自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-05-06 | 2024-04-30 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 161693 | 融通债券C | 1.1361 | 2.1151 | 1.1355 | 2.1145 | 0.0006 | 0.05% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
2 | 161631 | 融通人工智能指数(LOF)A | 1.2324 | 1.2324 | 1.2247 | 1.2247 | 0.0077 | 0.63% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
3 | 161628 | 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A | 1.0082 | 0.7414 | 1.0048 | 0.7392 | 0.0022 | 0.34% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
4 | 161627 | 融通通福债券(LOF)C | 1.3502 | 1.5347 | 1.3450 | 1.5288 | 0.0059 | 0.39% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
5 | 161626 | 融通通福债券(LOF)A | 1.3802 | 2.1979 | 1.3748 | 2.1893 | 0.0086 | 0.39% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
6 | 161625 | 融通可转债债券C | 1.0738 | 1.1838 | 1.0659 | 1.1759 | 0.0079 | 0.74% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
7 | 161624 | 融通可转债债券A | 1.1149 | 1.2249 | 1.1067 | 1.2167 | 0.0082 | 0.74% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
8 | 161620 | 融通核心价值混合(QDII)A | -- | -- | 0.6767 | 0.6767 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
9 | 161619 | 融通岁岁添利定期开放债券B | 1.2157 | 1.6698 | 1.2149 | 1.6690 | 0.0008 | 0.07% | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
10 | 161618 | 融通岁岁添利定期开放债券A | 1.2185 | 1.7158 | 1.2176 | 1.7149 | 0.0009 | 0.07% | 暂停 | 暂停 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
11 | 161616 | 融通医疗保健行业混合A/B | 1.7830 | 2.1470 | 1.7280 | 2.0920 | 0.0550 | 3.18% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
12 | 161614 | 融通四季添利债券(LOF)A | 1.1119 | 1.6986 | 1.1114 | 1.6981 | 0.0005 | 0.04% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
13 | 161613 | 融通创业板指数A | 0.6770 | 2.2890 | 0.6650 | 2.2770 | 0.0120 | 1.80% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
14 | 161612 | 融通深证成份指数A | 0.9190 | 1.0020 | 0.9020 | 0.9850 | 0.0170 | 1.88% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
15 | 161611 | 融通内需驱动混合A | 2.8390 | 2.9590 | 2.8140 | 2.9340 | 0.0250 | 0.89% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
16 | 161610 | 融通领先成长混合(LOF)A | 1.2680 | 3.6380 | 1.2480 | 3.5870 | 0.0510 | 1.60% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
17 | 161609 | 融通动力先锋混合A/B | 1.3850 | 2.7280 | 1.3660 | 2.7090 | 0.0190 | 1.39% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
18 | 161607 | 融通巨潮100指数A(LOF) | 0.8990 | 3.0740 | 0.8860 | 3.0610 | 0.0130 | 1.47% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
19 | 161606 | 融通行业景气混合A | 1.5190 | 3.4790 | 1.4780 | 3.4380 | 0.0410 | 2.77% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
20 | 161605 | 融通蓝筹成长混合A/B | 1.3940 | 3.1370 | 1.3800 | 3.1230 | 0.0140 | 1.01% | 开放 | 开放 | 1.6% | 0.16% | 购买 | ||
21 | 161604 | 融通深证100指数A/B | 1.2410 | 2.8770 | 1.2150 | 2.8510 | 0.0260 | 2.14% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
22 | 161603 | 融通债券A/B | 1.1487 | 2.1717 | 1.1480 | 2.1710 | 0.0007 | 0.06% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
23 | 161601 | 融通新蓝筹混合 | 0.8005 | 3.1155 | 0.7911 | 3.1061 | 0.0094 | 1.19% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
24 | 159808 | 融通创业板ETF | 0.7126 | 0.7126 | 0.6989 | 0.6989 | 0.0137 | 1.96% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
25 | 021096 | 融通增益债券D | 1.3833 | 1.3833 | 1.3828 | 1.3828 | 0.0005 | 0.04% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
26 | 020889 | 融通通灿债券C | 1.0520 | 1.0520 | 1.0509 | 1.0509 | 0.0011 | 0.10% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
27 | 020590 | 融通通宸债券C | 1.0793 | 1.0793 | 1.0781 | 1.0781 | 0.0012 | 0.11% | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
28 | 020571 | 融通中国概念债券(QDII)C | -- | -- | 1.1473 | 1.1473 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
29 | 020382 | 人保民享利率债债券C | 1.0150 | 1.0150 | 1.0145 | 1.0145 | 0.0005 | 0.05% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
30 | 020381 | 人保民享利率债债券A | 1.0158 | 1.0158 | 1.0153 | 1.0153 | 0.0005 | 0.05% | 暂停 | 开放 | 0.4% | 0.4% | 购买 | ||
31 | 019978 | 融通动力先锋混合C | 1.3750 | 1.7550 | 1.3570 | 1.7370 | 0.0180 | 1.33% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
32 | 019971 | 融通蓝筹成长混合C | 1.3900 | 1.3950 | 1.3760 | 1.3810 | 0.0140 | 1.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
33 | 019951 | 融通消费升级混合C | 1.8038 | 1.8038 | 1.7813 | 1.7813 | 0.0225 | 1.26% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
34 | 019194 | 融通产业趋势精选混合C | 0.6866 | 0.6866 | 0.6766 | 0.6766 | 0.0100 | 1.48% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
35 | 019193 | 人保中债1-5年政策性金融债C | 1.0073 | 1.0073 | 1.0066 | 1.0066 | 0.0007 | 0.07% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
36 | 019192 | 人保中债1-5年政策性金融债A | 1.0239 | 1.0239 | 1.0233 | 1.0233 | 0.0006 | 0.06% | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.5% | 购买 | ||
37 | 018757 | 睿远稳益增强30天持有债券C | 1.0385 | 1.0465 | 1.0335 | 1.0415 | 0.0050 | 0.48% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
38 | 018756 | 睿远稳益增强30天持有债券A | 1.0405 | 1.0485 | 1.0354 | 1.0434 | 0.0051 | 0.49% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.6% | 购买 | ||
39 | 018606 | 融通通祺债券C | 1.0546 | 1.0546 | 1.0536 | 1.0536 | 0.0010 | 0.09% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
40 | 018495 | 融通产业趋势臻选股票C | 0.9488 | 0.9488 | 0.9258 | 0.9258 | 0.0230 | 2.48% | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
41 | 018378 | 融通远见价值一年持有期混合C | 1.0089 | 1.0089 | 0.9798 | 0.9798 | 0.0291 | 2.97% | 开放 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
42 | 018377 | 融通远见价值一年持有期混合A | 1.0130 | 1.0130 | 0.9836 | 0.9836 | 0.0294 | 2.99% | 开放 | 暂停 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
43 | 018341 | 融通致远混合C | 1.0846 | 1.0846 | 1.0473 | 1.0473 | 0.0373 | 3.56% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
44 | 018340 | 融通致远混合A | 1.0878 | 1.0878 | 1.0498 | 1.0498 | 0.0380 | 3.62% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
45 | 018323 | 人保民富债券C | 1.0069 | 1.0069 | 1.0034 | 1.0034 | 0.0035 | 0.35% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
46 | 018322 | 人保民富债券A | 1.0107 | 1.0107 | 1.0071 | 1.0071 | 0.0036 | 0.36% | 暂停 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
47 | 018227 | 瑞达先进制造混合型发起式C | 0.8959 | 0.8959 | 0.8867 | 0.8867 | 0.0092 | 1.04% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
48 | 018226 | 瑞达先进制造混合型发起式A | 0.8964 | 0.8964 | 0.8872 | 0.8872 | 0.0092 | 1.04% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
49 | 017738 | 融通慧心混合C | 1.0295 | 1.0295 | 1.0240 | 1.0240 | 0.0055 | 0.54% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
50 | 017737 | 融通慧心混合A | 1.0356 | 1.0356 | 1.0301 | 1.0301 | 0.0055 | 0.53% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 |