每日开放式基金净值一览|共13只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-05-13 | 2024-05-10 | 日增长值 |
日增长率
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申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 166109 | 信澳量化先锋(LOF)A | 0.6591 | 0.9585 | 0.6695 | 0.9689 | -0.0104 | -1.55% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 2 | 163409 | 兴全绿色投资混合(LOF) | 1.0860 | 3.1600 | 1.0930 | 3.1670 | -0.0070 | -0.64% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 3 | 502000 | 西部利得中证500指数增强(LOF)A | 1.4964 | 0.9672 | 1.5045 | 0.9720 | -0.0048 | -0.54% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 4 | 163402 | 兴全趋势投资混合(LOF) | 0.5547 | 10.0676 | 0.5575 | 10.0788 | -0.0112 | -0.50% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 5 | 166107 | 信澳量化多因子混合(LOF)A | 0.9749 | 0.9749 | 0.9787 | 0.9787 | -0.0038 | -0.39% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 6 | 163412 | 兴全轻资产混合(LOF) | 2.5720 | 5.1360 | 2.5800 | 5.1440 | -0.0080 | -0.31% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 7 | 163407 | 兴全沪深300指数(LOF)A | 2.2284 | 2.2284 | 2.2315 | 2.2315 | -0.0031 | -0.14% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 8 | 166105 | 信澳鑫安债券(LOF)A | 1.0510 | 1.3780 | 1.0520 | 1.3790 | -0.0010 | -0.10% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 9 | 163406 | 兴全合润混合(LOF) | 1.4267 | 5.4258 | 1.4278 | 5.4299 | -0.0041 | -0.08% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 10 | 163417 | 兴全合宜混合(LOF)A | 1.3225 | 1.3225 | 1.3232 | 1.3232 | -0.0007 | -0.05% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 11 | 501059 | 西部利得国企红利指数增强A | 1.9335 | 2.1095 | 1.9321 | 2.1081 | 0.0014 | 0.07% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 12 | 163415 | 兴全商业模式优选混合(LOF) | 3.1460 | 4.0060 | 3.1330 | 3.9930 | 0.0130 | 0.41% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 13 | 163418 | 兴全合兴混合A | 0.6403 | 0.6403 | 0.6350 | 0.6350 | 0.0053 | 0.83% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 |
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