每日开放式基金净值一览|共391只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 |
基金简称
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2024-05-14 | 2024-05-13 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 970170 | 兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券C | -- | -- | 1.0525 | 1.0525 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 2 | 970169 | 兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券B | -- | -- | 1.1868 | 1.6481 | -- | -- | 暂停 | 开放 | -- | -- | 购买 | ||
| 3 | 970168 | 兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券A | -- | -- | 1.0564 | 1.0564 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.3% | 0.3% | 购买 | ||
| 4 | 970205 | 兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券C | -- | -- | 1.0214 | 1.0214 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 5 | 970204 | 兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券A | -- | -- | 1.0593 | 1.0593 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 6 | 020765 | 兴证全球中债0-3年政策性金融债指数C | -- | -- | 1.0016 | 1.0016 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 7 | 020764 | 兴证全球中债0-3年政策性金融债指数A | -- | -- | 1.0017 | 1.0017 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.5% | 0.5% | 购买 | ||
| 8 | 018598 | 兴证全球招益债券C | -- | -- | 1.0224 | 1.0224 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 9 | 018597 | 兴证全球招益债券A | -- | -- | 1.0260 | 1.0260 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 10 | 015465 | 兴证全球兴益债券C | -- | -- | 1.0136 | 1.0136 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 11 | 015464 | 兴证全球兴益债券A | -- | -- | 1.0208 | 1.0208 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 12 | 018197 | 兴证全球恒远债券C | -- | -- | 1.0267 | 1.0367 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 13 | 018196 | 兴证全球恒远债券A | -- | -- | 1.0274 | 1.0374 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
| 14 | 014087 | 兴证全球恒悦180天持有债券C | -- | -- | 1.1031 | 1.1031 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 15 | 014086 | 兴证全球恒悦180天持有债券A | -- | -- | 1.1072 | 1.1072 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.3% | 0.3% | 购买 | ||
| 16 | 016482 | 兴证全球恒信债券C | -- | -- | 1.0626 | 1.0626 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 17 | 016481 | 兴证全球恒信债券A | -- | -- | 1.0650 | 1.0650 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
| 18 | 015811 | 兴证全球恒泰一年定开债券发起式 | -- | -- | 1.0172 | 1.0647 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.6% | 0.6% | 购买 | ||
| 19 | 018692 | 兴证全球恒盛90天持有债券C | -- | -- | 1.0255 | 1.0255 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 20 | 018691 | 兴证全球恒盛90天持有债券A | -- | -- | 1.0266 | 1.0266 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.3% | 0.3% | 购买 | ||
| 21 | 019064 | 兴证全球恒荣债券C | -- | -- | 1.0168 | 1.0168 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 22 | 019063 | 兴证全球恒荣债券A | -- | -- | 1.0177 | 1.0177 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.6% | 购买 | ||
| 23 | 012948 | 兴证全球恒利一年定开债券发起式 | -- | -- | 1.0621 | 1.0969 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.6% | 0.6% | 购买 | ||
| 24 | 012325 | 兴证全球恒惠30天持有超短债C | -- | -- | 1.0944 | 1.0944 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 25 | 012324 | 兴证全球恒惠30天持有超短债A | -- | -- | 1.0992 | 1.0992 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.3% | 0.3% | 购买 | ||
| 26 | 008043 | 兴业中证银行50金融债指数C | -- | -- | 1.0546 | 1.1536 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 27 | 008042 | 兴业中证银行50金融债指数A | -- | -- | 1.0598 | 1.1588 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.05% | 购买 | ||
| 28 | 007093 | 鑫元中债3-5年国开行债券指数C | -- | -- | 1.1441 | 1.1641 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 29 | 007092 | 鑫元中债3-5年国开行债券指数A | -- | -- | 1.1510 | 1.1710 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.6% | 购买 | ||
| 30 | 007495 | 兴业中债1-3政策性金融债C | -- | -- | 1.1079 | 1.2879 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 31 | 002659 | 兴业中债1-3政策性金融债A | -- | -- | 1.1191 | 1.2991 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.05% | 购买 | ||
| 32 | 007325 | 鑫元中债1-3年国开行债券指数C | -- | -- | 1.1182 | 1.1392 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 33 | 007324 | 鑫元中债1-3年国开行债券指数A | -- | -- | 1.1241 | 1.1451 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.6% | 购买 | ||
| 34 | 005780 | 鑫元增利定期开放 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.6% | 0.6% | 购买 | ||
| 35 | 020123 | 鑫元臻利D | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.7% | 0.7% | 购买 | ||
| 36 | 019533 | 鑫元泽利C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 37 | 006632 | 鑫元臻利C | -- | -- | 1.0145 | 1.1691 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 38 | 007551 | 鑫元泽利A | -- | -- | 1.0982 | 1.2653 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
| 39 | 006631 | 鑫元臻利A | -- | -- | 1.0158 | 1.1940 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.6% | 0.6% | 购买 | ||
| 40 | 004059 | 鑫元招利 | -- | -- | 1.0392 | 1.2704 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.6% | 0.6% | 购买 | ||
| 41 | 021163 | 鑫元中短债D | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.2% | 0.2% | 购买 | ||
| 42 | 006546 | 兴银中短债C | -- | -- | 1.1980 | 1.1980 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 43 | 008865 | 鑫元中短债C | -- | -- | 1.1379 | 1.1424 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 44 | 006545 | 兴银中短债A | -- | -- | 1.2061 | 1.2061 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.3% | 0.3% | 购买 | ||
| 45 | 008864 | 鑫元中短债A | -- | -- | 1.1496 | 1.1541 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.3% | 0.03% | 购买 | ||
| 46 | 008392 | 兴业优债增利债券C | -- | -- | 1.0560 | 1.1674 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 47 | 002338 | 兴业优债增利债券A | -- | -- | 1.0627 | 1.2351 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 48 | 014883 | 鑫元悦享60天滚动持有中短债C | -- | -- | 1.0693 | 1.0693 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 49 | 014882 | 鑫元悦享60天滚动持有中短债A | -- | -- | 1.0737 | 1.0737 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.3% | 0.03% | 购买 | ||
| 50 | 008139 | 鑫元一年定开中高等级 | -- | -- | 1.0707 | 1.1308 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.3% | 0.03% | 购买 |
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