自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-04-29 | 2024-04-26 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 000656 | 前海开源沪深300指数A | 1.5846 | 1.9546 | 1.5681 | 1.9381 | 0.0165 | 1.05% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
2 | 015671 | 前海开源沪深300指数C | 1.5726 | 1.5726 | 1.5562 | 1.5562 | 0.0164 | 1.05% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
3 | 000596 | 前海开源中证军工指数A | 1.4260 | 1.4260 | 1.4100 | 1.4100 | 0.0160 | 1.13% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
4 | 006524 | 前海开源MSCI中国A股指数A | 1.2079 | 1.3079 | 1.1940 | 1.2940 | 0.0139 | 1.16% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
5 | 006525 | 前海开源MSCI中国A股指数C | 1.1946 | 1.2946 | 1.1809 | 1.2809 | 0.0137 | 1.16% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
6 | 164401 | 前海开源中证健康产业指数 | 0.7012 | 0.7012 | 0.6902 | 0.6902 | 0.0110 | 1.59% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
7 | 164403 | 前海开源沪港深农业混合(LOF)A | 1.2583 | 1.2778 | 1.2481 | 1.2676 | 0.0102 | 0.82% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
8 | 001027 | 前海开源中证大农业指数增强A | 0.9744 | 0.9744 | 0.9660 | 0.9660 | 0.0084 | 0.87% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
9 | 015484 | 前海开源中证大农业指数增强C | 0.9664 | 0.9664 | 0.9581 | 0.9581 | 0.0083 | 0.87% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
10 | 002199 | 前海开源中证军工指数C | 0.7200 | 1.6800 | 0.7120 | 1.6720 | 0.0080 | 1.12% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
11 | 164402 | 前海开源中航军工指数A | 0.8060 | 0.8060 | 0.7991 | 0.7991 | 0.0069 | 0.86% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
12 | 015046 | 前海开源中航军工指数C | 0.7989 | 0.7989 | 0.7921 | 0.7921 | 0.0068 | 0.86% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
13 | 006713 | 前海开源MSCI中国A股消费C | 1.7829 | 1.7829 | 1.7771 | 1.7771 | 0.0058 | 0.33% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
14 | 006712 | 前海开源MSCI中国A股消费A | 1.8020 | 1.8020 | 1.7962 | 1.7962 | 0.0058 | 0.32% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 |