自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-05-21 | 2024-05-20 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 003218 | 前海开源祥和债券A | 1.5149 | 1.5849 | 1.5205 | 1.5905 | -0.0056 | -0.37% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
2 | 003219 | 前海开源祥和债券C | 1.4876 | 1.5576 | 1.4932 | 1.5632 | -0.0056 | -0.38% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
3 | 000536 | 前海开源可转债债券 | 1.2060 | 1.5760 | 1.2090 | 1.5790 | -0.0030 | -0.25% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
4 | 003181 | 前海联合添利债券C | 1.1737 | 1.2317 | 1.1763 | 1.2343 | -0.0026 | -0.22% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
5 | 003180 | 前海联合添利债券A | 1.1491 | 1.2071 | 1.1516 | 1.2096 | -0.0025 | -0.22% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
6 | 003255 | 前海开源鼎裕债券C | 1.0416 | 1.7916 | 1.0439 | 1.7939 | -0.0023 | -0.22% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
7 | 003254 | 前海开源鼎裕债券A | 1.0381 | 1.7881 | 1.0404 | 1.7904 | -0.0023 | -0.22% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
8 | 005138 | 前海开源弘丰债券A | 1.0047 | 1.4947 | 1.0052 | 1.4952 | -0.0005 | -0.05% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
9 | 005139 | 前海开源弘丰债券C | 0.9757 | 1.4657 | 0.9761 | 1.4661 | -0.0004 | -0.04% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
10 | 007766 | 前海开源1-3年国开债C | 1.0606 | 1.0956 | 1.0609 | 1.0959 | -0.0003 | -0.03% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
11 | 006145 | 前海开源鼎欣债券A | 1.1282 | 1.6582 | 1.1284 | 1.6584 | -0.0002 | -0.02% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
12 | 008011 | 前海联合润盈短债C | 1.0437 | 1.1037 | 1.0439 | 1.1039 | -0.0002 | -0.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
13 | 006146 | 前海开源鼎欣债券C | 1.1215 | 1.6515 | 1.1217 | 1.6517 | -0.0002 | -0.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
14 | 003168 | 前海开源鼎瑞债券C | 1.0413 | 1.1813 | 1.0415 | 1.1815 | -0.0002 | -0.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
15 | 007765 | 前海开源1-3年国开债A | 1.0933 | 1.1333 | 1.0935 | 1.1335 | -0.0002 | -0.02% | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.05% | 购买 | ||
16 | 003167 | 前海开源鼎瑞债券A | 1.0472 | 1.2172 | 1.0473 | 1.2173 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
17 | 003499 | 前海联合添和纯债C | 1.0830 | 1.2476 | 1.0831 | 1.2477 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
18 | 003498 | 前海联合添和纯债A | 1.1283 | 1.4043 | 1.1284 | 1.4044 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
19 | 008010 | 前海联合润盈短债A | 1.0596 | 1.1196 | 1.0597 | 1.1197 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 | 0.4% | 0.04% | 购买 | ||
20 | 004602 | 前海开源润和债券A | 1.1825 | 1.3025 | 1.1825 | 1.3025 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.05% | 购买 | ||
21 | 004603 | 前海开源润和债券C | 1.1812 | 1.2862 | 1.1812 | 1.2862 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
22 | 005301 | 前海开源弘泽债券A | 1.1179 | 1.8229 | 1.1179 | 1.8229 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
23 | 005302 | 前海开源弘泽债券C | 1.0946 | 1.7946 | 1.0946 | 1.7946 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
24 | 002972 | 前海开源鼎安债券C | 1.2410 | 1.2410 | 1.2410 | 1.2410 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
25 | 002971 | 前海开源鼎安债券A | 1.2710 | 1.2710 | 1.2710 | 1.2710 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
26 | 003361 | 前海开源瑞和债券C | 1.0366 | 1.3866 | 1.0364 | 1.3864 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
27 | 003360 | 前海开源瑞和债券A | 1.0362 | 1.2112 | 1.0360 | 1.2110 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 |