0.7924 | -0.0063 | -0.80% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
40 | 012114 | 融通稳健增长一年持有期混合C | 1.0200 | 1.0200 | 1.0209 | 1.0209 | -0.0009 | -0.09% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
41 | 012113 | 融通稳健增长一年持有期混合A | 1.0254 | 1.0254 | 1.0263 | 1.0263 | -0.0009 | -0.09% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
42 | 011816 | 融通多元收益一年持有期混合 | 0.9866 | 0.9866 | 0.9917 | 0.9917 | -0.0051 | -0.51% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
43 | 011814 | 融通创新动力混合C | 0.5700 | 0.5700 | 0.5797 | 0.5797 | -0.0097 | -1.67% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
44 | 011813 | 融通创新动力混合A | 0.5777 | 0.5777 | 0.5876 | 0.5876 | -0.0099 | -1.68% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
45 | 011640 | 融通稳健添利混合C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
46 | 011639 | 融通稳健添利混合A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
47 | 011404 | 融通鑫新成长混合C | 1.1141 | 1.1141 | 1.1174 | 1.1174 | -0.0033 | -0.30% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
48 | 011403 | 融通鑫新成长混合A | 1.1285 | 1.1285 | 1.1318 | 1.1318 | -0.0033 | -0.29% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
49 | 011011 | 融通产业趋势精选混合A | 0.6856 | 0.6856 | 0.6871 | 0.6871 | -0.0015 | -0.22% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
50 | 010807 | 融通稳信增益6个月持有期混合A | 0.9828 | 0.9828 | 0.9828 | 0.9828 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 |