自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-05-21 | 2024-05-20 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 161611 | 融通内需驱动混合A | 2.8470 | 2.9670 | 2.8800 | 3.0000 | -0.0330 | -1.15% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
2 | 014109 | 融通内需驱动混合C | 2.8130 | 2.8130 | 2.8450 | 2.8450 | -0.0320 | -1.12% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
3 | 005668 | 融通新能源汽车主题精选A | 1.8403 | 1.8403 | 1.8711 | 1.8711 | -0.0308 | -1.65% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
4 | 009835 | 融通新能源汽车主题精选C | 1.8061 | 1.8061 | 1.8364 | 1.8364 | -0.0303 | -1.65% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
5 | 002252 | 融通成长30灵活配置混合A/B | 2.6480 | 2.6480 | 2.6780 | 2.6780 | -0.0300 | -1.12% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
6 | 014106 | 融通成长30灵活配置混合C | 2.6170 | 2.6170 | 2.6460 | 2.6460 | -0.0290 | -1.10% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
7 | 161610 | 融通领先成长混合(LOF)A | 1.2590 | 3.6150 | 1.2690 | 3.6410 | -0.0260 | -0.79% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
8 | 005618 | 融通红利机会主题精选灵活配置混合A | 1.6752 | 1.6752 | 1.6979 | 1.6979 | -0.0227 | -1.34% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
9 | 005619 | 融通红利机会主题精选灵活配置混合C | 1.6221 | 1.6221 | 1.6440 | 1.6440 | -0.0219 | -1.33% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
10 | 018340 | 融通致远混合A | 1.0569 | 1.0569 | 1.0757 | 1.0757 | -0.0188 | -1.75% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
11 | 018341 | 融通致远混合C | 1.0536 | 1.0536 | 1.0723 | 1.0723 | -0.0187 | -1.74% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
12 | 000727 | 融通健康产业灵活配置混合A/B | 2.7680 | 2.7680 | 2.7840 | 2.7840 | -0.0160 | -0.57% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
13 | 009828 | 融通转型三动力灵活配置混合C | 2.1750 | 2.1750 | 2.1910 | 2.1910 | -0.0160 | -0.73% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
14 | 000717 | 融通转型三动力灵活配置混合A | 2.2150 | 2.2150 | 2.2310 | 2.2310 | -0.0160 | -0.72% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
15 | 009274 | 融通健康产业灵活配置混合C | 2.7140 | 2.7140 | 2.7290 | 2.7290 | -0.0150 | -0.55% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
16 | 017735 | 融通明锐混合A | 1.0316 | 1.0316 | 1.0438 | 1.0438 | -0.0122 | -1.17% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
17 | 017736 | 融通明锐混合C | 1.0259 | 1.0259 | 1.0381 | 1.0381 | -0.0122 | -1.18% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
18 | 014647 | 融通先进制造混合A | 0.7632 | 0.8652 | 0.7753 | 0.8773 | -0.0121 | -1.56% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
19 | 014948 | 融通新能源灵活配置混合C | 1.6480 | 1.6480 | 1.6600 | 1.6600 | -0.0120 | -0.72% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
20 | 001471 | 融通新能源灵活配置混合A | 1.6690 | 1.7890 | 1.6810 | 1.8010 | -0.0120 | -0.71% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
21 | 014648 | 融通先进制造混合C | 0.7540 | 0.8560 | 0.7659 | 0.8679 | -0.0119 | -1.55% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
22 | 017737 | 融通慧心混合A | 1.0395 | 1.0395 | 1.0513 | 1.0513 | -0.0118 | -1.12% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
23 | 017738 | 融通慧心混合C | 1.0332 | 1.0332 | 1.0448 | 1.0448 | -0.0116 | -1.11% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
24 | 009273 | 融通中国风1号灵活配置混合C | 2.0480 | 2.0480 | 2.0590 | 2.0590 | -0.0110 | -0.53% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
25 | 001830 | 融通跨界成长灵活配置混合 | 1.8320 | 1.8320 | 1.8430 | 1.8430 | -0.0110 | -0.60% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
26 | 001852 | 融通中国风1号灵活配置混合A/B | 2.0900 | 2.1200 | 2.1010 | 2.1310 | -0.0110 | -0.52% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
27 | 011011 | 融通产业趋势精选混合A | 0.6957 | 0.6957 | 0.7061 | 0.7061 | -0.0104 | -1.47% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
28 | 005067 | 融通逆向策略灵活配置混合A | 1.3704 | 1.4104 | 1.3808 | 1.4208 | -0.0104 | -0.75% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
29 | 009270 | 融通逆向策略灵活配置混合C | 1.3425 | 1.3425 | 1.3527 | 1.3527 | -0.0102 | -0.75% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
30 | 002415 | 融通通盈灵活配置混合 | 1.2408 | 1.2408 | 1.2500 | 1.2500 | -0.0092 | -0.74% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
31 | 009277 | 融通行业景气混合C | 1.5450 | 1.5650 | 1.5540 | 1.5740 | -0.0090 | -0.58% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
32 | 009241 | 融通领先成长混合(LOF)C | 1.2350 | 1.2350 | 1.2440 | 1.2440 | -0.0090 | -0.72% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
33 | 161606 | 融通行业景气混合A | 1.5760 | 3.5360 | 1.5850 | 3.5450 | -0.0090 | -0.57% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
34 | 018378 | 融通远见价值一年持有期混合C | 0.9917 | 0.9917 | 1.0006 | 1.0006 | -0.0089 | -0.89% | 开放 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
35 | 018377 | 融通远见价值一年持有期混合A | 0.9959 | 0.9959 | 1.0048 | 1.0048 | -0.0089 | -0.89% | 开放 | 暂停 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
36 | 011813 | 融通创新动力混合A | 0.5736 | 0.5736 | 0.5823 | 0.5823 | -0.0087 | -1.49% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
37 | 011814 | 融通创新动力混合C | 0.5658 | 0.5658 | 0.5744 | 0.5744 | -0.0086 | -1.50% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
38 | 015553 | 融通价值成长混合A | 1.0084 | 1.0084 | 1.0161 | 1.0161 | -0.0077 | -0.76% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
39 | 015554 | 融通价值成长混合C | 0.9992 | 0.9992 | 1.0069 | 1.0069 | -0.0077 | -0.76% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
40 | 011403 | 融通鑫新成长混合A | 1.1120 | 1.1120 | 1.1190 | 1.1190 | -0.0070 | -0.63% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
41 | 011404 | 融通鑫新成长混合C | 1.0976 | 1.0976 | 1.1045 | 1.1045 | -0.0069 | -0.62% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
42 | 002989 | 融通通乾研究精选灵活配置混合 | 1.0261 | 4.3770 | 1.0317 | 4.3824 | -0.0054 | -0.54% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
43 | 010646 | 融通价值趋势混合A | 0.5909 | 0.5909 | 0.5952 | 0.5952 | -0.0043 | -0.72% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
44 | 010647 | 融通价值趋势混合C | 0.5821 | 0.5821 | 0.5863 | 0.5863 | -0.0042 | -0.72% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
45 | 013985 | 融通稳健增利6个月持有期混合A | 1.0018 | 1.0018 | 1.0060 | 1.0060 | -0.0042 | -0.42% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
46 | 019951 | 融通消费升级混合C | 1.8265 | 1.8265 | 1.8307 | 1.8307 | -0.0042 | -0.23% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
47 | 007261 | 融通消费升级混合A | 1.8344 | 1.8644 | 1.8386 | 1.8686 | -0.0042 | -0.23% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
48 | 161601 | 融通新蓝筹混合 | 0.7975 | 3.1125 | 0.8017 | 3.1167 | -0.0042 | -0.52% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
49 | 013986 | 融通稳健增利6个月持有期混合C | 0.9968 | 0.9968 | 1.0010 | 1.0010 | -0.0042 | -0.42% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
50 | 009275 | 融通医疗保健行业混合C | 1.7170 | 1.7170 | 1.7210 | 1.7210 | -0.0040 | -0.23% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 |