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基金买卖网 > 基金净值 > 指数型基金 众禄APP
每日开放式基金净值一览|共14只(每个交易日 16:00~23:00 动态更新基金净值)
自选 比较 序号 代码 基金简称 2024-04-29 2024-04-26 日增长值 日增长率 申购
状态
赎回
状态
原费率 最低费率 操作
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1000656前海开源沪深300指数A1.58461.95461.56811.93810.01651.05%开放开放1.2%0.12%购买
2015671前海开源沪深300指数C1.57261.57261.55621.55620.01641.05%开放开放0.0%0.0%购买
3000596前海开源中证军工指数A1.42601.42601.41001.41000.01601.13%开放开放1.2%0.12%购买
4006524前海开源MSCI中国A股指数A1.20791.30791.19401.29400.01391.16%开放开放1.2%0.12%购买
5006525前海开源MSCI中国A股指数C1.19461.29461.18091.28090.01371.16%开放开放0.0%0.0%购买
6164401前海开源中证健康产业指数0.70120.70120.69020.69020.01101.59%开放开放1.2%0.12%购买
7164403前海开源沪港深农业混合(LOF)A1.25831.27781.24811.26760.01020.82%开放开放1.5%0.15%购买
8001027前海开源中证大农业指数增强A0.97440.97440.96600.96600.00840.87%开放开放1.2%0.12%购买
9015484前海开源中证大农业指数增强C0.96640.96640.95810.95810.00830.87%开放开放0.0%0.0%购买
10002199前海开源中证军工指数C0.72001.68000.71201.67200.00801.12%开放开放1.2%0.12%购买
11164402前海开源中航军工指数A0.80600.80600.79910.79910.00690.86%开放开放1.2%0.12%购买
12015046前海开源中航军工指数C0.79890.79890.79210.79210.00680.86%开放开放0.0%0.0%购买
13006713前海开源MSCI中国A股消费C1.78291.78291.77711.77710.00580.33%开放开放0.0%0.0%购买
14006712前海开源MSCI中国A股消费A1.80201.80201.79621.79620.00580.32%开放开放1.2%0.12%购买
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