【混合型基金，混合基金净值】每日混合基金净值查询-基金买卖网

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1	970208	国信经典组合三个月持有混合(FOF)	--	--	--	--	--	--	开放	开放	1.0%	1.0%	购买
2	970206	中金优势领航一年持有混合C	4.4770	4.4770	4.4301	4.4301	0.0469	1.06%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
3	970195	兴证资管金麒麟3个月持有混合(FOF)C	--	--	--	--	--	--	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
4	970194	兴证资管金麒麟3个月持有混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
5	970193	中金丰裕稳健一年持有混合型C	1.2005	1.2005	1.1960	1.1960	0.0045	0.38%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
6	970185	招商资管核心优势混合C	0.9719	0.9719	0.9654	0.9654	0.0065	0.67%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
7	970184	招商资管核心优势混合A	1.0242	1.0242	1.0173	1.0173	0.0069	0.68%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
8	970139	银河安益9个月持有混合(FOF)C	--	--	1.1200	1.1200	--	--	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
9	970138	银河安益9个月持有混合(FOF)A	--	--	1.1248	1.1248	--	--	开放	开放	1.2%	1.2%	购买
10	970121	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合C	0.9941	0.9941	0.9935	0.9935	0.0006	0.06%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
11	970120	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B	1.1922	1.6002	1.1915	1.5995	0.0007	0.06%	暂停	开放	--	--	购买
12	970119	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合A	0.9559	0.9559	0.9553	0.9553	0.0006	0.06%	开放	开放	1.2%	1.2%	购买
13	970115	信达睿益鑫享混合	1.0147	2.0974	1.0137	2.0965	0.0009	0.10%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
14	970114	兴证资管金麒麟兴睿优选一年持有期混合C	0.6124	0.6124	0.6097	0.6097	0.0027	0.44%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
15	970113	兴证资管金麒麟兴睿优选一年持有期混合B	0.6144	1.7114	0.6117	1.7087	0.0027	0.44%	暂停	开放	--	--	购买
16	970112	兴证资管金麒麟兴睿优选一年持有期混合A	0.6238	0.6238	0.6211	0.6211	0.0027	0.43%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
17	970102	兴证资管金麒麟兴享优选一年持有期混合C	0.6924	0.6924	0.6671	0.6671	0.0253	3.79%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
18	970101	兴证资管金麒麟兴享优选一年持有期混合B	0.6787	1.6663	0.6539	1.6415	0.0248	3.79%	暂停	开放	--	--	购买
19	970100	兴证资管金麒麟兴享优选一年持有期混合A	0.7054	0.7054	0.6795	0.6795	0.0259	3.81%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
20	970095	兴证资管金麒麟均衡优选一年持有期混合C	0.7483	0.7483	0.7392	0.7392	0.0091	1.23%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
21	970094	兴证资管金麒麟均衡优选一年持有期混合B	0.9501	1.9569	0.9386	1.9454	0.0115	1.23%	暂停	开放	--	--	购买
22	970093	兴证资管金麒麟均衡优选一年持有期混合A	0.7626	0.7626	0.7533	0.7533	0.0093	1.23%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
23	970083	东海证券海盈6个月持有期	0.7406	0.9406	0.7379	0.9379	0.0027	0.37%	开放	开放	0.5%	0.5%	购买
24	970080	东海证券海盈3个月持有期	0.9382	1.0244	0.9382	1.0244	0.0000	0.00%	开放	开放	0.5%	0.5%	购买
25	970074	东证融汇成长优选C	0.8908	0.8908	0.8766	0.8766	0.0142	1.62%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
26	970073	东证融汇成长优选A	1.0076	1.3657	0.9915	1.3496	0.0161	1.62%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
27	970069	兴证资管金麒麟消费升级混合C	0.7521	0.7521	0.7393	0.7393	0.0128	1.73%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
28	970068	兴证资管金麒麟消费升级混合B	0.7447	3.2305	0.7321	3.2179	0.0126	1.72%	暂停	开放	--	--	购买
29	970067	兴证资管金麒麟消费升级混合A	0.7622	0.7622	0.7492	0.7492	0.0130	1.74%	开放	开放	1.2%	1.2%	购买
30	970051	银河安丰九个月滚动持有混合	1.2119	1.2119	1.2075	1.2075	0.0044	0.36%	开放	开放	0.3%	0.3%	购买
31	970050	东海海睿锐意3个月定开混合	0.6789	0.9089	0.6806	0.9106	-0.0017	-0.25%	开放	开放	0.5%	0.5%	购买
32	970048	东海海睿致远	0.6688	1.1836	0.6662	1.1810	0.0026	0.39%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
33	970047	东海海睿健行B	0.4991	0.4991	0.4917	0.4917	0.0074	1.50%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
34	970046	东海海睿健行A	0.4824	0.5224	0.4753	0.5153	0.0071	1.49%	暂停	开放	--	--	购买
35	970045	东吴裕盈一年持有混合C	0.6716	0.6716	0.6629	0.6629	0.0087	1.31%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
36	970044	东吴裕盈一年持有混合B	0.6897	1.4966	0.6807	1.4876	0.0090	1.32%	暂停	开放	--	--	购买
37	970043	东吴裕盈一年持有混合A	0.6788	0.6788	0.6700	0.6700	0.0088	1.31%	开放	开放	1.0%	1.0%	购买
38	970033	海睿进取B	0.5783	0.5783	0.5754	0.5754	0.0029	0.50%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
39	970032	海睿进取A	0.6590	0.7390	0.6556	0.7356	0.0034	0.52%	暂停	开放	--	--	购买
40	970023	天风天盈一年定开混合	0.6977	0.6977	--	--	0.0163	2.39%	暂停	暂停	1.0%	1.0%	购买
41	970021	信达价值精选B	0.9906	0.9906	0.9885	0.9885	0.0021	0.21%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
42	970020	信达价值精选A	0.9907	1.1757	0.9885	1.1735	0.0022	0.22%	暂停	开放	--	--	购买
43	970017	中信建投价值增长C	0.9155	0.9155	0.9062	0.9062	0.0093	1.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
44	970016	中信建投价值增长A	0.9401	1.3401	0.9305	1.3305	0.0096	1.03%	开放	开放	1.0%	1.0%	购买
45	970015	申万宏源红利成长	0.8907	1.7035	0.8738	1.6866	0.0169	1.93%	开放	开放	1.0%	1.0%	购买
46	970008	华安证券汇赢增利C	1.2797	1.2797	1.2788	1.2788	0.0009	0.07%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
47	970007	华安证券汇赢增利B	1.2417	1.2417	1.2408	1.2408	0.0009	0.07%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
48	970006	华安证券汇赢增利A	1.2050	1.4410	1.2042	1.4402	0.0008	0.07%	暂停	开放	--	--	购买
49	968075	百达策略收益累积CNY	--	--	11.8809	--	--	--	暂停	暂停	3.0%	3.0%	购买
50	968033	东方汇理灵活配置增长基金累算	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停	3.0%	3.0%	购买

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